СКИДКИ!!! Че купил на этой неделе? 😎 Мой Инвест-марафон

01 июня 2024, 09:39
|
Sid_the_sloth

🚀На этой неделе рынок наконец показал, что он умеет не только уверенно расти, но и залихватски падать! Слабенький откат прошлой недели превратился в полноценную коррекцию, которая давно напрашивалась. Искренне надеюсь, что вы, как и я, относитесь к такому поведению рынка как к долгожданной распродаже в магазине — то есть покупаете качественные товары по скидкам и желаете, чтобы распродажа продолжалась подольше️😋

СКИДКИ!!! Че купил на этой неделе? 😎 Мой Инвест-марафон

Сид, когда его спрашивают, как он себя чувствует когда рынок краснеет

Поводы для распродажи, правда, не самые приятные: очередной виток вoeнного обострения с угрозами применения ТЯО, риски повышения процентных ставок, резкое повышение налогов и общая неопределенность пути, по которому дальше будет двигаться российская экономика.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. На других площадках я давно веду еженедельный инвест-дневник, в котором рассказываю, что и почему купил на прошедшей торговой неделе. На Смартлабе я эти заметки не публикую, поскольку большинству профессиональной публики, думаю, неинтересно знать про конкретные сделки маленького частного инвестора. Но в этот раз решил осветить свои покупки и здесь, раз уж нас так хорошо развернуло по рынку. Может, комментарии коллег по цеху натолкнут на интересные мысли. В общем, продолжаю свой многолетний Инвест-марафон!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет (до этого несколько лет покупки были более хаотичными). Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁

💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К ₽ в месяц.

На этой неделе к нам подъехали СКИДКИ!!! Поэтому я расчехлил свою кубышку из «коротких денег» на накопительном счете и закупился на бОльшую сумму, чем обычно.

📌Итак, че купил на этой неделе? 🚀

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🌻PHOR Фосагро — 1 акция

Попалась, зараза!!!😈 Я полтора года терпеливо ждал в засаде, пока цена наконец проколет 6000 ₽. Спасибо новому НДПИ от нашего любимого правительства — производители удобрений резко приуныли. Но бизнес от этого не перестал быть устойчивым и прибыльным, так что считаю покупку Фосагро в долгосрок хорошей идеей.

Скрин из приложения Сбер Инвестиции

⛽SNGS Сургутнефтегаз-ао — 1 лот

Ещё одна новая бумага в портфеле. До этого момента у меня была позиция только по «префам» Сургута, а сейчас купил первый лот «обычки». Колокольчик давно стоял на цифре 30 ₽.

Скрин из приложения Сбер Инвестиции

🔥 NVTK НОВАТЭК — 3 акции

Конечно же, не мог не добрать НОВАТЭК ниже 1100 ₽. за акцию.

📉С октября 2023 бумаги потеряли уже более 30% и сейчас на минимумах с марта прошлого года.

✅При этом, несмотря на сложности, у компании всё хорошо с операционными результатами: фундаментально НОВАТЭК остается эффективным и очень сильным. Долг нулевой, все крупные инфраструктурные проекты реализованы — осталось дождаться газовозов и золотой ключик у нас в кармане.

🔥 GAZP Газпром — 3 лота

Продолжаю понемногу докупать Газпром, который похоже нащупывает дно — в отличие от всего кроваво-красного индекса, «национальное достояние» 31 мая даже подрастало против ТАКОГО рынка. Про проблемы и перспективы Газпрома подробно рассуждал здесь.

🟡 TCSG ТКС Холдинг (Тинькофф) — 2 акции

Тинькофф отстаёт от всех конкурентов из банковского сектора: сначала это было из-за кипрской прописки, теперь — по причине неопределенности с отдачей от покупки Росбанка и допэмиссии.

В выпуске Марафона от 17 мая говорил, что допускаю выход из боковика вниз и коррекцию куда-нибудь на 2800-2900 ₽, где буду с удовольствием докупать. Коррекция случилась, поэтому с удовольствием докупаю😁

И, наконец, полирнул всё это дело фондами:

🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) — 500 паёв.

🔹 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 150 паёв

📌Про фонд SBMX и почему он занимает почётное 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 28К ₽. Покупками доволен, но рассчитываю на продолжение распродаж. Ещё бы Сбер ушел ниже 300 ₽ (там у меня расставлены тазики) — вообще было бы замечательно.

ОБЛИГАЦИИ:

📉Индекс гособлигаций RGBI укатали ещё ниже на фоне аукционов по новым ОФЗ-ПД и ожидаемого дальнейшего ужесточения ДКП. Пока не вполне ясно, что нас ждёт дальше — долгожданное снижение ключевой ставки после затянувшейся паузы, или неожиданный вторичный разгон инфляции и т.н. «турецкий сценарий». Я пытаюсь быть готовым ко всему.

Ещё на прошлой неделе я приостановил закупки дальних ОФЗ до заседания ЦБ. К тому моменту по ОФЗ 26238 как раз будет выплачен очередной купон. А если ставку в итоге повысят, то в моменте на эмоциях ОФЗ-ПД скорее всего продавят ещё сильнее вниз.

Раз не покупал ОФЗ, то что в итоге взял из облигаций?

🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 — 1 шт.

Продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Облига совсем свежая, только-только появилась на бирже. На первичке я взять её не успел, зато на вторичке цена снижалась чуть ниже номинала. Доллар уходил в «крутое пике» под отметку 90 ₽, а значит сейчас самое время вернуться к покупке инструментов с привязкой к валюте.

Скрин из приложения Сбер Инвестиции

🏛️RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 — 4 шт.

Это флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 году полностью выкупил АвтоВАЗ. Сейчас банк продолжает факторинговый бизнес для дилеров и выдачу автокредитов на модели АвтоВАЗа и других производителей. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корпоративных флоатеров и в ТОП-4 флоатеров от аналитиков Альфа Инвестиции.

🏗️RU000A108AS9 ДАРС-Девелопмент 1Р2 — 4 шт.

Свежий выпуск от ульяновского застройщика ООО «ДАРС-Девелопмент». Подробно разбирал этот выпуск в своем недавнем обзоре и говорил о том, что буду добавлять в свой портфель впридачу к уже имеющемуся там дебютному выпуску. Сид сказал — Сид сделал😎 Продолжаю набор позиции, тем более что доходность к погашению (YTM) уже перевалила за 21%.

👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

ВАЛЮТА:

🔹 CNYRUB Китайский юань — 400 юаней

🇨🇳 Купил немного юаней, поскольку бакс в чистом виде на фоне обострения геополитики и возможных новых санкций я набирать не рискую.

👉Итого на валюту потратил около 5К ₽.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.

На коррекции рынка я существенно увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Принцип «покупать во время страха и просадок» чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля.

По баксу по-прежнему допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 ₽ (на прошлой неделе почти дошли до этой цели). Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ — тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).

Получается, наиболее интересный актив сейчас — это снижающиеся акции, а самый понятный и беспроигрышный актив — рубли под максимально высокий фиксированный процент плюс страховка в виде флоатеров.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).