Экономический дайджест 27.05.2018

На прошедшей неделе пара доллар/рубль сначала снижалась, но во вторник развернулась, следуя за нефтью, и закрылась с минимальными изменениями на уровне 62.2875. Вариантов краткосрочных разметок пока много, наиболее вероятным является такой: с февральских низов был сделан двойной зигзаг, сейчас мы находимся в коррекции к нему. Вторая цель цель 60.1-60.4 была почти сделана (минимум 60.56). Пока не понятно, эта коррекция окончена или мы на уровне 64.2975 завершили волну Х. Среднесрочно пара находится в волне С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской. В принципе, движение с февральских низов уже можно разметить как расширяющийся КДТ, но пока я думаю, что рост не закончен, дальнейшие возможные цели — 67.25, 69.36, 70.83. Варианты долгосрочных разметок здесь. Объём длинных спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль вырос на 500, с 10 900 до 11 400. Индекс РТС также мало изменился и закрылся на уровне 1169.93. Индекс российских государственных облигаций подрос и закрылся на уровне 483.85. И в акциях, и в облигациях, я предполагаю, что мы находимся в коррекции к падению.

Мировые рынки

Нефть 21 июня завершила волну С плоской коррекции к росту с 26.06 (новая разметка здесь), которая является расширяющимся конечным диагональным треугольником, и сейчас находится в волне (3) или ©. На дневном графике можно увидеть фигуру «перевёрнутая голова-плечи», её цель находится в районе 76 долларов. Подтвердился долгосрочный прогноз от 26.01.2016, а также тот факт, что в феврале прошлого года было установлено дно четырёхлетнего цикла. Затруднить рост может продолжающий сохраняться на высоком уровне чистый объём длинных спекулятивных позиций, который на прошедшей неделе снизился на 11 000, с 644 400 до 633 400. Количество действующих вышек в США выросло с 844 до 859. Очень похоже на то, что нефть находится в локальной пятой волне (или закончила её), которая будет последней в движении с 42.05 (разметка здесь). Скорее всего это КДТ, закончен он или идёт четвёртая волна, пока не ясно. Неделя закрылась WTI — 67.5, Brent — 76.38. На конец пятницы количество быков на рынке составляло 60%.

Евро/доллар (EUR/USD) скорее всего закончил волну С плоской коррекции с марта 2015 года (разметку можно посмотреть здесь, индекса доллара - здесь), соответственно волну Х в долгосрочной разметке, поскольку был пробит уровень 1.21545 (ранее этот сигнал дал индекс доллара, пробив соответствующий уровень). Закрытие недели — 1.16455. На конец пятницы количество быков на рынке составляло 10%.

Фьючерс на индекс S&P Я полагаю, что  движение с февраля 2016 года, являющееся волной 5 в кружочке в долгосрочной разметке, будет конечным диагональным треугольником, сейчас мы находимся в его второй волне, которая закончится летом. Текущее снижение точно не является глобальным разворотом, поскольку рост с февраля 2016 года не выглядит законченным импульсом (более подробно здесь). Локально в ближайшее время я предполагаю рост к уровням около 2792 (подробнее здесь), второй вариант — формирование треугольника в волне В снижения с максимумов. Закрытие недели — 2718.25. На конец пятницы количество быков на рынке составляло 45%.

Золото находится в волне В в кружочке в долгосрочной разметке (краткосрочная разметка здесь). Локально сказать что-либо определённое пока сложно, если ориентироваться на циклы, вполне вероятно, что металл в понедельник развернулся вверх для выполнения последнего подразделения этой волны. В противном случае вся коррекция с низов 2015 года будет представлять из себя треугольник. Закрытие недели — 1301.48. На конец пятницы количество быков на рынке составляло 24%.

Биткоин похоже завершил коррекцию к имульсу с 6000, движение с 6432 также сложилось как импульс, скорее всего уже идёт коррекция к нему. Отмена сценария — пробой уровня 6432. Разметки криптовалют здесь.

Доктор околовсяческих наук и профессор рюхизма Обдолбай Хохотаев