Dream (max - 46.64%)
31 587 523 ₽
Акции РФ | 14 964 433 ₽ | 47.72% |
Облигации | 623 090 ₽ | -2.83% |
Наличность руб | 16 000 000 ₽ | |
Общая стоимость | 31 587 523 ₽ | |
Прибыль | 4 816 118 ₽ | 15.25% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМКНорНик | GMKN | 146.18 | -0.22% | 5411 | 156.00 | 790 980 | 5.3 | -53 136 | -6.29% | ||
2 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 409.5 | -2.08% | 194 | 4 362.0 | 1 437 443 | 9.6 | +591 215 | +69.86% | ||
3 | МосБиржа | MOEX | 239.93 | -1.72% | 6543 | 129.00 | 1 569 862 | 10.5 | +725 815 | +85.99% | ||
4 | МТС-ао | MTSS | 291.35 | -0.55% | 4117 | 205.00 | 1 199 488 | 8.0 | +355 503 | +42.12% | ||
5 | Новатэк ао | NVTK | 1 081.8 | -0.29% | 782 | 1 080.0 | 845 968 | 5.7 | +1 408 | +0.17% | ||
6 | Полюс | PLZL | 12 330.0 | -1.83% | 84 | 10 017.0 | 1 035 720 | 6.9 | +194 292 | +23.09% | ||
7 | Роснефть | ROSN | 564.60 | -0.32% | 2378 | 355.00 | 1 342 619 | 9.0 | +498 429 | +59.04% | ||
8 | Сбербанк | SBER | 314.48 | -0.68% | 2039 | 207.00 | 641 225 | 4.3 | +219 152 | +51.92% | ||
9 | Сбербанк-п | SBERP | 314.72 | -0.85% | 2216 | 190.50 | 697 420 | 4.7 | +275 272 | +65.21% | ||
10 | СевСт-ао | CHMF | 1 800.0 | -2.63% | 787 | 1 072.0 | 1 416 600 | 9.5 | +572 936 | +67.91% | ||
11 | Сургнфгз-п | SNGSP | 68.800 | -1.23% | 21826 | 38.670 | 1 501 629 | 10.0 | +657 617 | +77.92% | ||
12 | Татнфт 3ао | TATN | 698.3 | -0.64% | 934 | 452.0 | 652 212 | 4.4 | +230 044 | +54.49% | ||
13 | Татнфт 3ап | TATNP | 690.0 | -0.86% | 957 | 441.0 | 660 330 | 4.4 | +238 293 | +56.46% | ||
14 | ФосАгро ао | PHOR | 5 954 | -1.29% | 197 | 4 292 | 1 172 938 | 7.8 | +327 414 | +38.72% |
Нач. стоимость активов, руб | 10 130 179 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 14 964 433 ₽ |
прибыль/убыток | + 4 834 253 ₽ |
прирост активов, % | + 47.72% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СэтлГрБ2P3 | 95.86 | 19.8% | 2027-03-14 | 12.74 | 650 | 98.65 | 623 090 | 100.0 | -18 135 | 8 281 | 1 658 | 100 752 | 12 | +15.71% | 27.06.2024 | 24.03.2026 |
Общая стоимость, руб | 623 090 ₽ |
прибыль/убыток | -18 135 ₽ |
Общий годовой купон | 100 752 ₽ |
Куп дох портфеля | + 16.17% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 16 000 000 ₽ |
Всего в долларах | $ 178 114 |
Всего в евро | 164 431 € |
Всего в юанях | 1 292 146 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 17,9% | 268 242 | 31,8% |
2 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,6% | 150 718 | 17,9% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,0% | 144 095 | 17,1% |
4 | МосБиржа | 2023, год | 28.06.2024 | 17,35 | 7,2% | 113 521 | 13,4% |
5 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,6% | 73 793 | 17,5% |
6 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,1% | 68 986 | 8,2% |
7 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,6% | 67 899 | 16,1% |
8 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 4,9% | 57 918 | 6,8% |
9 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 30 142 | 3,6% |
10 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 24 088 | 5,7% |
11 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 23 509 | 5,6% |
12 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 2 955 | 0,3% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 1 025 865₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 12,2% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 10,1% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМК Норникель | 2 235 | 2 914 | 1 172 | 210.7 | 626.2% | 66% | 10.6 | 1.9 | 4.0 | 4.9 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
2 | Лукойл | 5 134 | 4 350 | 7 928 | 1 155.0 | 12.8% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Московская биржа | 546 | 407 | 105 | 60.8 | 7.2% | 65% | 9.0 | 5.2 | 2.9 | 5.0 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | |||
4 | МТС | 582 | 1 063 | 606 | 54.6 | 12.0% | 128% | 10.7 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
5 | НОВАТЭК | 3 285 | 3 294 | 1 372 | 463.0 | 7.3% | 52% | 7.1 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
6 | Полюс | 1 647 | 2 270 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.9 | 3.5 | -24.3 | 6.7 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
7 | Роснефть | 5 984 | 5 984 | 9 163 | 1 267.0 | 5.4% | 26% | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
8 | Северсталь | 1 508 | 1 269 | 917 | 241.3 | 12.8% | 80% | 6.2 | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
9 | Сургутнефтегаз | 1 564 | -4 403 | 2 245 | 1 322.0 | 2.9% | 17.9% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
10 | Татнефть | 1 623 | 1 562 | 1 589 | 286.3 | 12.6% | 12.7% | 71% | 5.7 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
11 | ФосАгро | 771 | 1 031 | 443 | 98.1 | 10.1% | 79% | 7.9 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 103 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.6% | 10.6% | 50% | 4.7 | 1.08 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |