Олег Кузьмичев

Читают

User-icon
1859

Записи

939

Globaltrans - полувагоны с прибылью в пути

Продолжаю отслеживать ситуацию в Globaltrans, последний пост был месяц назад - https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/818310.php

Globaltrans - полувагоны с прибылью в пути

Акции все еще на дне, влияет расписочная история, отсутствие дивидендов и информации о компании. Но кое-какая информация просачивается косвенно.

Во-первых — вышли ставки от railcommerce сразу за 2 месяца (июль-август). Катастрофы нет, хотя ставки снизились, но это в своем прогнозе я закладывал

Globaltrans - полувагоны с прибылью в пути


( Читать дальше )

Ежедневные наблюдения 03.08.22

Минута славы у американской бабки прошла, заносите следующую
Ежедневные наблюдения 03.08.22
👉 Быстро все забыли про оскорбление Китая, Тайвань и прочую суету. Все норм в мире, индексы американские растут))

👉 Рублик под давлением, нефть Падает (Брент уже 97, а Уралс по некоторым источикам 65).

👉 В сырье ничего интересного

👉 Техи опять летают, как китайские истребители над Тайванем. Рай для спекулей))

👉 ММК под ударом SDN, наверно ему проще пережить это чем Северстали, но всё же. Что будет с Турцией и экспортом непонятно, так же Казахи не смогут руду продавать теперь 100%.

👉 ГМК утром рос, пока неокрепшие инвесторы уверовали в высокую чистую прибыль и дивиденды. Но реальность и FCF немного другая, хотя слабый рубль во втором полугодии может и помочь, оборотный капитал огромный у ГМК сейчас.

👉 В россетях и ФСК прошла спецоперация по дебиржевизации по условно справедливым ценам — хорошо, что этого шлака нет у меня в табличке, давно вычеркнул. и Вам советую.


Нефть в руках Китая

Нефть один из самых волатильных товаров в последнее время (после газа конечно) — лихорадит ее знатно.
Нефть в руках Китая
Пелоси, Тайвань и прочее это конечно здорово — но российскому гражданину и инвестору лучше следить за потреблением и импортом Китая, ведь от этого зависит в том числе и Российское экономическое чудо, как и цены на нефть в долларах.

Сейчас есть опасения «сдутия» пузыря и снижения бочки до 60 баксов, но немного интересных картинок.

Нефть в руках Китая

( Читать дальше )

BP - результаты за 2Q 2022 и телеконференция

Нефтяные мейджоры продолжают публиковать отчеты за 2 квартал — продолжаю следить в полглаза, выписывая самые важные детали из телеконференции (ВР один из законодателей мод в анализе энергетических рынков). К тому же компания владеет пакетом почти в 20% акций Роснефти, который пока никуда не продала. Ранее про Тоталь и Шелл писал тут - https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/824738.php


Выручка подбирается к 2019 году (после этого продали много активов), квартальная прибыль — рекордная за все время:

BP - результаты за 2Q 2022 и телеконференция


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • BP

Энергопотребление июль

Системный оператор отчитался о выработке и потреблении электроэнергии в июле — немного упали.

Энергопотребление июль

Енисейский каскад (ГЭС Русгидро) дал гораздо меньше, позитив для ГРЭСов.


Основной удар по потреблению — Северо-Запад. Неужто по бизнесу Петербурга бьют.
Энергопотребление июль

( Читать дальше )

Ежедневные наблюдения 02.08.22

Баба с возу — кобыле легче
Ежедневные наблюдения 02.08.22
👉 Драма, за которой наблюдал весь мир, закончилась. Пелоси в Тайване, китайские истребители вокруг, но пока обошлись привлечением мирового внимания. Ядерные ракеты еще в стойле

👉 Индексы на этом ливанули вниз, сначала гонконг с Китаем, потом и остальные. Одни латиносы молодцы, вот что карнавалы, стэйки и вино делают...

👉 Сырье подзавалили, никелю опять плохо

👉 В акциях идет артподготовка к расконвертации ГДРок и разрешении продаж нерезам. Первыми под удар попали непонятно на чем выросшие рустехи в виде АДРок

👉 ММК внесли в санкции США вместе с Рашниковым. Магнитка, держись… Завтра видимо будем щупать дно.

👉 ГМК отчитался по МСФО, еслиб были выплаты по ЕБИТДЕ — дивы былиб норм. Но скорее всего будут выплаты по FCF (400р на акцию при 100% коэфе), долг огромный, доходы не оч… Поставки в ЕС и США идут без перебоев, кстати.

С днем ВДВ всех причастных, от этих ребят сейчас зависит гораздо больше, чем мы можем себе представить. Слава десантуре!


ГМК Норникель, экспресс обзор МСФО за 6 месяцев

Сегодня ГМК выпустил отчет по МСФО за 6 месяцев, быстро посмотрим, что там внутри — ранее смотрели отчет по РСБУ по этой ссылке

Выручка на уровне прошлых рекордных полугодий, прибыль рекордная, целых 5 млрд $! (все в долларах т.к. экспортер)

ГМК Норникель, экспресс обзор МСФО за 6 месяцев

Смотрим EBITDA — там ситуация хуже.

ГМК Норникель, экспресс обзор МСФО за 6 месяцев



( Читать дальше )

Конспект: телеконференция Юнипро за 2 квартал 2022

Юнипро отчитался за 2 квартал, сильный отчет, рекордная EBITDA — если бы не было непоняток с продажей и материнской компанией (писал про Uniper  и проблемы тут Крутое пике в Uniper, стоило бы задуматься о включении в портфель. Послушал телеконференцию с менеджментом и выписал самое главное (был СЕО и Фин. дир)

Конспект: телеконференция Юнипро за 2 квартал 2022

👉 Выдающиеся фин результаты за 6 месяцев, EBITDA 21 млрд (+47% г/г) из-за роста потребления э/э и цен, а так же оплаты ДПМ по Березовской ГРЭС



( Читать дальше )

Ежедневные наблюдения 01.08.22

Ручная поддержка металлургов
Ежедневные наблюдения 01.08.22
👉 Российский индекс пал, август на дворе вместе с конвертацией ГДР и нерезидентами. Остальные индексы в нулях

👉 Рублик продолжает показывать выкрутасы и волатильность, такой хоккей (цб и минфин) нам не нужен...

👉 Нефть ниже сотки, но в целом сырье себя чувствует нормально

👉 Мантуров рассказывал о том, как надо поддержать металлургов. На том и порос ММК (ручное управление в действии). Угольщиков видимо тоже не забыли, хотя у них пока все более менее (если бы цены внутри рынка еще не задирали на уровне международного)

👉 Рустехи падают после отрыва в июле (Хедхантер, ОЗОН, Мейл), оказывается не всё так прекрасно внутри или спекулянты зафиксились?

👉 Глава ВТБ (Костин) ляпнул, что банкам понадобится 7-10 лет чтобы восполнить резервы из-за блокировки иностранных активов. Сбер на этом и полёг немного + конвертация с нерезидентами впереди! 8 и 15 августа ключевые точки нашего рынка, до конца месяца вероятна волатильность и abnormal падение цен на акции



( Читать дальше )

Татнефть отчет РСБУ за 2 квартал

До полноценного разбора Татнефти еще не добрался, но отчет по РСБУ уже вышел — быстро посмотрим, что внутри. Отчет информативнее, чем у ЛУКОЙЛА т.к. сюда не входит лишь прибыль ТАНЕКО и Банковского дивизиона (основные добывающие активы входят в РСБУ Татнефти).

Татнефть отчет РСБУ за 2 квартал


( Читать дальше )

теги блога Олег Кузьмичев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн