Dream (max - 46.64%)
32 735 860 ₽
Акции РФ | 16 124 540 ₽ | 59.17% |
Облигации | 611 320 ₽ | -0.05% |
Наличность руб | 16 000 000 ₽ | |
Общая стоимость | 32 735 860 ₽ | |
Прибыль | 5 993 613 ₽ | 18.31% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МосБиржа | MOEX | 239.32 | + 1.15% | 6752 | 125.00 | 1 615 889 | 10.0 | +771 889 | +91.46% | ||
2 | Сургнфгз-п | SNGSP | 71.985 | -0.61% | 22350 | 37.760 | 1 608 865 | 10.0 | +764 929 | +90.64% | ||
3 | СевСт-ао | CHMF | 1 968.2 | -0.22% | 795 | 1 062.0 | 1 564 719 | 9.7 | +720 429 | +85.33% | ||
4 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 856.5 | + 1.83% | 194 | 4 362.0 | 1 524 161 | 9.5 | +677 933 | +80.11% | ||
5 | Сбербанк-п | SBERP | 322.90 | + 0.02% | 2216 | 190.50 | 715 546 | 4.4 | +293 398 | +69.50% | ||
6 | Татнфт 3ап | TATNP | 741.5 | -0.83% | 957 | 441.0 | 709 616 | 4.4 | +287 579 | +68.14% | ||
7 | Роснефть | ROSN | 594.00 | + 0.24% | 2378 | 355.00 | 1 412 532 | 8.8 | +568 342 | +67.32% | ||
8 | Татнфт 3ао | TATN | 744.7 | -0.96% | 934 | 452.0 | 695 550 | 4.3 | +273 382 | +64.76% | ||
9 | Сбербанк | SBER | 322.96 | + 0.02% | 2039 | 207.00 | 658 515 | 4.1 | +236 442 | +56.02% | ||
10 | ФосАгро ао | PHOR | 6 621 | + 1.19% | 197 | 4 292 | 1 304 337 | 8.1 | +458 813 | +54.26% | ||
11 | МТС-ао | MTSS | 312.25 | -0.11% | 4117 | 205.00 | 1 285 533 | 8.0 | +441 548 | +52.32% | ||
12 | Полюс | PLZL | 14 270.0 | + 0.71% | 84 | 10 017.0 | 1 198 680 | 7.4 | +357 252 | +42.46% | ||
13 | Новатэк ао | NVTK | 1 223.0 | -0.15% | 782 | 1 080.0 | 956 386 | 5.9 | +111 826 | +13.24% | ||
14 | ГМКНорНик | GMKN | 155.36 | + 1.81% | 5627 | 150.00 | 874 211 | 5.4 | +30 161 | +3.57% |
Нач. стоимость активов, руб | 10 130 617 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 16 124 540 ₽ |
прибыль/убыток | + 5 993 923 ₽ |
прирост активов, % | + 59.17% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СэтлГрБ2P3 | 98.60 | 17.7% | 2027-03-14 | 12.74 | 620 | 98.65 | 611 320 | 100.0 | -310 | 7 899 | 5 791 | 96 102 | 12 | +15.71% | 28.05.2024 | 24.03.2026 |
Общая стоимость, руб | 611 320 ₽ |
прибыль/убыток | -310 ₽ |
Общий годовой купон | 96 102 ₽ |
Куп дох портфеля | + 15.72% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 16 000 000 ₽ |
Всего в долларах | $ 175 882 |
Всего в евро | 162 399 € |
Всего в юанях | 1 273 378 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 17,1% | 274 682 | 32,5% |
2 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 9,7% | 152 250 | 18,0% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,2% | 144 095 | 17,1% |
4 | МосБиржа | 2023, год | 28.06.2024 | 17,35 | 7,2% | 117 147 | 13,9% |
5 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 73 793 | 17,5% |
6 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 67 899 | 16,1% |
7 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 1,9% | 30 449 | 3,6% |
8 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,4% | 24 088 | 5,7% |
9 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,4% | 23 509 | 5,6% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 907 911₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 15,4% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 9,0% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Московская биржа | 545 | 406 | 105 | 60.8 | 7.2% | 65% | 9.0 | 5.2 | 2.9 | 4.9 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | |||
2 | Сургутнефтегаз | 1 746 | -4 221 | 2 245 | 1 322.0 | 0.0% | 0.0% | 1.3 | 0.8 | 0.2 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Северсталь | 1 649 | 1 410 | 917 | 241.3 | 11.7% | 80% | 6.8 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
4 | Лукойл | 5 443 | 4 659 | 7 928 | 1 155.0 | 12.0% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
5 | Татнефть | 1 732 | 1 671 | 1 589 | 286.3 | 11.8% | 11.9% | 71% | 6.0 | 1.1 | 1.5 | 4.3 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
6 | Роснефть | 6 295 | 6 295 | 9 163 | 1 267.0 | 5.2% | 26% | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
7 | ФосАгро | 857 | 1 076 | 440 | 110.5 | 8.4% | 65% | 7.8 | 1.9 | 5.8 | 5.9 | 42% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
8 | МТС | 624 | 1 104 | 606 | 54.6 | 11.2% | 128% | 11.4 | 1.0 | -3.6 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
9 | Полюс | 1 906 | 2 529 | 470 | 151.4 | 0.0% | 12.6 | 4.1 | -28.1 | 7.5 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
10 | НОВАТЭК | 3 713 | 3 723 | 1 372 | 463.0 | 6.4% | 52% | 8.0 | 2.7 | 1.4 | 4.2 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
11 | ГМК Норникель | 2 375 | 3 054 | 1 172 | 210.7 | 5.9% | 66% | 11.3 | 2.0 | 4.3 | 5.2 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 295 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.8 | 1.11 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |