SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Доллар и Евро - в нокауте. А остальные валюты?
- 12 сентября 2024, 09:58
- |
Речь о запрете биржевых торгов этими валютами.
Уже 3 месяца прошло, а впереди маячит 12 октября.
ЮАНЬ тоже может повторить их судьбу.
Как адаптироваться к новой реальности?
Вероятно, обратить внимание на инструменты вне зоны риска.
Вопросов больше, чем ответов.
Имхо, пора вынужденно или осознанно переходить на товарные и фондовые деривативы.
Биржа тоже чувствует и видит, как меняются акценты в биржевой торговле.
Поэтому и развивает линейку вечных фьючерсов и премиальных опционов на FORTS.
А также анонсирует новые индексы.
Например, IMOEX в юаневом эквиваленте.
А чем вы сейчас больше торгуете?
pro.rbc.ru/demo/66e1811b9a794710f3eb01e0?ysclid=m0ywtmct30343223014
Уже 3 месяца прошло, а впереди маячит 12 октября.
ЮАНЬ тоже может повторить их судьбу.
Как адаптироваться к новой реальности?
Вероятно, обратить внимание на инструменты вне зоны риска.
Вопросов больше, чем ответов.
Имхо, пора вынужденно или осознанно переходить на товарные и фондовые деривативы.
Биржа тоже чувствует и видит, как меняются акценты в биржевой торговле.
Поэтому и развивает линейку вечных фьючерсов и премиальных опционов на FORTS.
А также анонсирует новые индексы.
Например, IMOEX в юаневом эквиваленте.
А чем вы сейчас больше торгуете?
pro.rbc.ru/demo/66e1811b9a794710f3eb01e0?ysclid=m0ywtmct30343223014
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- госбюджет
- двойной диагональный спред
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- Импортзамещение
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- МосБиржа
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опцион
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэд
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- США
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
с «акцульками» стало больше проблем — то кинут с дивидендами, то снимут с торгов, то выкупят по минимуму, то обвалят в любой момент.
а «комбинации", как вы изволили заметить, мне лично безопаснее, комфортнее и доходнее.
даже мировой опыт это подтверждает ).
я не против акций.
но лично мне некомфортно сидеть в них без хеджа и с неясным будущим.
поэтому давно уже сторонник операций с рассчитанным доходом/риском.
а какой БА — без разницы.
главное, чтобы он торговался без ограничений и с приемлемой ликвидностью.
и с возможностью хеджинга и спрэдинга.
По Сберу м Газпрому опционы премиальные теперь в приоритете.
Поэтому не только «ушлые банкиры» уже там ).
да, примерно так и есть.
но если вы не «массовый физик», ищите такие возможности.
и у вас будет конкурентное преимущество уже в этом.
грааль простой — кэрри-трейд.
его алгоритм применим на любых инструментах.
и ваш кот был бы всегда сыт и доволен)
smart-lab.ru/q/futures/
кэрри классическое 10-20% годовых.
а альтернативное 50-100% годовых ( комби-спрэды, опционный арбитраж и премиальники как новый клондайк)
да просто закрыть ближний фьюч и открыть дальний фьюч.
или купить дальние опционы колл с дельтой 0,75-0,80.
и сэкономить на ГО.
PS — для перекладки существуют еще календарные фьючерсные спрэды как отдельный инструмент в квике.