dr-mart

Конценедельный дилетантский комментарий по рынку

📈Сипуха закрывается на хаях. Пока моя гипотеза прохождения пика в июле не очень оправдывается, так как рынок остается крайне крепким. Главная гипотеза = основные сложности для инвесторов начнутся в 2022 в связи с ужесточением политики центробанками.
📉Зато российский рынок на этой неделе выглядит очень слабо, во всяком случае в сравнении с другими рынками
📉Конечно глобальные инвесторы смотрят отчасти че делают локальные ЦБ, если как наш с рекордной скоростью ужесточают политику, то такие рынки естественно в глобал глазах выглядят менее конкурентоспособными, зато бонды становятся более интересными
👉Общая гипотеза сильного тренда по нефти пока остается в силе, тренд пока не закончился, возможно пойдем выше $78, тогда и рфр пойдет на хаи.

📈На этой неделе сильно отчитались металлурги, ММК +6,4% за неделю на дивах, которые оказались выше ожиданий. 
Конценедельный дилетантский комментарий по рынку
Ссылка на табличку

📉Не без удовольствия провожаем FIXP на новые лои (-6% за неделю), ибо сразу писал что IPO очень дорогое.

📉DSKY -3,3% (немного взял в 💼) по итогам нашего смартлабонлайна. Конечно рост ставок делает менее привлекательными такие истории. 

📉IRAO -4,1% (немного взял в 💼) бумага на лоях за 1,5 года по сути. Менеджмент ИРАО в ходе телеконференции ВТБ еще подлил масла, заявив, что 25% на дивы — это навеки, и вообще их мало волнует, сколько там капитализация, их задача страну поднимать. Честно скажу, акции IRAO мне не очень нравятся, типичная value-trap типа Газпрома образца 2015 года, но взял чтобы за ними повнимательнее следить. 

📈TCSG (+1%), бумага все еще в сильном тренде, сейчас мировой финтех стоит каких-то бешенных бабок (убыточный Револют при очередном раунде оценили $33 ярда), видимо на этой волне и Тинькофф получает свою долю пирога с forward P/E ~20 не так уж и дорого по сути.

📈SMLT (+16%) — похоже на типичный разгон Белуга-стайл перед SPO.

📉OGKB упало на годовые лои, за месяц -15%. Упало на див-отсечке и после нее упали еще на столько же.  Почитал отчет за 1 квартал, немного повникал. Пик ДПМ платежей пройден, значит выручка будет снижаться с этого года, тарифы на э/э вообще не растут, полезный отпуск снижается уже много лет подряд. То есть текущая дивдох 9% далее будет только снижаться.

Спасибо за внимание.
★1
66 комментариев
Лайк, подписка. Мне казалось у Огк-2 ещё в этом году будут хорошие дивиденды (дпм), а вот после 2022 будет поменьше.

В интер РАО смотрел презентацию? надбавку за сбыт с 3 квартала повышают на 30%, исходя из их презентации.

Олег Кузьмичев, да в этом году еще ниче будут
но сравнение с офз на горизонте 5 лет становится не в пользу ОГК 
особенно с учетом того, что акции ведут себя более волатильно
Тимофей Мартынов, прикольно берёшь только то что валится. Брать бумаги которые на пике великого бычьего рынка падают. И в чём смысл сего  действа? 
avatar
dinergy, я написал, что взял немного. Потому что мне интересно за ними более мотивированно последить…
Тимофей Мартынов, хвалю за честность но… мне все труднее читать дилетанские  комменты про рынок.
avatar
ezomm, так я ж предупредил ещё в заголовке что это дилетантские комментарии. Зачем читали?)
Тимофей Мартынов, хороший вопрос. Вероятно я жалею честных трейдеров, но помочь им почти не могу тк торговля — это личное погружение в график. Я могу лишь указать вектор развития.
avatar
ezomm, да причем тут тогда ты с твоим экспертным мнением)) не смешивай торговлю и инвестиции. У меня 5-летний горизонт
Тимофей Мартынов, ты сам то в это веришь) Ты хоть раз держал бумаги года три? Почему то обычный ответ на вопрос зачем ты покупаешь падающую бумагу в которой нет идеи это я долгосрочный инвестор)
avatar
dinergy, ну Газпром достаточно долго держал, заработал норм

Скажите новичку, а что в додгосрок лучше НЛМК или ММК брать?😅😁🙏
avatar
Станислав, хм, не подскажу, так как не знаю.
у меня нет этих акций
что то все обвал переносят, кто на год, кто на три года, а он возьмет и этой осенью случится…
avatar
alexKa, вполне может быть
Тимофей Мартынов, очень любопытно, кто покупает сейчас фьюч РТС( и наш рынок в целом)? При всём позитиве на западных площадках + цены на комоды, мы со скрипом перебили допандемийные хаи прошлого года. Потоптались и отвалились. Сейчас пытаемся изобразить рост( я называю это высерами).Моё видение по нашему рынку- глубоко вниз( при нынешней власти).
avatar
alexKa, совершенно не важно, когда он случится. Важно, знаете ли вы УЖЕ СЕЙЧАС, что вы будете в этом случае делать.
Странный вы человек. А на bspb сдавший за месяц от хаев почти 20% вы как смотрите, тоже не без удовольствия? Или это написано из-за удовольствия что прогноз сбылся? Непонятное злорадство, а главное над кем и для чего.
avatar
Serj90, я брал по 58, взял дивов 4,5
че мне страдать то
Serj90, да не сказал бы злорадство, мне просто приятно, когда то, что я считал дорогим, сдувается. Например также с удовольствием смотрю  на POGR
Тимофей Мартынов, почему дилетантский?
IRAO -4,1% (немного взял в 💼) бумага на лоях за 1,5 года по сути

Ой, я как-то сталкивался с нашей энергетикой по работе — чуваки на золотых унитазах в БМВ Х5 просто малые дети. Не будет там проку никакого — инфраструктура у нас раздолбанная, капы на её подъем надо много, а тарифы мало того, что регулируются ФАСом, так еще и несут социальную составляющую для населения. И всё — круг замкнулся.
avatar
3way_banana_split, ещё и юрики сдуваются, а банкет только за их счет
avatar
СиПа на хаях, Китай ушел в минус по 2021 году))
krviolent, Китайские власти сами загнали фонду в минус, действие намеренное и осознанное. Я полагаю, что там какая-то хитрая замутка, возможно, хотят подспустить капитализацию для своих целей. Я бы сейчас не стал туда лезть, пока не устаканится все.
Вася Пражкин, всё по зову партии делают
С середины сентября по 12 октября рекомендуется проявить заботу о личных финансах.
avatar
President_048, этот сразу выкупили, плохой знак, настоящие обвалы так быстро не выкупают
avatar
President_048, не обязательно третья мировая. Например военный конфликт с Украиной. Вот Путин недавно обращение делал, что дескать подлетное время с Украины всего 7 минут, а украинцы нам братья и недовольны своей властью. А вчера-сегодня еще послали иск в ЕСПЧ, что русских на Украине притесняют. ЕСПЧ наверняка этим иском подотрется, и тем самым развяжут руки для военного решения вопроса.
avatar
Падение будет на причинах, которые никому сейчас не известны. И тогда, когда из каждого утюга будут говорить про 5000. Ну и Вася в это поверит и перевернется )
avatar
_xXx_, Вася стал хитрым и теперь у него 2 портфеля — лонговый и шортовый.
Вася Пражкин, и оба лосят? )
avatar
_xXx_, Сейчас — да, китайцы скорректировались, а шортить Вася начал рано, потому в минусах, хотя на 4400 обещал в шорты долить еще.
Высокая инфляция в США произошла из-за всякой херни, типа бу тачки резко подскочили. Но ведь как экономика в полную мощь заработает  это нивелируется.  Многие ещё сидят на ковидных пособиях а грузовики нужны были ещё вчера, вот и дефицит со взлётом цен.  Квартал-другой и устаканится я думаю.
 Я бы сильно на ужесточение политики ФРС и падение  Сиплого  не закладывался.
Азат Туктаров, Вот сразу видно тех, кто никогда и не смотрел из чего вообще индекс то состоит.  Так вот открою тебе тайну. Там не так много компонентов. Потому что в любая цена товара складывается из определённых компонентов. Так вот энергетика 24% годовых рост, сырье 8.7 %, новый транспорт 5.%, б/у 45%, транспортные услуги 10.4%. Это не хрень, а крупнейшие компоненты индекса, потому что всё это влияет на общую. цену товаров и следующие месяцы найдёт отражения в росте их цен. 

avatar
Gravizapa, да пофигу, откатят  эти цены я думаю. Кончатся и дебилы и те кто вынужден, покупающие юзанные тачки по цене новых, быстро.
Gravizapa,  в их инфляции нет самого главного, нет существенного роста на товары первой необходимости, на продукты, по многим позициям даже падение.
President_048, тут не только время холодной войны надо учитывать, а также всю историю российского государства. Наполеона, Гитлера не забудьте, а также всяких Лже- Дмитриев, Петров 3, и тому подобных. А также можно еще изучить результаты генетического анализа костных останков, найденных на территории Европы.
avatar
President_048, ну я не знаю как можно тут еще понятнее обьяснить, тут же очевидно, что наши территории регулярно на протяжении многих веков пытается захватить какой нибудь супостат со стороны западной Европы. Что интересно, по генетическим исследованиям видно, что вторжения на территорию России начались еще до появления письменности. Самые старые останки порядка 5000 лет найдены. Поэтому для меня лично очевидно, что у Путина есть причины беспокоиться о подлетном времени ракет. Тем более что методы у западных врагов не изменились, они делают примерно одно и тоже на протяжении веков.
avatar
Росийский рынок выглядит прекрасно по сравнению с дичью которая в Китае.



President_048, мне кажется вас где то подкормили как животное, и вы теперь повторяете то что где то написано врагами
avatar
President_048, правильно, забираем Крым. Вы за кого за нас или за них? Вопрос стоит так. Вы за то, чтобы там были немцы и американцы в Крыму? Мне больше нравится, если в Крыму говорят по русски.
avatar
alexKa, политбюро 2.0 — за нас, если нет, то враги. Не думаю, что у людей будет желание с вами общаться, если вы их опускание до животных.
Успехов.
avatar
President_048, как это за нас, если вы за то, чтобы Крым отдать врагам?
avatar
President_048, а насчет агрессии, я вам скажу так, если бы на месте Сталина был бы я, то я бы уничтожил Германию в ноль. Всех мужчин я бы послал на пожизненные работы в Сибирь, а всех женщин немецких в качестве прислуги солдатам красной армии. А Германию заселил бы нашими людьми.
avatar
alexKa, вообще наглы предлагали
План Моргентау
но краснопузые и юди люди с прекрасными лицами были очень против. это ведь не русских крестьян газом травить

Пока лосейник в шортах сипи, ни о какой коррекции не может быть и Речи и второе, нефть в минус не зря возили, чтоб теперь по ней был мощный лонговый тренд с коррекциями
President_048, Это был не обвал а маленькая коррекция. Никаких банкротств и чистка рынков от слабых и убыточных компаний не произошла. Те кто пришел после 2009, усвоили вечный рост как раз. А вот те кто пережил 2008, естественно понимают что подобное рано или поздно произойдёт снова и поэтому боятся. 
avatar
Идёт великолепный бычий рынок и его надо ценить и на нем зарабатывать, а не искать внём изъяны, развороты и перегретости, как то так видится.Прямой и понятный как палка рынок он самый приятный.Трендовики его ценят и лелеют.
В вт отчёт техгигантов. Поэтому в среду поставим годовые хаи и поедем внизззз
Да, пока прогнозы на долгий безоткатный рост оправдываются. Сколько ещё? Полгода, год? В армагеддон больше не верю. Мечты об армаггедоне разбились о многократный рост капитализации неприбыльных или минимально прибыльных или просто полубанкотных компаний, которые добирают капитал с рынка просто чтобы продолжить операционную деятельность, но при этом продолжают расти. Но хоть малый армаггедончик, а? Небольшой хотя бы. Но нет… новый истхай. Тьфу. Может быть в понедельник случится праздник лопающего пузыря? Тимофей, если на следующей неделе случится это долгожданное событие, помяни добрым словом, пожалуйста, в недельном обзоре нас, терпеливых адептов веры в пузырь: мол дождались болезные. Есть что-то грандиозное когда в один «чпок» исчезают триллионы баксов. Булинь.
avatar
Иван Иванович, давайте подумаем, а есть ли альтернатива америке?.. Пока китай бомбит своих чтоб чужие боялись весь мир так и будет покупать сиплого и европу по остаточному принципу. Так что это не пузырь, а условно говоря золотой стандарт в отсутствие альтернатив. Даже угроза зомби апокалипсиса не смогла остановить этот локомотив.
avatar
PolarBear, потому что нонешнее поколение не читает первоисточники
«В Давосе китайский лидер обещал защитить свободу мировой торговли от американского протекционизма» — 2017 год.
в 2018 акции китайцев посмотрите.
а почему?
потому что америка будет самой богатой в долларах. у всех будут триллионы долларов, но без китайских рабов



President_048, в епическом росте не уверен, но в аццком падении ещё больше сомневаюсь :) или пилорама длительная или черепашкой в гору на размер инфляции.
Пока моя гипотеза прохождения пика в июле не очень оправдывается, так как рынок остается крайне крепким. 

А почему пик рынков в июле должен был быть? Мягко говоря не очень подходящий для этого месяц…
avatar
Что такое Сипуха? И что такое Сиповка? Как дифференцировать эти два понятия?
Станислав Алексеев, сп500
Так, с одним определением разобрались. А что такое Сиповка? Как отец троих детей обьясни несведующим)))

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн