Мой портфель 12 декабря. Очередная попытка роста

Вчера было время очередного пополнения — я закинул на счет 15 тысяч, плюс потратил часть сдачи с прошлых продаж.

Так выглядел портфель утром 12 декабря:

Акции из БКС я так и не перевел, поэтому не учитываю их в общей статистике. Без них стоимость отдельных акций выросла до 914'300 рублей (вместе со сдачей от продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 86'483 рублям — то есть, я обгоняю этот фонд на 6%.

Лидером моего портфеля остается Сбербанк, который вновь обновил рекорд по прибыли. Следом с большим отрывом идет Татнефть, подросшая на фоне очередного раунда переговоров. На третьей строчке расположился Т-Банк с его сильным отчетом.

На фоне роста рынка число аутсайдеров заметно уменьшилось :) Самый большой убыток показывает Совкомбанк, бизнес которого страдает от высокой ставки. Далее идут Хэдхантер и ИКС 5 — по первому бьет охлаждение рынка труда, а вторая столкнулась с ростом издержек.

Если же говорить о рынке в целом, то у нас продолжается день сурка. Из-за переговоров рынок снова растет, но вряд ли этот раунд приведет к соглашению. Скорее всего стороны вновь не договорятся, после чего последует откат.

С другой стороны, есть позитивные новости по инфляции — на этой неделе она составила 0,05%, а на прошлой — вообще 0,04%. Обычно перед Новым годом цены разгоняются, но у нас из-за ставки происходит охлаждение всего и вся :)

Поэтому вполне возможно, что на следующей неделе ЦБ сделает нам приятный сюрприз. Если бы не инфляционные ожидания, растущие из-за НДС и новых налогов, то ставку бы точно снизили на 1%. А так у регулятора есть варианты… но рынок надеется на смягчение.

А теперь вернусь к своему портфелю :) Вчера у меня были скромные покупки — на них ушла лишь сумма пополнения (15 тысяч) плюс немного сдачи (6 тысяч). После такого роста не хочется активно покупать, хотя потенциал у рынка еще огромный.

Поэтому точечно добирал отдельные позиции:

• Хедхантер — 1 акция по 2963;

• БСПБ — 10 акций по 325;

• Ренессанс — 20 акций по 99,5;

• ФосАгро — 2 акции по 6457.

Нефтяников пока не беру, т. к. в текущих условиях они выглядят дороговато (P/E >8х). А так выглядит портфель после этих покупок:

Сбербанк (14,5%), Лукойл (12%)и ИКС 5(8%)— крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 2% до 7%.

А так выглядит защитная часть портфеля:

Далее:

Следующие покупки в этот портфель будут 17 января. Всем удачи и крепких нервов! :)

*****
Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там вы найдете еще больше материалов по финансам по рынку.