Финам Брокер

Читают

User-icon
223

Записи

1322

Рост доходностей казначейских облигаций США поддержал доллар

Рост доходностей казначейских облигаций США поддержал доллар

По итогам прошедшей недели индекс доллара поднялся на 1,53% против снижения на 0,12% неделей ранее. Складывается впечатление, что, проведя почти весь апрель в консолидации у годовых минимумов, в мае доллар стал демонстрировать разворот наверх. Прошедшую неделю индекс DXY закрыл возле отметки 102 п. – это самый высокий уровень за последние две недели.

Поддержку американской валюте оказывал рост доходностей казначейских облигаций США, несмотря на то, что статданные, опубликованные на прошедшей неделе, показали ослабление инфляционного давления в Штатах, и это дает инвесторам надежду на остановку цикла ужесточения ДКП от ФРС.

Сдерживает спрос на доллар тот факт, что президент США Джо Байден и американские законодатели пока не смогли выйти из тупика в вопросе о потолке американского госдолга.

Президент США и спикер Палаты представителей по-прежнему расходятся во мнениях относительно повышения лимита долга США в размере $31,4 трлн. Тем не менее Байден и Маккарти договорились о дальнейших переговорах и поручили своим помощникам вести их на ежедневной основе.



( Читать дальше )

Топ-3 доходных идей от аналитиков «Финама»

Несмотря на сохраняющуюся волатильность на фондовых рынках, прогнозы аналитиков «Финама» продолжают демонстрировать высокую точность.

Так, 27 декабря прошлого года аналитиками «Финама» была предложена идея по акциям «Полиметалла». К текущему моменту бумаги принесли инвесторам доход в размере 68%. Ключевыми факторами успеха компании, как и прогнозировалось, стали сохранение объема добычи, собственная экспортная логистика и восстановленные объемы продаж. Кроме того, драйверами для акций выступают планируемая редомициляция «Полиметалла» и продолжающийся рост стоимости драгметаллов.

Топ-3 доходных идей от аналитиков «Финама»


С момента выпуска 16 декабря торговая идея на покупку акций «Новатэка» обеспечила инвесторам 26% доходности. Рост акций компании связан с ослаблением рубля и выплатой дивидендов за 2022 год, а также с позитивными новостями — покупкой доли в проекте «Сахалин-2» у Shell, планами по вводу первой линии «Арктик СПГ-2» в конце текущего года и получением патента на собственную технологию сжижения газа, которая позволит компании в будущем реализовывать средне- и крупнотоннажные проекты по производству СПГ.



( Читать дальше )

Актуальные инвестидеи: покупка акций НМТП и Baidu

ПАО «Новороссийский морской торговый порт»

Тикер

NMTP

Идея

Long

Срок идеи

2-8 недель

Цель

8,43 руб.

Потенциал идеи

19,24%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

6,5 руб.

Положительным фактором для компании являются данные по грузообороту морских портов России: за январь-март 2023 года он увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 220,2 млн тонн. Если посмотреть отдельно данные по портам Приморск и Новороссийск (входят в группу НМТП), по ним также наблюдается положительная динамика.

Цена движется в рамках восходящего тренда. Недавно был пробит важный уровень 6,63 руб., далее цена отскочила от него уже как от уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 6,5 руб. риск на портфель составит 0,81%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,39.

Baidu, Inc.

Тикер

BIDU

Идея

Long

Срок идеи



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • НМТП

Мнение аналитика: кто лидер в ИИ

Мнение аналитика: кто лидер в ИИ

Безусловным лидером по части развития и внедрения технологий ИИ можно считать компанию Microsoft. Она первая запустила чат-бота, потом интегрировала ИИ-модель в поисковую систему. ИИ также внедрен во многие продукты и решения для бизнеса, и эти решения активно используются клиентами. 

В частности, на конференц-звонке СЕО Microsoft Сатья Наделла рассказал, что 36 тыс. организаций уже опробовали инструменты ИИ на платформе Power Platform, а количество пользователей сервиса Azure OpenAI за квартал выросло в 10 раз и составляет сейчас 2,5 тыс. Благодаря добавлению ИИ-функционала в поисковую систему Bing, число ее ежедневно активных пользователей достигло 100 млн, а количество загрузок мобильного приложения Bing возросло в 4 раза. 

Технологии ИИ помогут Microsoft увеличить доходы облачной платформы, а также выручку от корпоративного ПО. Возможно, они также позволят компании посоревноваться с Alphabet и увеличить долю рынка поисковых систем.

Новостной фон, связанный с ИИ, с начала этого года помог акциям Microsoft показать очень хорошую динамику – доходность YTD составляет около 30%. При этом акции торгуются на максимумах за 1,5 года. Наш рейтинг по акциям «Держать» с целевой ценой $286 и даунсайдом 8%.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Microsoft

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сбера» и Walmart

ПАО «Сбербанк России»

Тикер

SBERP

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

280 руб.

Потенциал идеи

20%

Объем входа

2%

Стоп-приказ

205 руб.

По данным СМИ, контракт Германа Грефа на посту главы Сбербанка будет продлен на следующие четыре года. Греф возглавляет банк с конца 2007 года.

Бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 2% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 205 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,79.

Walmart Inc.

Тикер

WMT

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

$165

Потенциал идеи

7,3%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

$150

Цена акции находится в среднесрочном восходящем канале выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, а также вблизи локального уровня сопротивления. При его пробитии появляется потенциал для дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $165. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $150 риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,95.



( Читать дальше )

Операторы ТЭС — главные бенефициары роста спроса на электроэнергию в России

Операторы ТЭС — главные бенефициары роста спроса на электроэнергию в России

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по сектору электроэнергетики. На фоне переориентации экономики на Восток потребление электроэнергии в России продолжает расти. В условиях низкой водности в Сибири и вывода блоков АЭС в ремонты сложившаяся ситуация выгодна для операторов тепловых электростанций, в частности, для «Интер РАО» и «РусГидро». За рубежом наибольший интерес для инвесторов представляют компании, которые делают ставку на возобновляемые источники энергии, — американские NextEra Energy и NiSource, а также китайская Longyuan Power.

Экономический трафик в восточном направлении продолжает расти, что стабильно поддерживает энергопотребление в России. Спрос на электроэнергию с 1 января по 22 марта 2023 года вырос на 0,6% в годовом выражении. По итогам года эксперты ожидают увеличения показателя в пределах 1-1,5%. Ключевыми драйверами являются, помимо новых логистических цепочек и промышленности, рост бытового потребления в электрифицируемых районах страны и активность майнеров криптовалют.



( Читать дальше )

Актуальные инвестидеи: покупка акций Globaltrans и Citigroup

Globaltrans Investment PLC

Тикер

GLTR

Идея

Long

Срок идеи

2-6 недель

Цель

465 руб.

Потенциал идеи

10,03%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

404 руб.

В конце марта вышли данные за II полугодие 2022 года. По итогам прошлого года отмечается рост выручки и чистой прибыли. Положительными факторами для компании являются снижение долговой нагрузки и высокая роль транспортных компаний в России. 

Цена откатилась к важному уровню поддержки, который ранее был пробит в качестве уровня сопротивления. Свеча от 02.05 образовала паттерн «Пин-бар», сейчас котировки консолидировались у нижней его границы, свечи от 05.05 и 08.05 образовали паттерн «Внутренний бар», который сегодня был пробит вверх. Данные формации являются подтверждающими сигналами для входа в сделку. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 404 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,28.



( Читать дальше )

Мнение инвестконсультанта: реальная причина девальвации рубля

В конце 2022 против России были введен «потолок» цен на нефть и нефтепродукты и запрет на поставки в развитые страны. Россия переориентировала поставки в Индию, Китай и другие страны и одновременно перевела расчеты в местные валюты, чтобы нефтяные платежи не повторили судьбу российских ЗВР. 

Формально объёмы поставок углеводородов удалось быстро переориентировать. По информации на сайте правительства Индии в I квартале 2023 экспорт из РФ в Индию составил $14,1 млрд. (рост 4,5х (г/г)), а импорт из Индии в РФ – скромные $0,9 млрд. Таким образом, на Индию пришлось более половины (!) торгового баланса России по товарам и услугам.
Мнение инвестконсультанта: реальная причина девальвации рубля

Но это позитив только на бумаге – реальные деньги в экономику РФ, вероятно, почти не поступают. Индийская рупия – не свободно конвертируемая валюта, и получить деньги за поставку нефти можно, а вывести за рубеж нельзя. Это обычная практика в развивающихся странах, практикующих валютные интервенции. 

Один из немногих вариантов для РФ – купить на сырьевую выручку в рупиях местные индийские товары для импорта.



( Читать дальше )

С наступающим!

С наступающим!

9 мая – День Победы! 

В современной экономике действует принцип «победитель забирает всё». В праздничный день мы желаем вам всегда одерживать инвестиционные победы, не забывая ценить то, что у вас есть!

Кстати, 9 мая – выходной день для российских бирж и брокеров. А значит, самое время посвятить личное время отдыху на природе с семьей и друзьями! С наступающим!


Актуальные инвестидеи: покупка акций «ФосАгро» и Apple

ПАО «ФосАгро»

Тикер

PHOR

Идея

Long

Горизонт

3-4 недели

Цель

7754 руб.

Потенциал идеи

9,31%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

6952 руб.

Объем продаж компании по итогам 2022 года увеличился на 6,4% и составил более 11 млн тонн. Это указывает на то, что компания сохраняет устойчивость даже в условиях санкционной риторики.

После выплаты дивидендов цена обозначила локальную поддержку. Есть вероятность сохранения текущей восходящей тенденции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 6952 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,69.

Apple Inc.

Тикер

AAPL

Идея

Long

Срок идеи

2-4 недели

Цель

$170,9

Потенциал идеи

3,08%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

$162,75

Apple отчиталась за 6 месяцев 2023 финансового года. Чистая прибыль Apple по GAAP составила $54,16 млрд, что на 9,2% ниже по сравнению с $59,64 млрд в предыдущем году.



( Читать дальше )

теги блога Финам Брокер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн