Сегодня видимо не смогли удержать от падения рынок. Началось всё по вчерашнему сценарию, если вчера пролив откупили, то сегодня уже не смогли, хотя попытки присутствовали. В такой рынок мне верится больше, потому что я не вижу кого-либо позитива в сложившийся ситуации для российского рынка. Даже на сегодняшний момент, новости не слишком благоприятные для нас:

⭕️ Европа готовит новый пакет санкций для нас. Запрет импорта угля, алкоголя, морепродуктов, цемент. Запрет на экспорт полупроводников, машин и транспортного оборудования. Полный запрет операций с четырьмя ключевыми банками. Заход кораблей в европейские порты под запретом. Запрет на работу транспортных компаний из России. Это всё добивалось к имеющимся санкциям и вы мне скажите это что ли позитив для нас?

⭕️ ВТБ рассчитывает на докапитализацию в 2022 году и не только ВТБ на это рассчитывает. Значит финансовому сектору уже поплохело. Я ранее писал, что

( Читать дальше )

Начался отток из ПИФов, массового бегства не произошло, но всё равно неприятная тенденция. За последнюю неделю марта инвесторы вывели из них 2,7 млрд руб., за месяц отток составил 5,4 млрд руб. Здесь надо учитывать несколько факторов:

⭕️ Работа с ПИФами возобновлена недавно, да и сама биржа работает, в полном объеме вторую неделю только. Надо смотреть отток именно за полный месяц

⭕️ Учитывая процентную ставку ЦБР и проценты, которые дают по вкладам банки, то переход туда денежной массы стоит ожидать. Не всей, но некоторые частные инвесторы точно сделают выбор в пользу вкладов/счетов

⭕️ Учитывать необходимо и поведение рынка. Если эйфория пройдёт и мы начнём стремительное падение, то вероятно бегство увеличиться.

⭕️ Иностранные активы до сих пор заперты. Значит до ПИФов, которые имеют иностранные активы никак не добраться. Как будет происходить реинвестирование сложного процента совсем непонятно, раз дивиденды будут заморожены.

( Читать дальше )

Мы продолжаем находиться в эйфории. В начале торгов IMOEX смело шагнул за отметку в 2800 пунктов, на секунду показалось, что сможем преодолеть и 2900, но есть одно важное замечание. На фондовом рынке появились ребята, которые захотели зафиксировать прибыль, утренний пролив, конечно, смело откупили, но всё же данная манипуляция не позволила взлететь индексу. Из интересного и прекрасного на рынке:

📈 Мой «любый» VTBR продолжает третью торговую сессию выдавать +11% за день. Цена одной акции уже 2.5 копейки, буду рад если приблизиться к средней цене покупки в моём портфеле и я распрощаюсь с данными акциями, эх мечты. Стоит заметить, что финансовый сектор себя показывает с хорошей стороны, тот же BSPB уже вышел в плюс в моём портфеле, а рост SBERP на новости о предложении потратить средства на привилегированные акции гос. банков уже не удивляет.

📈 AFLT всячески поддерживают сверху. Тут вам открытие авиалиний с 52 странами, ошеломительные скидки на внутренние рейсы и хорошая память инвесторов, что государство в беде не бросит. Но иметь данные акции мне бы в своём портфеле не хотелось. Отдаю отчёт что кто-то лихо прокатится на данных акциях.

( Читать дальше )

Что сегодня ожидать от фондового рынка? Я думаю, что многие задаются данным вопросом, а логического ответа всё никак не найдут. На сегодняшний момент нет определённости и стабильности в нашей экономической системе, поэтому рассказывать о росте или падении IMOEX нет смысла, и вот почему:

🤯 Запрет коротких продаж и заточение нерезидентов вносит некий дисбаланс в работу фондового рынка. Мы играемся в своём болотце одни, при это ещё у некоторых частных инвесторов отобрали эти самые игрушки (шортить).

🤯 Когда я вижу разгон таких акций, как SNGS, а до этого VKCO, OZON и энергетиков, то понимаю, что делать на таком рынке нечего. Некая группа людей просто управляет эйфорией большинства физиков. Ты можешь пострадать даже вкладываясь в голубые фишки, потому что предугадать движение толпы нереально.

🤯 Сейчас сложно что-то оценивать с логической стороны. Например, AFLT до сих пор не отошёл от пандемийных годов, а учитывая санкции и сложившуюся обстановку вокруг, то падение явно вписывалось в реалии рынка. Вначале начал прилично валиться, а сейчас отыграл все позиции и стоит дороже, чем 25 февраля. Потому что любой слух и ожидание помощи от правительства даёт мощный сигнал к покупке. Объявили дивиденды по

( Читать дальше )

Открытие торгов российскими бумагами на фондовом рынке произвели различные впечатления на частных инвесторов. Кто-то соскучился по торгам и не отпускает кнопку buy до сих пор, вторая категория просто обкешивается за счёт первой (главное дать сигнал по нужному эмитенту, а потом собирать сливки), а кто-то обнулился и теперь не ногой в это «казино». Мы с вами заложники ситуации, в которой всё равно необходимо принимать какие-либо действия и от наших действий будет зависеть дальнейшая судьба капитала. Не стоит исключать и психологическое давление на физиков, именно в такие периоды на первый план выходит психология. Поспешные и необдуманные действия приводят к печальным обстоятельствам в будущем. Для себя я выделил несколько событий, которые являются сигналом к действию или бездействию на фондовом рынке:

