Dream (max - 46.64%)
31 514 618 ₽
Акции РФ | 14 894 583 ₽ | 47.03% |
Облигации | 620 035 ₽ | -3.30% |
Наличность руб | 16 000 000 ₽ | |
Общая стоимость | 31 514 618 ₽ | |
Прибыль | 4 743 061 ₽ | 15.05% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМКНорНик | GMKN | 139.80 | -0.36% | 5411 | 156.00 | 756 458 | 5.1 | -87 658 | -10.38% | ||
2 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 288.0 | -1.09% | 194 | 4 362.0 | 1 413 872 | 9.5 | +567 644 | +67.08% | ||
3 | МосБиржа | MOEX | 239.66 | -0.18% | 6300 | 134.00 | 1 509 858 | 10.1 | +665 658 | +78.85% | ||
4 | МТС-ао | MTSS | 292.45 | -0.12% | 4117 | 205.00 | 1 204 017 | 8.1 | +360 032 | +42.66% | ||
5 | Новатэк ао | NVTK | 1 071.2 | -1.69% | 782 | 1 080.0 | 837 678 | 5.6 | -6 882 | -0.81% | ||
6 | Полюс | PLZL | 12 228.0 | -0.84% | 84 | 10 017.0 | 1 027 152 | 6.9 | +185 724 | +22.07% | ||
7 | Роснефть | ROSN | 571.30 | + 1.1% | 2378 | 355.00 | 1 358 551 | 9.1 | +514 361 | +60.93% | ||
8 | Сбербанк | SBER | 319.35 | 0% | 2039 | 207.00 | 651 155 | 4.4 | +229 082 | +54.28% | ||
9 | Сбербанк-п | SBERP | 320.03 | + 0.02% | 2216 | 190.50 | 709 186 | 4.8 | +287 038 | +67.99% | ||
10 | СевСт-ао | CHMF | 1 844.8 | + 0.46% | 787 | 1 072.0 | 1 451 858 | 9.7 | +608 194 | +72.09% | ||
11 | Сургнфгз-п | SNGSP | 69.175 | + 1.71% | 21826 | 38.670 | 1 509 814 | 10.1 | +665 802 | +78.89% | ||
12 | Татнфт 3ао | TATN | 694.9 | -0.06% | 934 | 452.0 | 649 037 | 4.4 | +226 869 | +53.74% | ||
13 | Татнфт 3ап | TATNP | 682.4 | 0% | 957 | 441.0 | 653 057 | 4.4 | +231 020 | +54.74% | ||
14 | ФосАгро ао | PHOR | 5 903 | -0.96% | 197 | 4 292 | 1 162 891 | 7.8 | +317 367 | +37.53% |
Нач. стоимость активов, руб | 10 130 332 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 14 894 583 ₽ |
прибыль/убыток | + 4 764 251 ₽ |
прирост активов, % | + 47.03% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СэтлГрБ2P3 | 95.39 | 20.3% | 2027-03-14 | 12.74 | 650 | 98.65 | 620 035 | 100.0 | -21 190 | 8 281 | 5 798 | 100 752 | 12 | +15.71% | 27.06.2024 | 24.03.2026 |
Общая стоимость, руб | 620 035 ₽ |
прибыль/убыток | -21 190 ₽ |
Общий годовой купон | 100 752 ₽ |
Куп дох портфеля | + 16.25% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 16 000 000 ₽ |
Всего в долларах | $ 179 513 |
Всего в евро | 167 627 € |
Всего в юанях | 1 326 810 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 17,8% | 268 242 | 31,8% |
2 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,4% | 150 718 | 17,9% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,0% | 144 095 | 17,1% |
4 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 73 793 | 17,5% |
5 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,1% | 68 986 | 8,2% |
6 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 67 899 | 16,1% |
7 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 57 918 | 6,8% |
8 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 30 142 | 3,6% |
9 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,7% | 24 088 | 5,7% |
10 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 23 509 | 5,6% |
11 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 2 955 | 0,3% |
12 | Роснефть | 2024, 1 кв | 07.08.2024 | 0,00011111 | 0,0% | 0 | 0,0% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 912 344₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 10,8% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 9,0% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМК Норникель | 2 137 | 2 816 | 1 172 | 210.7 | 654.7% | 66% | 10.1 | 1.8 | 3.9 | 4.8 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
2 | Лукойл | 5 050 | 4 266 | 7 928 | 1 155.0 | 13.0% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Московская биржа | 546 | 546 | 116 | 65.9 | 7.2% | 60% | 8.3 | 4.7 | 6.2 | 77% | LTM-МСФО | |||||
4 | МТС | 584 | 1 065 | 606 | 54.6 | 12.0% | 128% | 10.7 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
5 | НОВАТЭК | 3 252 | 3 262 | 1 372 | 463.0 | 7.3% | 52% | 7.0 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
6 | Полюс | 1 633 | 2 256 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.8 | 3.5 | -24.1 | 6.7 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
7 | Роснефть | 6 055 | 6 055 | 9 163 | 1 267.0 | 10.5% | 50% | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
8 | Северсталь | 1 545 | 1 307 | 917 | 241.3 | 12.5% | 80% | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
9 | Сургутнефтегаз | 1 573 | -4 394 | 2 245 | 1 322.0 | 2.9% | 17.8% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
10 | Татнефть | 1 615 | 1 553 | 1 589 | 286.3 | 12.6% | 12.9% | 71% | 5.6 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
11 | ФосАгро | 764 | 1 024 | 443 | 98.1 | 10.2% | 79% | 7.8 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 214 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |