Парадокс трейдинга: как маленький счет в 5 млн приносит прибыль, а большой — сливается

Этот пост о моем маленьком счете. Кошелек для текучки, не ИИС, в тиньке.

Полагаю большинство читателей знает что меня много колбасило во все стороны, что привело к прожигу близкому к 25% депозита на начало года. Довольно на ровном месте. Просто тупые несвоевременные трейды. Прям такие эффективные сливы — их бы зеркалить, богатым быть.

По этому поводу будет еще много постов с размышлениями, и уже было, и выступление косвенно на эту тему.

Но этот пост на другую тему, вот маленький счет в тиньке.

Там бОльшую часть времени просто валялось LQDT. Но ИНОГДАААА мне хотелось что-то спекульнуть. С коротким горизонтом: не прицел на мир, или снижение ставки… А вот какая-то херня, иногда не самая ликвидная. Вот взять, и максимум завтра сдать. Прям ясно зачем беру, и когда и почему продам. Была пара небольших осечек… Но глобально — просто сделки мидаса!

Куда не ткну — везде прибыль. Типа небольашя в масштабе моей работы, по этому и ментально там легко… На этой неделе типа… Чуть больше 300к- купил нефть, и спекульнул сбер в среду.

Но одно маленькое но — весь счет вот щас дорос до пяти млн. Прибыль за 12 месяцев вот щас глянул — типа… 4?! Нет это не 1=>5, Это просто спекульство, может в среднем даже не каждый месяц сделки, иногда тут писал… Глобалтранс например на который ликвидности не хватило, но лям он принес за день. мб это еще год назад было.

Но суть в том что вот на большом счете я тупостью слил десятки миллионов.

А вот тут тыкаю какие то сделки с абсурдным КПД. Средняя прибыль мб… тыщ 250? Медиана может 150?
А максимальный убыток я помню… типа 100. И их было мб 2.

Есть такие трейдеры, очень крутые. Работают с депозитом около 5-15 млн, и складывают себе кубышку. Кто-то с рабочим счетом в 15, кубышку в ОФЗ сделал в ярд.

Не думаю что прям мой путь.

Но явно сделки не случайны, и надо понять как раскрыть потенциал. И явно в быстрой прибыли в 2020-21, а так-же позднем 22, по ранний 24 — ноги поимо правильного макро взгляда и выбора бумаг растут и в этом. Надо будет глянуть какую долю прибыль по годам принсели «боковые идеи», не ядра типа сбер-бсп.

Явно природа убытков этой половины года в том что я был нестабилен в долгосрочном прогнозе, и соответсвенно делал сделки которые отставали от рынка, что меня мало волновало т.к. каждый раз прицел очень дальний. +я вообще не боюсь убытков. Отвечаю за свое видение деньгами. На этом и живу, и не то чтобы плохо живу… Хотя денег сильно меньше чем в моем видении должно быть. В результате спилито 25% депо тупыми метаниями, а еще на 25% тупо упали главные позиции, вот и -50%(почти) по депозиту за пол года, на индексе который почти не упал.

В общем есть о чем подумать.

t.me/LadimirKapital/2342