Информация
Райф 40222
70 316 966 ₽
| Акции РФ | 7 932 120 ₽ | 11.72% |
| Облигации | 57 875 072 ₽ | -2.24% |
| Наличность руб | 4 509 774 ₽ | |
| Общая стоимость | 70 316 966 ₽ | |
| Прибыль | -492 656 ₽ | -0.70% |
Акции в рублях
| № | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Транснф ап | TRNFP | 1 646.5 | + 1.17% | 2400 | 1 301.1 | 3 951 600 | 49.8 | +828 960 | +26.55% | ||
| 2 | СевСт-ао | CHMF | 1 829.4 | -0.44% | 310 | 1 604.0 | 567 114 | 7.1 | +69 874 | +14.05% | ||
| 3 | Полюс | PLZL | 12 235.0 | + 1.71% | 45 | 11 074.5 | 550 575 | 6.9 | +52 223 | +10.48% | ||
| 4 | МТС-ао | MTSS | 290.40 | -0.17% | 1830 | 280.63 | 531 432 | 6.7 | +17 879 | +3.48% | ||
| 5 | ММК | MAGN | 56.095 | + 1.97% | 9100 | 54.791 | 510 465 | 6.4 | +11 866 | +2.38% | ||
| 6 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 365.0 | + 2.6% | 68 | 7 275.0 | 500 820 | 6.3 | +6 120 | +1.24% | ||
| 7 | Роснефть | ROSN | 561.95 | + 1.16% | 810 | 589.76 | 455 180 | 5.7 | -22 526 | -4.72% | ||
| 8 | Магнит ао | MGNT | 6 649.5 | + 2.44% | 67 | 7 500.0 | 445 517 | 5.6 | -56 984 | -11.34% | ||
| 9 | МКПАО ЮМГ | GEMC | 776.7 | + 4.35% | 540 | 915.6 | 419 418 | 5.3 | -75 006 | -15.17% |
| Нач. стоимость активов, руб | 7 099 713 ₽ |
| Текущ. стоимость активов, руб | 7 932 120 ₽ |
| прибыль/убыток | + 832 406 ₽ |
| прирост активов, % | + 11.72% |
Облигации
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РЖД 1Р-07R | 100.20 | 16.9% | 2033-05-26 | 82.27 | 5000 | 99.14 | 5 010 000 | 10.9 | +53 000 | 411 350 | 24 850 | 824 960 | 2 | +16.64% | 05.12.2024 | 11.06.2024 | |
| 2 | Магнит1P05 | 99.99 | 0.0% | 2024-05-29 | 0.00 | 5000 | 98.25 | 4 999 500 | 10.9 | +87 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
| 3 | ГазпромКP2 | 99.60 | 14.4% | 2024-07-11 | 38.89 | 5000 | 99.29 | 4 980 000 | 10.9 | +15 500 | 194 450 | 168 800 | 389 968 | 2 | +7.86% | 11.07.2024 | ||
| 4 | ПочтаР1P10 | 98.90 | 16.1% | 2030-07-23 | 29.42 | 5000 | 96.4 | 4 945 000 | 10.8 | +125 000 | 147 100 | 112 350 | 295 008 | 2 | +6.12% | 30.07.2024 | 02.08.2024 | |
| 5 | Газпнф1P4R | 96.08 | 17.1% | 2024-12-12 | 38.39 | 5000 | 100.15 | 4 804 000 | 10.5 | -203 500 | 191 950 | 4 200 | 384 955 | 2 | +7.69% | 12.12.2024 | ||
| 6 | ЕврХимБ1Р8 | 93.29 | 17.8% | 2025-04-15 | 40.14 | 5000 | 98.65 | 4 664 500 | 10.2 | -268 000 | 200 700 | 68 350 | 402 503 | 2 | +8.16% | 15.10.2024 | ||
| 7 | Ростел1P3R | 91.47 | 16.9% | 2027-11-09 | 45.87 | 5000 | 100.65 | 4 573 500 | 10.0 | -459 000 | 229 350 | 42 850 | 459 960 | 2 | +9.14% | 12.11.2024 | 14.11.2025 | |
| 8 | Роснфт2P9 | 86.20 | 13.2% | 2029-10-11 | 22.44 | 5000 | 98.78 | 4 310 000 | 9.4 | -629 000 | 112 200 | 73 950 | 450 033 | 4 | +9.11% | 18.07.2024 | 23.04.2024 | |
| 9 | ФПК 1P-07 | 87.00 | 18.6% | 2029-11-05 | 34.41 | 3404 | 94.83 | 2 961 480 | 6.5 | -266 533 | 117 132 | 22 534 | 234 907 | 2 | +7.28% | 11.11.2024 | 13.11.2025 | |
| 10 | ГазпромБ23 | 91.21 | 18.0% | 2048-06-23 | 40.39 | 2166 | 97.99 | 1 975 609 | 4.3 | -146 855 | 87 485 | 70 178 | 175 450 | 2 | +8.27% | 23.07.2024 | 29.07.2025 | |
| 11 | ГТЛК 1P-20 | 100.00 | 19.4% | 2036-05-28 | 45.25 | 1640 | 95.88 | 1 640 000 | 3.6 | +67 568 | 74 210 | 4 084 | 297 655 | 4 | +18.93% | 11.09.2024 | 17.06.2024 | |
| 12 | ЕвропланБ3 | 98.11 | 17.8% | 2029-09-20 | 49.86 | 918 | 99.49 | 900 650 | 2.0 | -12 668 | 45 771 | 20 370 | 91 794 | 2 | +10.05% | 26.09.2024 | 01.10.2024 | |
| 13 | МЕТАЛИНБ10 | 90.80 | 17.3% | 2030-05-23 | 28.42 | 7 | 92.99 | 6 356 | 0.0 | -153 | 199 | 20 | 399 | 2 | +6.13% | 28.11.2024 | 03.06.2025 |
| Общая стоимость, руб | 45 770 594 ₽ |
| прибыль/убыток | -1 637 642 ₽ |
