Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
Транснефть (TRNF): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| Транснефтьsmart-lab.ru | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 30.03.2021 | 05.09.2023 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 28.03.2025 | 28.11.2025 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 962.0 | 1 205 | 1 331 | 1 424 | 1 442 | ||||
| Операционная прибыль, млрд руб | 298.1 | 309.7 | 282.3 | 311.0 | ||||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 443.0 | 511.4 | 552.8 | 545.0 | 578.1 | ||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 133.0 | 152.2 | 242.6 | 304.2 | 287.7 | 273.9 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 422.4 | 425.1 | 449.3 | 463.1 | |||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 199.0 | 207.0 | 268.4 | 351.7 | 373.8 | ||||
| FCF, млрд руб | ? | 140.0 | 266.0 | 224.6 | 177.0 | 207.2 | ||||
| Див.выплата, млрд руб | 66.9 | 76.1 | 120.8 | 128.5 | 143.7 | 143.7 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 9224.28 | 10497.36 | 16665.2 | 177.2 | 198.25 | 198.25 | |||
| Див доход, ао, % | 6.6% | 6.6% | 19.0% | 12.2% | 16.2% | 15.9% | ||||
| Дивиденд ап, руб/акцию | 9224.28 | 10497.36 | 16665.2 | 177.2 | 198.25 | 198.25 | ||||
| Див доход, ап, % | 6.6% | 6.6% | 19.0% | 12.2% | 16.2% | 14.9% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 50% | 50% | 50% | 42% | 50% | 52% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 519.0 | 693.4 | 778.1 | 878.8 | 878.5 | |||||
| Амортизация, млрд руб | 213.3 | 242.0 | 230.8 | 235.2 | ||||||
| Расх на персонал, млрд руб | 186.0 | 228.1 | 266.0 | 306.5 | 343.6 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 48.8 | 38.7 | 31.7 | 24.7 | 20.5 | |||||
| Активы, млрд руб | 3 331 | 3 379 | 3 542 | 3 691 | 3 715 | |||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 2 182 | 2 485 | 2 689 | 2 858 | 2 960 | ||||
| Долг, млрд руб | 590.0 | 430.0 | 346.2 | 275.9 | 225.2 | |||||
| Наличность, млрд руб | 62.8 | 464.6 | 492.9 | 514.9 | 427.6 | |||||
| Чистый долг, млрд руб | 527.2 | 0.00 | -34.6 | -146.7 | -239.0 | -202.4 | ||||
| Цена акции ао, руб | 140 550 | 158 500 | 87 550 | 1 450 | 1 227 | 1 245 | ||||
| Число акций ао, млн | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 569.4 | 569.4 | 569.4 | ||||
| Цена акции ап, руб | 140 550 | 158 500 | 87 550 | 1 450 | 1 227 | 1 328 | ||||
| Число акций ап, млн | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 155.5 | 155.5 | 155.5 | ||||
| Free Float, % | 37.0% | 37.0% | ||||||||
| Капитализация, млрд руб | 1 019 | 1 149 | 634.6 | 1 051 | 889.1 | 915.5 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 1 546 | 1 149 | 600.0 | 904.0 | 650.1 | 713.1 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 2 121 | 0.00 | 2 428 | 2 631 | 2 797 | 2 897 | ||||
| EPS, руб | ? | 23 358 | 26 730 | 42 606 | 534.2 | 505.3 | 481.0 | |||
| FCF/акцию, руб | 24 587 | 0.00 | 46 716 | 394.5 | 310.9 | 363.8 | ||||
| BV/акцию, руб | 372 445 | 0.00 | 426 333 | 4 620 | 4 912 | 5 088 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 46.0% | 42.5% | 41.5% | 38.3% | 40.1% | ||||
| Чистая рентаб, % | ? | 13.8% | 20.1% | 22.9% | 20.2% | 19.0% | ||||
| Доходность FCF, % | ? | 17.5% | 0.0% | 53.4% | 27.2% | 25.3% | 29.2% | |||
| ROE, % | ? | 6.1% | 9.8% | 11.3% | 10.1% | 9.3% | ||||
| ROA, % | ? | 4.0% | 7.2% | 8.6% | 7.8% | 7.4% | ||||
| P/E | ? | 7.66 | 7.55 | 2.62 | 3.45 | 3.09 | 3.34 | |||
| P/FCF | 7.28 | 2.39 | 4.68 | 5.02 | 4.42 | |||||
| P/S | ? | 1.06 | 0.53 | 0.79 | 0.62 | 0.63 | ||||
| P/BV | ? | 0.48 | 0.26 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | ||||
| EV/EBITDA | ? | 3.49 | 1.17 | 1.64 | 1.19 | 1.23 | ||||
| Долг/EBITDA | 1.19 | -0.07 | -0.27 | -0.44 | -0.35 | |||||
| Персонал, чел | 123 300 | 122 000 | 122 800 | 122 700 | ||||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 7.80 | 9.87 | 10.8 | 11.6 | ||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 509 | 1 870 | 2 166 | 2 498 | ||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
| CAPEX/Выручка, % | 21% | 17% | 20% | 25% | 26% | |||||
| структура и состав акционеров Транснефть | ||||||||||
Транснефть - факторы роста и падения акций
- Огромный CAPEX позади - FCF положительный, долга нет -> компания может нарастить выплату дивидендов в ближайшем будущем
- Стабильная дивидендная история (если дивиденд к текущей цене 12+% дает), аналог длинных ОФЗ
- Сечин может лоббировать более низкие тарифы на прокачку
- Восток Ойл будет экспортировать нефть через собственную инфраструктуру Роснефти - есть риск потери существенной части выручки и прибыли с 30 года
- риски атак БПЛА ВСУ на трубопроводную инфраструктуру компании
- компания сильно зависит от объемов добычи нефти в РФ - сейчас из-за санкций мы "на дне" объемов добычи, но может быть еще ниже если давление будет продолжаться
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
