Dollar General (DG): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Dollar Generalsmart-lab.ru | % | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2023Q4 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 01.06.2023 | 31.08.2023 | 07.12.2023 | 14.03.2024 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 9 343 | 9 796 | 9 694 | 9 859 | 9 859 | 39 207 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 740.9 | 692.3 | 433.5 | 579.7 | 579.7 | 2 285 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 942.8 | 900.7 | 649.0 | 802.6 | 802.6 | 3 155 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 514.4 | 468.8 | 276.2 | 401.8 | 401.8 | 1 549 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 191.1 | 535.6 | 715.3 | 949.8 | 2 201 | ||||
CAPEX, млн $ | ? | 363.1 | 404.8 | 472.6 | 459.7 | 1 337 | ||||
FCF, млн $ | ? | -172.0 | 130.8 | 242.7 | 490.1 | 863.6 | ||||
Див.выплата, млн $ | 129.4 | 129.5 | 129.5 | 129.6 | 388.6 | |||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 25.2% | 27.6% | 46.9% | 0.00% | 32.3% | 25.1% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 2 215 | 2 352 | 2 379 | 2 327 | 2 104 | 9 162 | ||||
Себестоимость, млн $ | 6 387 | 6 751 | 6 882 | 6 952 | 7 175 | 27 760 | ||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 83.0 | 84.3 | 82.3 | 77.1 | 77.1 | 320.9 | ||||
Активы, млн $ | 29 804 | 30 396 | 30 625 | 30 796 | 33 742 | 33 742 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 5 935 | 6 298 | 6 452 | 6 749 | 6 749 | 6 749 | |||
Долг, млн $ | 17 990 | 18 036 | 18 087 | 18 091 | 18 091 | 18 091 | ||||
Наличность, млн $ | 313.1 | 353.0 | 365.4 | 537.3 | 537.3 | 537.3 | ||||
Чистый долг, млн $ | 17 677 | 17 683 | 17 721 | 17 553 | 17 553 | 17 553 | ||||
Цена акции ао, руб | 219.0 | 167.8 | 119.2 | 136.2 | 136.2 | 117.0 | ||||
Число акций ао, млн | 219.2 | 219.4 | 219.5 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | ||||
Капитализация, млн $ | 47 992 | 36 809 | 26 171 | 29 899 | 29 899 | 25 691 | ||||
EV, млн $ | ? | 65 670 | 54 492 | 43 892 | 47 452 | 47 452 | 43 245 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 397 | 759 | 914 | 1 211 | 1 211 | 1 211 | ||||
EPS, $ | ? | 2.35 | 2.14 | 1.26 | 1.83 | 1.83 | 7.05 | |||
FCF/акцию, руб | -0.78 | 0.60 | 1.11 | 0.00 | 2.23 | 3.93 | ||||
BV/акцию, руб | 1.81 | 3.46 | 4.16 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 10.1% | 9.19% | 6.69% | 8.14% | 8.14% | 8.05% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 5.51% | 4.79% | 2.85% | 4.08% | 4.08% | 3.95% | |||
Доходность FCF, % | ? | 0.17% | -0.11% | 0.77% | 0.67% | 2.31% | 3.36% | |||
ROE, % | ? | 42.0% | 36.5% | 40.0% | 24.6% | 24.6% | 22.9% | |||
ROA, % | ? | 8.36% | 7.57% | 8.42% | 5.39% | 4.92% | 4.59% | |||
P/E | ? | 19.3 | 16.0 | 10.2 | 18.0 | 18.0 | 16.6 | |||
P/FCF | 585.5 | -893.1 | 129.9 | 148.4 | 43.2 | 29.7 | ||||
P/S | ? | 1.20 | 0.93 | 0.53 | 0.77 | 0.77 | 0.66 | |||
P/BV | ? | 120.9 | 48.5 | 28.6 | 24.7 | 24.7 | 21.2 | |||
EV/EBITDA | ? | 16.7 | 14.7 | 10.1 | 14.4 | 14.4 | 13.7 | |||
Долг/EBITDA | 4.49 | 4.77 | 4.07 | 5.33 | 5.33 | 5.56 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
CAPEX/Выручка, % | 3.89% | 4.13% | 4.87% | 0.00% | 4.66% | 3.41% | ||||
структура и состав акционеров Dollar General |