| Общий годовой купон | 4 007 593 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 8.76% |
Еврооблигации (USD)
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГазКЗ-26Д | 97.0050 | 7.1% | 2026-02-11 | 25.75 | 140 | 94.5 | 135 807 | 100.0 | +3 507 | 3 605 | 222 655 | 7 230 | 2 | +5.46% | 11.08.2024 |
| Общая стоимость, $ | $ 135 807 | 12 104 478 ₽ |
| прибыль/убыток | + $ 3 507 | + 312 579 ₽ |
| Общий годовой купон | $ 7 230 | 644 393 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 5.32% | + 5.32% |
Деньги на счете (наличность)
| Рубли | 4 509 774 ₽ |
| Всего в долларах | $ 50 598 |
| Всего в евро | 47 248 € |
| Всего в юанях | 372 063 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
| № | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,1% | 64 050 | 12,5% |
| 2 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,5% | 59 368 | 11,9% |
| 3 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,2% | 27 613 | 5,5% |
| 4 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,2% | 23 498 | 4,9% |
| 5 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 11 873 | 2,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
| Ожидаемые дивид. доходы | 186 402₽ |
| Ваша див. доходность див. бумаг | 7,5% |
| Ваша див. доходность портфеля акций | 2,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциям| Дата | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| 17.06.2024 | CHMF: последний день с дивидендом 191,51 руб | |
| 17.06.2024 | CHMF: последний день с дивидендом 38,3 руб | |
| 18.06.2024 | CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб | |
| 18.06.2024 | CHMF: закрытие реестра по дивидендам 38,3 руб | |
| 18.06.2024 | GEMC: Голосование по дивидендам за 2023 год: СД рекомендовал не выплачивать | >>> |
| 20.06.2024 | MTSS: Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам | >>> |
| 25.06.2024 | MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года | >>> |
| 26.06.2024 | MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция | >>> |
| 08.07.2024 | ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб | |
| 09.07.2024 | ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб | |
| 12.07.2024 | MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб | |
| 15.07.2024 | MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб | |
| 15.07.2024 | MTSS: последний день с дивидендом 35 руб | |
| 16.07.2024 | MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб | |
| 02.09.2024 | Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа| № | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Транснефть | 1 081 | 806 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
| 2 | Северсталь | 1 533 | 1 294 | 917 | 241.3 | 12.6% | 80% | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
| 3 | Полюс | 1 634 | 2 257 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.8 | 3.5 | -24.1 | 6.7 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
| 4 | МТС | 580 | 1 061 | 606 | 54.6 | 12.1% | 128% | 10.6 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
| 5 | ММК | 627 | 535 | 763 | 118.2 | 4.9% | 26% | 5.3 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
| 6 | Лукойл | 5 103 | 4 319 | 7 928 | 1 155.0 | 12.8% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
| 7 | Роснефть | 5 956 | 5 956 | 9 163 | 1 267.0 | 10.6% | 50% | 4.7 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
| 8 | Магнит | 678 | 842 | 2 545 | 58.7 | 6.2% | 72% | 11.5 | 0.3 | 9.6 | 5.1 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
| 9 | ЕМС | ЮМГ | 70 | 80 | 24 | 5.2 | 0.0% | 13.4 | 2.9 | 5.1 | 9.4 | 36% | 1.1 | LTM-МСФО |
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
