МГТС (MGTS) фундаментальный анализ акций

%   2015 2016 2017 2018 2019   LTM ?
Дата отчета 29.01.2020 24.04.2018 24.04.2018 29.04.2019 27.04.2020  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Выручка, млрд руб ? 40.5 40.1 39.7 39.6 39.7   39.7
EBITDA, млрд руб ? 21.4 21.4 17.9 23.6 26.8   26.8
Чистая прибыль, млрд руб ? 14.7 13.4 10.9 11.9 15.5   15.5
Див.выплата, млрд руб 22.2 22.0 22.1  
Дивиденд, руб/акцию ? 222 233 231 232  
Див доход, ао, % 46.3% 28.5% 17.0% 13.6%  
Дивиденд ап, руб/акцию 222 233 231 232  
Див доход, ап, % 41.1% 28.9% 18.2% 14.3%  
Дивиденды/прибыль, % 165% 202% 186%  
Себестоимость, млрд руб 13.2 13.4 14.0 22.1   6.06
CAPEX, млрд руб ? 8.60 6.40 5.90 6.06 7.26   7.26
Расх на персонал, млрд руб 7.43 9.06 8.98  
Процентные расходы, млрд руб 1.01 1.32  
Активы, млрд руб 122.8 115.3 104.6 106.5 108.4   108.4
Чистые активы, млрд руб ? 107.1 99.5 88.2 80.1 71.6   71.6
Долг, млрд руб 0 0 0.113 1.33 1.49   1.49
Наличность, млрд руб 0.359 0.473 0.352 0.453 0.458   0.458
Чистый долг, млрд руб -0.36 -0.47 -0.24 0.87 1.03   1.03
Цена акции ао, руб 480.0 818.0 1 360 1 700 2 360   2 360
Число акций ао, млн 79.8 79.8 79.8 79.8 79.8   79.8
Цена акции ап, руб 540.0 807.0 1 269 1 618 1 986   1 986
Число акций ап, млн 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5   15.5
Капитализация, млрд руб 46.7 77.8 128.2 160.8 219.2   219.2
EV, млрд руб ? 46.3 77.3 128.0 161.6 220.2   220.2
Баланс стоимость, млрд руб 103.8 96.4 85.2 76.5 67.3   67.3
EPS, руб ? 184.3 168.0 136.7 149.0 194.4   194.4
BV/акцию, руб 1 301 1 208 1 067 958.1 843.5   843.5
Рентаб EBITDA, % ? 52.8% 53.2% 45.0% 59.5% 67.3%   67.3%
Чистая рентаб, % ? 36.3% 33.4% 27.5% 30.0% 39.1%   39.1%
ROE, % ? 13.7% 13.5% 12.4% 14.8% 21.7%   21.7%
ROA, % ? 12.0% 11.6% 10.4% 11.2% 14.3%   14.3%
P/E ? 3.17 5.80 11.7 13.5 14.1   14.1
P/S ? 1.15 1.94 3.23 4.06 5.52   5.52
P/BV ? 0.45 0.81 1.51 2.10 3.26   3.26
EV/EBITDA ? 2.17 3.62 7.15 6.86 8.23   8.23
Долг/EBITDA -0.02 -0.02 -0.01 0.04 0.04   0.04
CAPEX/Выручка, % 21% 16% 15% 15% 18%   18%
структура и состав акционеров МГТС

МГТС - факторы роста и падения акций

  • Высокая див. доходность
  • Непонятно как долго компания сможет выплачивать такие высокие дивиденды.
  • МГТС сейчас стоит практически как половина МТС