ПервыйИИС1(План)
333 070 ₽
Акции РФ | 164 774 ₽ | 6.66% |
Облигации | 168 296 ₽ | -18.38% |
Общая стоимость | 333 070 ₽ | |
Прибыль | -24 902 ₽ | -7.48% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 665.0 | -0.25% | 5 | 1 765.0 | 23 325 | 14.2 | +14 500 | +164.31% | ||
2 | Система ао | AFKS | 23.478 | + 0.24% | 1000 | 12.210 | 23 478 | 14.2 | +11 268 | +92.29% | ||
3 | ФосАгро ао | PHOR | 5 857 | + 0.02% | 3 | 2 481 | 17 571 | 10.7 | +10 128 | +136.07% | ||
4 | Магнит ао | MGNT | 6 351.0 | + 0.17% | 3 | 3 379.5 | 19 053 | 11.6 | +8 915 | +87.93% | ||
5 | Сбербанк | SBER | 328.33 | + 0.36% | 50 | 222.00 | 16 417 | 10.0 | +5 317 | +47.90% | ||
6 | МТС-ао | MTSS | 292.20 | + 0.07% | 100 | 263.40 | 29 220 | 17.7 | +2 880 | +10.93% | ||
7 | АЛРОСА ао | ALRS | 70.85 | -0.28% | 100 | 74.10 | 7 085 | 4.3 | -325 | -4.39% | ||
8 | Аэрофлот | AFLT | 62.80 | -0.43% | 100 | 99.30 | 6 280 | 3.8 | -3 650 | -36.76% | ||
9 | ВТБ ао | VTBR | 0.021345 | + 0.4% | 500000 | 0.040750 | 10 673 | 6.5 | -9 703 | -47.62% | ||
10 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 115.43 | -0.19% | 100 | 221.00 | 11 543 | 7.0 | -10 557 | -47.77% | ||
11 | ГМКНорНик | GMKN | 129.88 | + 0.43% | 1 | 15 894.00 | 130 | 0.1 | -15 764 | -99.18% | ||
12 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 3 | 2 158.0 | 0.0 | |||||
13 | FinEx USA IT UCITS ETF | 2 | 5028 | 0.0 | ||||||||
14 | FinEx RTS UCITS ETF USD | 10 | 2694.5 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 195 241 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 164 774 ₽ |
прибыль/убыток | + 13 008 ₽ |
прирост активов, % | + 6.66% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПионЛизБП2 | 106.27 | 22.1% | 2029-01-21 | 18.29 | 30 | 99.99 | 31 881 | 18.9 | +1 884 | 549 | 274 | 6 676 | 12 | +22.26% | 16.07.2024 | ||
2 | ПионЛизБП1 | 100.00 | 0.0% | 2023-05-31 | 0.00 | 30 | 100.59 | 30 000 | 17.8 | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 10.06.2022 | |
3 | ОФЗ 29012 | 100.0020 | 0.0% | 2022-11-16 | 0.00 | 20 | 101.507 | 20 000 | 11.9 | -301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
4 | ОФЗ 29006 | 99.8880 | 15.2% | 2025-01-29 | 72.60 | 30 | 105.9 | 29 966 | 17.8 | -1 804 | 2 178 | 1 819 | 4 368 | 2 | +13.75% | 31.07.2024 | ||
5 | СистемБ1P1 | 92.16 | 18.5% | 2025-09-30 | 52.36 | 40 | 103.04 | 36 864 | 21.9 | -4 352 | 2 094 | 1 036 | 4 200 | 2 | +10.19% | 01.10.2024 | 06.10.2023 | |
6 | КамчКрай01 | 97.92 | 15.9% | 2024-11-11 | 9.03 | 50 | 105.49 | 19 584 | 11.6 | -33 161 | 452 | 243 | 1 811 | 4 | +8.58% | 12.08.2024 |
Общая стоимость, руб | 168 296 ₽ |
прибыль/убыток | -37 911 ₽ |
Общий годовой купон | 17 055 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.13% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,0% | 3 500 | 13,3% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 1 665 | 15,0% |
3 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,5% | 1 236 | 12,2% |
4 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 882 | 11,9% |
5 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,2% | 520 | 4,3% |
6 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 45 | 0,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 7 848₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 10,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 4,0% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черкизово | 197 | 292 | 227 | 27.4 | 6.9% | 50% | 7.2 | 0.9 | 1.8 | 5.9 | 22% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
2 | АФК Система | 227 | 1 288 | 1 046 | -9.1 | 2.2% | -55% | -25.0 | 0.2 | -2.1 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | |||
3 | ФосАгро | 758 | 1 018 | 443 | 98.1 | 10.2% | 79% | 7.7 | 1.7 | 4.5 | 5.9 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
4 | Магнит | 647 | 811 | 2 545 | 58.7 | 6.5% | 72% | 11.0 | 0.3 | 9.2 | 4.9 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
5 | МТС | 584 | 1 064 | 606 | 54.6 | 12.0% | 128% | 10.7 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
6 | АЛРОСА | 522 | 558 | 323 | 85.1 | 8.2% | 50% | 6.1 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
7 | Аэрофлот | 250 | 880 | 612 | 10.3 | 0.0% | 24.3 | 0.4 | -2.7 | 2.8 | 52% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
8 | Газпром | 2 733 | 7 788 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.3 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
9 | ГМК Норникель | 1 985 | 2 665 | 1 172 | 210.7 | 704.8% | 66% | 9.4 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
10 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 417 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.1% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | ВТБ | 1 095 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.7 | 0.49 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО |