Июль всё, впереди август, дефолта не будет © Ельцин
👉 Американский индекс растет, у них всё ок (реально перепродали и многие голубые фишки и энергетика начала стоит дешево). Порадуемся за них и за индекс Мосбиржи (закрыли месяца не на 2000 хотяб).
👉 Рублик продолжает нормализовываться, 62 рубля всяко лучше чем рисованные 50
👉 Никель с медью дорожает (долларов то напечатали), нефть, золото, серебро — о рецессии забыли быстро
👉 АФК Система летает туда-сюда, все никак не возьмет Шадринские 16 рублей. На следующей неделе возможно полетит вниз из-за РСБУ за 6 месяцев, хотя опытные инвесторы смотрят на РСБУшные отчеты холдингов сквозь призму, а не рассказывают про «убыток».
👉 Экспортеры начинают расти, Полюс, НЛМК и другие
👉 Полиметалл и ГМК Норникелем разрывают шортистов, что-то мне кажется это только начало. «Фундаментально обоснованный шорт» звучит сильно, особенно когда компании уникальные и с дешевой себестоимостью)) еще и упали на 50+%
👉 Индексы растут, ФРС повысил ставку на 0,75% и готов повышать еще — тем не менее, все уже было в цене (шортистам привет?). Насдак +4%, S&P +2,6%.
👉 Говорят Цирк Дю Солей обанкротился, ничего страшного — рублик продолжает показывать цирковые представления своей волатильностью))
👉 Газ в Европе продолжает дорожать вместе с углем и дровами — возможно Европейцы будут греться мазью «Звездочка», где там Вьетнам?
👉 Новатэк продолжает переть, многие думают, что от цены на газ в Европе они много заработают. Ямал СПГ привязан к нефти, к сожалению (долгосрочный контракт), но компания все равно ок.
👉 Горячих техов немного подслили (Яндекс, ВК). ГДРы Шредингера все еще под вопросом, хотя разлетаются, как горячие пирожки (из-за графика и волатильности). Петропавловск людей ничему не учит?
👉 Июль подходит к концу, в целом не все так плохо, но впереди «Весёлый август». ЦБ и Мосбиржа не дают инвесторам расслабится и вместо «второго стакана» и «защиты финансового рынка» решило покуралесить с нерезидентами и конвертациями. Посмотрим, как всё пройдет — кто был в акциях 24.02.22, того уже сложно чем-то удивить))
Как я вижу август месяц (8 августа начнут продавать дружественные инвесторы, которые купили у недружественных + кипрские оффшоры для русских)
Через неделю (с 15 августа) на десерт придут конвертированные ГДРы в НРД.
Держимся)) индекс Москухни стоит дешевле 4-х прибылей, а многие крепкие активы 2-3 прибыли. ЦБ походу следует правилу «чем хуже, тем лучше».
(картинка взята с сайта Арсагеры):
👉 Насдак падает с S&P500, европейцы в ужасе от высоких цен на газ. А наш индекс в рублях рванул на 3% и отжмался от 2000, гравитация ставок работает, даже если тортиллы сидят в ЦБ.
👉 Рубль был крепок и обеспечен реальными товарами по 50 рублей за бакс. Но теперь стало 60 рублей, вот такая вот магическая волатильность за месяц.
👉 В сырье ничего интересного, нефть по сотке
👉 Техи и расписки продолжали раллировать, масла подлил отчет Яндекса.
👉 Полиметалл и ГМК пытается разорвать шортистов, видимо пока получается удачно (особенно те кто шортил последним)
👉 Новатэк пробил косарь, Газпромнефть, Лукойл начали нормализовывать цены вместе с голубыми фишками. И тут пришла мосбиржа с ЦБ, которые допустят к торгам нерезов (дружественных и по сути недружественных, которые перекидывают акции). Еще на пару месяцев героическое преодолевание трудностей с помощью физ лиц обеспечено? Или может ВЭБ хоть поможет чуток?
Продолжаю регулярную рубрику в виде публикаций своего портфеля, предыдущие посты тут:
Почти месяц сидел в засаде с 30% в кэше, в итоге немного купил юаней, но при текущих уровнях индекса опять закупился российскими акциями — посмотрим, ошибка ли это.
30 июня портфель выглядел так:
Сейчас он выглядит так (26.07.22):
Вчера послушал телеконфу Schlumberger (топ1 нефтесервис в мире, мейджор) .
Нефтесервис — это вся активность, связанная с топливно-энергетическим комплексом: начиная от разведки и сейсмики бурения, добычи и заканчивая текущими капитальными ремонтами скважин.
Главный приколдез — что у шлюмов 5% выручки это РФ. На телеконфе отчета за 2 квартал они сказали, ЧТО ИЗ РОССИИ НЕ УХОДЯТ!!! Макдак ушел, сименсы и прочие подстилки с тикуриллами ушли, а одна из основных компаний, которая могла нанести удар нашей экономике — остается))
У нас тоже есть нефтесервис (Газпромнефть, Татнефть), но без Шлюмов было бы тяжко поддерживать добычу, осваивать Восток ойл и новые скважины. Короче некоторые крепкие компании могут послать Байдена и КО со своим кварталом 95))
Еще есть Haliburton и Baker hughes, надо будет глянуть, что они решили — хотя в России основные это шлюмы.