Иностранные активы

( Читать дальше )

Можно выдохнуть господа, торговая неделя подошла к концу. Если честно, то сегодняшний день показал, что наш междусобойчик на фондовом рынке реагирует на любые новости со знаком плюс в положительном ключе и неистово улучшает позиции некоторых эмитентов. Мне если честно в такой эйфории участвовать не хочется, никаких событий к улучшению нашего положения я не увидел и поэтому держу свой свободный кэш под 24% и дергаюсь. Например, депутаты предложили направлять средства ФНБ на выкуп привилегированных акций банков РФ, наш рынок сразу же:

📈 SBERP +9%
📈 SBER +7.5%
📈 VTBR +13.6%

К Сбербанку нет никаких вопросов, он до этого не показывал значительный рост, а сегодня видимо на волне такого предложения решил отыграться. Но простите, что случилось с ВТБ? С банка сняли что ли санкции или подтвердились их нереальные дивидендные выплаты. Когда все открещивались от данного эмитента и говорили, что лучше бы в их портфелях не было данной бумаги, она второй день делает +13%.

( Читать дальше )

​​
Минфин России выкупил 72,4% от объема выпуска облигаций Россия-2022. 31 марта 2022 года были завершены расчеты по выкупу облигаций внешних облигационных займов РФ выпуска No 12840060V Россия-2022 с погашением 4 апреля 2022 г. В результате выкупа, осуществленного по цене 100% от номинала, Минфином России получены облигаций выпуска Россия-2022 совокупной номинальной стоимостью 1 447 600 000 долл. Остаток выпуска Россия-2022 в обращении составляет 552 400 000 долл. по номинальной стоимости.

 Можно смело заявить, что владельцев данных облигаций спас Минфин. Еврооблигации Россия-2022 хранятся в НРД, а с недавнего времени существует блокировка со стороныEuroclear. Значит купоны и погашение по данным облигациям были бы заморожены. Выкупили их по номинальной стоимости с расчетами в рублях. Думаю, что данные действия должны, как минимум дать понять, что правительство свои обязательства перед заемщиками исполняет в полной мере. Всего в обращении остается 14 еврооблигаций

( Читать дальше )

Торговая сессия продолжается, а уже можно зафиксировать несколько интересных фактов:

⭕️ Шортить разрешили участникам клиринга (банки, брокеры и др) по 83 акциям, а вот физики остались не удел. Для некоторых это стало сигналом к обвалу рынка, ноIMOEX преспокойно себе растёт. Брокеры/банки набирают себе позиций?!

⭕️ Финансовый сектор просто взлетел, но тот же Сбербанк пока не хочет показывать такого роста. 📈 TCSG + 11.8%, 📈 BSPB + 13.4 %, 📈 VTBR + 12.7%

⭕️ Время накачки ВК и Аэрофлота прошло, видимо сейчас взялись за Озон. Вопрос, кто берёт данную бумагу? Они вообще заглядывают в мультипликаторы данной компании, понимают, что бизнес скорее мёртв, чем жив

⭕️ Будем выпускать нерезидентов по таким ценам? Или ещё прибавим, например, до 3000 пунктов IMOEX

⭕️ Заметили, как ЦБР молчит по поводу средств

( Читать дальше )

Сегодня ночью получил сообщение от ВТБ, что перевод моих депозитарных расписок в РСХБ завершён. Зашёл в ЛК в ВТБ Инвестициях и правда надпись пропала о переводе (бумаги ещё две недели назад исчезли из БС). Самое интересное, что при отказе перевода счетов в Альфа-Банк, мои депозитарные расписки на ИИС остались в неприкосновенности, ибо частично нельзя перевести ИИС в РСХБ. До сих пор возникает мысль, а зачем тогда нужно было трогать ГДР акции с БС.

Что же насчёт РСХБ? То от них пока молчание. Как я понял по инструкции, то мне необходимо открыть БС у них в отделении. А ближайшие отделение банка находится не очень близко (несильно популярный банк в моём городе). Может пересилю свою лень и доберусь до них в апреле. Всего у меня в РСХБ будет две бумаги на общую сумму в 50000 руб., сейчас наверное побольше, ибо небывалый рост показателей рынка в эти два дня:

( Читать дальше )

Последние годы недвижимость стала манной небесной для большинства населения. Бетон считался перспективной инвестицией. Бизнес-план многих моих знакомых состоял в том, чтобы взять ипотеку для покупки квартиры под сдачу и последующей продажи. Последние два года безумный рост цен на новостройки вскружил голову, но в начале этого года таких планов я уже не слышу. Все вторят вокруг, что дорого и только безумцы возьмут сейчас ипотеку. Всего за пару месяцев перспектива куда-то улетучилась и цены для них стали не привлекательны, а будущая процентная ставка в 12% неадекватной. Так будет ли дальше продолжаться рост недвижимости в цене? 

( Читать дальше )