Трамп устроил мне «котовасию» в торговле

Это сообщение публикую, чтобы не загромождать свой ежемесячный отчет.

Вот динамика торгуемых мной активов на дневной сессии с 10:00 до вечерней паузы 6-8 августа, на которой я только и торгую свои трендовые системы

Естественно, что после черной свечи с падением цен 6 августа я мог быть только в шортах, хотя и не по всем системам и инструментам, да и шорт у меня только на 1/3 лонга в акциях и на ½ во фьючерсах.

Из таблицы примерно видно в каком убытке были мои шорты утром 7 августа, а так как и шорт фиксирую и в лонг вхожу только на «белых» свечах, то и переворот из шорта в лонг мог быть только на росте 0,8-1,4%% от открытия. Нетрудно посчитать, что 7 августа я получил не прибыль, а убыток -1.хх%. И утреннее падение 8 августа во фьючерсе индекса РТС и Газпроме больше чем на 1,3%, выбило меня из лонгов с убытком ~1%+ и вернулся в лонг в этих двух инструментах только по ценам открытия, изменение которых к ценам закрытия 07.08 в последнем столбце. Т. е. дороже, чем цены вчерашнего закрытия.

Это и является причиной разницы в изменениях моего счета и Моего портфеля «купил и держи» 7-8 августа во второй таблице.
Аналогичная, но обратная ситуация, опять же из-за Трампа произошла и после его встречи с Путиным 15 августа

Из таблицы видно, почему в акциях и фьючерсе индекса РТС я на выходные ушел в лонгах. Ну а то, что дали эти лонги 18 августа можно понять по обратной логике: стоп-лонга у меня тоже только после падения на 0,8-1,4%% от открытия. И из-за того, что лонги у меня гораздо больше шортов, это и дало убыток гораздо больше, чем 7-8 августа. Правда и Мой портфель «купил и держи» тоже 18-19 августа был не в плюсе, а в минусе, но в минусе в 2+ раза меньше, чем мой счет. Почему последнее? Да потому что «лонги с плечом « у меня были в Газпроме и фьючерсе индекса РТС.
Собственно из-за этих двух «трамподней» (7 и 18 августа) я и проиграл рынку в августе до 22-го

Почему так рано говорю, что «проиграл»? Потому что с 25 августа до 2 сентября в отпуске и ничего кроме «синтетических облигаций» у меня на счете не будет. А «синтетические облигации» примерно на 40% номинала счета с доходностью при последнем открытии в июне ~21% годовых. И изменения августовского результата моего счета больше, чем на 0.2% по сравнению с приведенным, ждать бессмысленно. Да и сравнение с Моим портфелем «купил и держи» до 22-го августа корректнее, чем до 29-го (30 и 31 для меня выходные).