Отчет за 1 полугодие Глобалтранса (единственный публичный представитель сектора) предполагается в конце августа/начале сентября, тезисно опишу свой взгляд на ситуацию в компании.

Пару дней назад ведущие газеты сверкали заголовками:
“Ставки предоставления вагонов на перевозку грузов с начала 2022 г. снижаются, в отдельных случаях ниже 1000 руб. за вагон в сутки, сообщил «Ведомостям» представитель ФАС”

Основные тезисы:

👉 Ставки на полувагоны падают, это факт, но пока еще не драматично. По данным сайта railcommerce и сервиса РЖД-Партнер ставки снизились и, вероятно, снижаются, но они еще далеко не 1000 руб/сутки.

Рубеж в 2200 пробит

👉 Наконец-то зашевелились голубые фишки, инвесторы перестали гонять шлаки. Индекс Мосбиржи взял 2200 на укрепляющемся рубле

👉 Нефть Brent при этом уже ниже доСВОшных значений, но Urals то растет. Что-то странное происходит на нефтяном рынке, может какой инсайд? Газ в Европе пулял до 2500, но уже опять 2300. Свинина в США дешевеет, Макдональдс рад или там уже тоже «Вкусно и точка»?)

👉 Полиметалл передает очередной привет шортистам, арбитраж с лондоном не работает. Внезапно.

👉 Тинькофф продолжает переть, как будто Потанин его не по 3 сотки купил за акцию. Сбер пока не подтягивается, хотя ипотеки с потребами уже вернулись на прошлогодние уровни! Маржа, вероятно, тоже, а капитал потерял только ВТБ.

👉 Газпром сдвинулся с места, индексный гигант может потянуть за собой остальных. Все началось с Татнефти и рекомендации дивов, там и инвесторы задумались про промежуточные от Роснефти, Новатэка и ЛУКОЙЛА (больше всего будет в последнем). Очевидное, невероятное, я этого жду еще с июня))

👉 Эн+ в ожидании отчета

Запасаемся попкорном, нефть на 80, бакс на 75, индекс Мосбиржи на 3000 и это будет еще дешево. Главное чтобы новые НДПИ не прилетели в те компании, акционерами которых вы являетесь — ну или хотя бы я))

Конвертаторы дрогнули, жмём!

👉 В индексах ничего интересного, как и в USD/RUB. Последний немного нормализуется, падает и на том спасибо

👉 Газ в Европе 2400, Шольц негодуе. Свинина в США подешевела, хорошо что наш рынок защищен от ножек Буша и окорока Бидона.

👉 Никель с нефтью летят вниз, китайцы даже снизилис ставка на 0,1% чтобы больше бензина заливать в свой бак.

👉 Эн+ четенько шагнул на 10%, скоро отчет, а маржа туда перетекла из Русала. Хотя и Русал молодцом сегодня, толлинг с китайцами работает.

👉 НМТП возвращается к 5 рублям, некоторые теханалы, не углубившись в компанию, считают ее не очень. Что же я могу посоветовать)) Нефтеналив через Приморск и Новороссийск растет — ворота в Турцию/Индию подальше от проклятых европейцев...

👉 Весь день ждали дивов от Татнефти, но ребята любят поиграть в инсайдера. Было немного уток в говнотелегах о том, что дивов не будет (ессно без ссылок). Ждем сущфакта на скрине или интерфаксе, слишком много кидосов в этом году

Согласен с немцами, дешевого газа больше не будет. Бизнес-модель им надо менять.

«Германия больше не будет опираться на дешевый газ из РФ. Такой бизнес-модели больше не существует — глава Минэкономики ФРГ»


Интересно другое, им разве СПГ или норвежцы дешевый газ продают? Или по споту гонят, дороже чем Газпром сейчас?)

С февраля месяца цены на нефтебочку шарашит от 80 до 120$ за баррель, среднемесячные цены прикладываю



Кто на этом больше всего заработал? Конечно же те, кто работает «в рынке» с высокими ценами.

Блумберг тут разузнал, что фонд саудовского принца инвестировал 0,5 млрд долларов в ФЕВРАЛЕ в акции Газпрома, Роснефти и ЛУКОЙЛА (наверное после падения??), вся его депошка была 3,5 млрд баксов.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-14/saudi-billionaire-made-500-million-russia-bet-near-war-s-onset

Канеш кинули его в Газпроме с дивами, но может Алекперов с Сечиным не подведет (последний тем более заплатил). Интересно покупал ли акции принц Салман, да и крепкие парни могли докупать после февраля у недружественных стран за копейки акции))

Вчера записал небольшой эфир с трейдером/инвестором-смартлабовцем Алексеем Киселевым

Газпром нефть – российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности добычи нефти. Газпром нефть – первая компания, которая начала добычу нефти на российском шельфе Арктики.

Компания была образована в 1995 году под названием «Сибирская нефтяная компания», потом после продажи Романом Абрамовичем Газпрому за 13.1 млрд долларов была переименована в Газпромнефть. До 2009 года 20% акций принадлежали итальянской компании Eni, которую потом выкупил Газпром.

Ответим на несколько вопросов:

1. Как зарабатывает Газпром нефть?
2. Почему она упала меньше всех после начала СВО?
3. Есть ли в ней перспективы и маржа безопасности?

Если брать график с 21 года (когда все уже было более менее) — Газпромнефть упал меньше всех.