ПервыйИИС1(План)
336 387 ₽
Акции РФ | 168 000 ₽ | 8.32% |
Облигации | 168 387 ₽ | -18.34% |
Общая стоимость | 336 387 ₽ | |
Прибыль | -21 585 ₽ | -6.42% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-06 03:26:17 | FinEx RTS UCITS ETF USD | FXRL-SUR | 10 | 2 694.5 | 26 945 | 0.0 | |||||||
2 | 2019-10-06 03:28:08 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 3 | 2158 | 6 474 | 0.0 | |||||
3 | 2019-10-06 03:26:35 | FinEx USA IT UCITS ETF | FXIT-SUR | 2 | 5028 | 10 056 | 0.0 | |||||||
4 | 2019-10-06 03:25:52 | ГМКНорНик | GMKN | 134.34 | +1.39% | 1 | 15894 | 15 894 | 134 | 0.1 | -15 760 | -99.15% | ||
5 | 2019-10-06 03:25:05 | ВТБ ао | VTBR | 0.021140 | -0.8% | 500000 | 0.04075 | 20 375 | 10 570 | 6.3 | -9 805 | -48.12% | ||
6 | 2019-10-05 14:03:21 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 126.67 | +4.34% | 100 | 221 | 22 100 | 12 667 | 7.5 | -9 433 | -42.68% | ||
7 | 2019-10-06 03:36:23 | Аэрофлот | AFLT | 61.93 | +1.19% | 100 | 99.3 | 9 930 | 6 193 | 3.7 | -3 737 | -37.63% | ||
8 | 2019-10-06 03:25:40 | АЛРОСА ао | ALRS | 71.21 | -1.43% | 100 | 74.1 | 7 410 | 7 121 | 4.2 | -289 | -3.90% | ||
9 | 2019-10-05 14:06:52 | МТС-ао | MTSS | 295.45 | -0.34% | 100 | 263.4 | 26 340 | 29 545 | 17.6 | +3 205 | +12.17% | ||
10 | 2019-10-05 13:59:36 | Сбербанк | SBER | 328.48 | +0.42% | 50 | 222 | 11 100 | 16 424 | 9.8 | +5 324 | +47.96% | ||
11 | 2019-10-06 03:27:45 | Магнит ао | MGNT | 6 595.0 | +0.56% | 3 | 3 379.5 | 10 139 | 19 785 | 11.8 | +9 647 | +95.15% | ||
12 | 2019-10-06 03:36:48 | ФосАгро ао | PHOR | 5 976 | +2.05% | 3 | 2481 | 7 443 | 17 928 | 10.7 | +10 485 | +140.87% | ||
13 | 2019-10-05 14:01:07 | Система ао | AFKS | 24.303 | +1.82% | 1000 | 12.21 | 12 210 | 24 303 | 14.5 | +12 093 | +99.04% | ||
14 | 2019-10-06 03:28:23 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 666.0 | +0.14% | 5 | 1765 | 8 825 | 23 330 | 13.9 | +14 505 | +164.36% |
Нач. стоимость активов, руб | 195 241 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 168 000 ₽ |
прибыль/убыток | + 16 235 ₽ |
прирост активов, % | + 8.32% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КамчКрай01 | 97.94 | 15.9% | 2024-11-11 | 9.03 | 50 | 105.49 | 19 588 | 11.6 | -33 157 | 452 | 253 | 1 811 | 4 | +3.43% | 12.08.2024 | ||
2 | СистемБ1P1 | 92.40 | 18.3% | 2025-09-30 | 52.36 | 40 | 103.04 | 36 960 | 21.9 | -4 256 | 2 094 | 1 059 | 4 200 | 2 | +10.19% | 01.10.2024 | 06.10.2023 | |
3 | ОФЗ 29006 | 99.8970 | 15.2% | 2025-01-29 | 72.60 | 30 | 105.9 | 29 969 | 17.8 | -1 801 | 2 178 | 1 843 | 4 368 | 2 | +13.75% | 31.07.2024 | ||
4 | ОФЗ 29012 | 100.0020 | 0.0% | 2022-11-16 | 0.00 | 20 | 101.507 | 20 000 | 11.9 | -301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
5 | ПионЛизБП1 | 100.00 | 0.0% | 2023-05-31 | 0.00 | 30 | 100.59 | 30 000 | 17.8 | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | 10.06.2022 | ||
6 | ПионЛизБП2 | 106.23 | 22.1% | 2029-01-21 | 18.29 | 30 | 99.99 | 31 869 | 18.9 | +1 872 | 549 | 311 | 6 676 | 12 | +22.26% | 16.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 168 387 ₽ |
прибыль/убыток | -37 820 ₽ |
Общий годовой купон | 17 055 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.13% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,8% | 3 500 | 13,3% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 1 665 | 15,0% |
3 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,2% | 1 236 | 12,2% |
4 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 4,9% | 882 | 11,9% |
5 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,1% | 520 | 4,3% |
6 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 45 | 0,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 7 848₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 10,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 4,0% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
2 | ГМК Норникель | 2 054 | 2 733 | 1 172 | 210.7 | 681.4% | 66% | 9.7 | 1.8 | 3.7 | 4.6 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
3 | Газпром | 2 999 | 8 054 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.8 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
4 | Аэрофлот | 246 | 878 | 673 | 59.8 | 0.0% | 4.1 | 0.4 | -2.3 | 2.5 | 52% | 1.8 | LTM-МСФО | ||||
5 | АЛРОСА | 524 | 561 | 323 | 85.1 | 8.1% | 50% | 6.2 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
6 | МТС | 590 | 1 071 | 606 | 54.6 | 11.8% | 128% | 10.8 | 1.0 | -3.4 | 4.6 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
7 | Магнит | 672 | 836 | 2 545 | 58.7 | 6.2% | 72% | 11.5 | 0.3 | 9.5 | 5.0 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
8 | ФосАгро | 774 | 1 034 | 443 | 98.1 | 10.0% | 79% | 7.9 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
9 | АФК Система | 235 | 1 296 | 1 046 | -9.1 | 2.1% | -55% | -25.9 | 0.2 | -2.1 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | |||
10 | Черкизово | 197 | 292 | 227 | 27.4 | 6.9% | 50% | 7.2 | 0.9 | 1.8 | 5.9 | 22% | 1.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 089 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.7 | 0.49 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО | ||||
2 | Сбербанк | 7 420 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.1% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |