Шорт нефти/валюты и лонг S&P 500, как отторговал прошедшую неделю

💱 Валюта

Открывал шорт фьючерса юаня (CRU6) 8 сентября средняя была приближена к 13₽, закрыл в этот же день с прибылью в 0,8%. Можно было бы забирать на сегодняшний день более 4%, но сразу поясню я в отпуске у терминала я не могу находится и время у меня +5 часов к московскому, поэтому переносить сделки в такой ситуации желания нет, форс-мажоры случаются. Почему шорт валюты был актуален:

1️⃣ Чистые покупки валюты Минфина сокращены в 3 раза по сравнению с прошлым месяцем
2️⃣ Гашение валютных облигаций Роснефти прошли в прошлую пятницу, в основном набирали валюту ещё под это дело
3️⃣ Девал сильно портит инфляционную картину

Можно ли рассчитывать на дальнейший шорт? С одной стороны под конец месяца придут экспортёры со своей валютной выручкой для уплаты налогов (они и сейчас работают, но основную котлету несут под конец месяца), с другой Urals выше 100$ за баррель, даже с учётом скидок Минфин скорее всего повысит свои покупки в октябре (хотя до этого более 20 дней).



Нефть

Открывал шорт фьючерса нефти (BRV6) 9 сентября средняя была изначально 101, закрыл в этот же день с прибылью в 0,3%, потом открыл вторую сделку средняя уже была 101,2, закрыл также в 0,3% прибыли. Как вы можете наблюдать риск-менеджмент тут сыграл весомую роль, сделки не переносил, прибыль забрал в этот же день, даже с учётом пятничного отката нефть выше 104$. Для меня загадка почему Трамп не делает словесных интервенций или действий при нефти выше 100$ за баррель, впереди выборы в конгресс (3 ноября), а в рынке тряска, так ещё и топливо вверх скачет подрывая доверие избирателей (инфляция).

Уже бы открывал шорт при словесных интервенциях Трампа, но вы должны понимать, что он любит их бросать в закрытый рынок.



S&P 500

Открывал лонг фьючерса S&P 500 (SFU6) 9 сентября средняя была изначально 761,2, закрыл в этот же день с прибылью в ~0,5%. Пролив четверга выкупают в пятницу, даже высокая нефть не помеха американской фонде. Я всё так же жду действий по спасению американской фонды от Минфина и Трампа.

Лонг рассматриваю, сетки расставлены, в четверг мне неплохо налило, но об этом уже в следующем отчёте.

📈 Трейдерский счёт держу в Альфа-Инвестициях, торгую в их веб-терминале, надо отдать должное, что ребятки продвинулись с различными фичами в лучшую сторону (графики, новости, стаканы и т.д.), приятно наблюдать за прогрессом, вдвойне приятнее это торговать. Кстати участвую в Альфа-Турнире 2026, там общий призовой фонд 200 000 000₽, 4 лиги где влияет размер депозита, поэтому каждый сможет побороться за призовые места, сам рассчитываю что-то, да урвать. В общем увидимся через неделю, в очередной раз кратко разложу свои мысли по сделкам, возможно, кому-то помогу продвинуться в турнире.

С уважением, Владислав Кофанов

Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor