ПервыйИИС1(План)
332 241 ₽
Акции РФ | 164 048 ₽ | 6.29% |
Облигации | 168 193 ₽ | -18.43% |
Общая стоимость | 332 241 ₽ | |
Прибыль | -25 731 ₽ | -7.74% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МТС-ао | MTSS | 286.25 | + 0.09% | 100 | 263.40 | 28 625 | 17.4 | +2 285 | +8.68% | ||
2 | Система ао | AFKS | 23.816 | -1.38% | 1000 | 12.210 | 23 816 | 14.5 | +11 606 | +95.05% | ||
3 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 4 719.0 | -0.8% | 5 | 1 765.0 | 23 595 | 14.4 | +14 770 | +167.37% | ||
4 | Магнит ао | MGNT | 6 380.0 | -1.19% | 3 | 3 379.5 | 19 140 | 11.7 | +9 002 | +88.79% | ||
5 | ФосАгро ао | PHOR | 5 995 | -0.58% | 3 | 2 481 | 17 985 | 11.0 | +10 542 | +141.64% | ||
6 | Сбербанк | SBER | 318.00 | + 1.23% | 50 | 222.00 | 15 900 | 9.7 | +4 800 | +43.24% | ||
7 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 114.56 | -0.73% | 100 | 221.00 | 11 456 | 7.0 | -10 644 | -48.16% | ||
8 | ВТБ ао | VTBR | 0.019575 | + 0.59% | 500000 | 0.040750 | 9 788 | 6.0 | -10 588 | -51.96% | ||
9 | АЛРОСА ао | ALRS | 72.73 | + 2.01% | 100 | 74.10 | 7 273 | 4.4 | -137 | -1.85% | ||
10 | Аэрофлот | AFLT | 63.37 | -0.94% | 100 | 99.30 | 6 337 | 3.9 | -3 593 | -36.18% | ||
11 | ГМКНорНик | GMKN | 133.78 | -0.16% | 1 | 15 894.00 | 134 | 0.1 | -15 760 | -99.16% | ||
12 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 3 | 2 158.0 | 0.0 | |||||
13 | FinEx USA IT UCITS ETF | 2 | 5028 | 0.0 | ||||||||
14 | FinEx RTS UCITS ETF USD | 10 | 2694.5 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 195 241 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 164 048 ₽ |
прибыль/убыток | + 12 283 ₽ |
прирост активов, % | + 6.29% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СистемБ1P1 | 92.68 | 17.9% | 2025-09-30 | 52.36 | 40 | 103.04 | 37 072 | 22.0 | -4 144 | 2 094 | 966 | 4 200 | 2 | +10.19% | 01.10.2024 | 06.10.2023 | |
2 | ПионЛизБП2 | 105.40 | 22.5% | 2029-01-21 | 18.29 | 30 | 99.99 | 31 620 | 18.8 | +1 623 | 549 | 165 | 6 676 | 12 | +22.26% | 16.07.2024 | ||
3 | ПионЛизБП1 | 100.00 | 0.0% | 2023-05-31 | 0.00 | 30 | 100.59 | 30 000 | 17.8 | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 10.06.2022 | |
4 | ОФЗ 29006 | 99.9020 | 15.2% | 2025-01-29 | 72.60 | 30 | 105.9 | 29 971 | 17.8 | -1 799 | 2 178 | 1 747 | 4 368 | 2 | +13.75% | 31.07.2024 | ||
5 | ОФЗ 29012 | 100.0020 | 0.0% | 2022-11-16 | 0.00 | 20 | 101.507 | 20 000 | 11.9 | -301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
6 | КамчКрай01 | 97.65 | 16.4% | 2024-11-11 | 9.03 | 50 | 105.49 | 19 530 | 11.6 | -33 215 | 452 | 213 | 1 811 | 4 | +8.58% | 12.08.2024 |
Общая стоимость, руб | 168 193 ₽ |
прибыль/убыток | -38 013 ₽ |
Общий годовой купон | 17 055 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.14% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,2% | 3 500 | 13,3% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,5% | 1 665 | 15,0% |
3 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,5% | 1 236 | 12,2% |
4 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 4,9% | 882 | 11,9% |
5 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,2% | 520 | 4,3% |
6 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 45 | 0,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 7 848₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 10,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 4,0% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МТС | 572 | 1 052 | 606 | 54.6 | 12.2% | 128% | 10.5 | 0.9 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
2 | АФК Система | 230 | 1 291 | 1 046 | -9.1 | 2.2% | -55% | -25.4 | 0.2 | -2.1 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | |||
3 | Черкизово | 199 | 295 | 227 | 27.4 | 6.9% | 50% | 7.3 | 0.9 | 1.8 | 5.9 | 22% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
4 | Магнит | 650 | 814 | 2 545 | 58.7 | 6.5% | 72% | 11.1 | 0.3 | 9.2 | 4.9 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
5 | ФосАгро | 776 | 1 036 | 443 | 98.1 | 10.0% | 79% | 7.9 | 1.8 | 4.6 | 6.0 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
6 | Газпром | 2 712 | 7 767 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.3 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
7 | АЛРОСА | 536 | 572 | 323 | 85.1 | 8.0% | 50% | 6.3 | 1.7 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
8 | Аэрофлот | 252 | 882 | 612 | 10.3 | 0.0% | 24.5 | 0.4 | -2.7 | 2.8 | 52% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
9 | ГМК Норникель | 2 045 | 2 724 | 1 172 | 210.7 | 684.2% | 66% | 9.7 | 1.7 | 3.7 | 4.6 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
10 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 183 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.5% | 10.5% | 50% | 4.8 | 1.09 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | ВТБ | 1 047 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.47 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО |