SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Точка, точка, запятая, или "золотое" время для ШОРТА ?
- 26 декабря 2025, 11:11
- |
По всем правилам и канонам теханализа прошли сильные сигналы для шорта по ЗОЛОТУ.
Примерно та же картина по серебру, платине и палладию.
Это для линейщиков.
При остающемся высоком риске.
А на опционах спокойно и комфортно покупаем путы или под продажу фьючерсов на исторически самых высоких уровнях продаем путы.
Или еще лучше открываемся в покупку стрэддлов.
Имхо, в 2026 году реальные активы будут всегда в цене, и IV поможет НЕлинейщикам построить прибыльные стратегии.
А вы торгуете на драгметаллах?
PS — не ИИР, а опционный трейдинг на волатильности
GOLD-12.26 — от 4700 смотрим вниз, на возможных отскоках вверх усиливаем продажу
Текущая IV по GOLD как отличный индикатор
Примерно та же картина по серебру, платине и палладию.
Это для линейщиков.
При остающемся высоком риске.
А на опционах спокойно и комфортно покупаем путы или под продажу фьючерсов на исторически самых высоких уровнях продаем путы.
Или еще лучше открываемся в покупку стрэддлов.
Имхо, в 2026 году реальные активы будут всегда в цене, и IV поможет НЕлинейщикам построить прибыльные стратегии.
А вы торгуете на драгметаллах?
PS — не ИИР, а опционный трейдинг на волатильности
GOLD-12.26 — от 4700 смотрим вниз, на возможных отскоках вверх усиливаем продажу
Текущая IV по GOLD как отличный индикатор
483 |
Читайте на SMART-LAB:
EUR/USD: Праздники окончены — быки выходят на охоту?
В первый торговый день недели пара EUR/USD устроила эффектную проверку на прочность. Котировки протестировали точку пересечения линии восходящего...
23:09
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
покупка тоже есть, а шорты ее прикрывают )
первична правильная стратегия, а теханализ вторичен.
можно, но только с хеджем.
или просто покупать стрэддлы периодически на значимых уровнях.
так можно наоборот — самые ближние глубоко ITM открывать.
но опять же с хеджем!
Если цена пойдет сильно вверх, далекие могут дать х10-30 прибыль, близкие колы столько не дадут.
наверное, вы правы.
считаю себя не спекулянтом, а позиционщиком, поэтому х10..30 не моя цель.
и если нет положит ельного МО в стратегии, позиции не открываю изначально.
то есть неважно, какой куплен колл, в деньгах или вне денег.
мне важнее, чтобы проданный колл, например, был дороже.
и только так можно рассчитывать на положительный результат от спрэда.