rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Mozgovik | Почему текущее падение рынка должно скорее радовать разумного инвестора, чем расстраивать? Weekly #86

Прошу прощения у наших подписчиков — мне пришлось снизить личную исследовательскую активность в Мозговике начиная с прошлой недели из-за подготовки к конференции. Сегодня я также почти не работал, потому что организму и голове нужен небольшой отдых. В то же время события на рынке разворачиваются интересные, поэтому я не имею морального права оставить вас без небольшой регулярной заметки по рынку. 

Напомню, что в начале сентября нам удалось угадать локальное дно, где я сделал основную закупку акциями. Напомню, что мой технический/статистический сценарий от 22 августа выглядел следующим образом:

Почему текущее падение рынка должно скорее радовать разумного инвестора, чем расстраивать? Weekly #86

Расчет глубины и тайминга коррекции был приблизительно сделан на основании прошлых исторических коррекций нашего индекса. 2 сентября я довел долю акций в портфеле до 67%. После этого рынок очень неплохо отскочил и в понедельник индекс IMOEX практически вернулся на уровни закупки:

Почему текущее падение рынка должно скорее радовать разумного инвестора, чем расстраивать? Weekly #86

Как мы видим, рынок снова разогнался вниз и похоже устремился к цели, отмеченной кружочком. За время отскока я сделал несколько неплохих вещей, о которых вас своевременно информировал:

👍Скинул Магнит благодаря какому-то непонятному разгону +30% со дна. Тут постарался немного описать логику, почему меня напрягают ритейлеры в моменте

👍Купил Аренадату на IPO. 

👍Продал мелкие позиции в финансовом секторе, который мне не очень нравится (LEAS, MBNK, SFIN)

👍Скинул Новатэк, который не очень нравится Олегу

👍Купил Headhunter после возобновления торгов

_

Как показало время, все эти действия дали хороший краткосрочный результат к текущему моменту. Лучше всего сработала перекладка из Магнита в HEAD. Эти действия чуть улучшили ситуацию по портфелю относительно его положения на момент 3 сентября.    

Остальные позиции остались почти без изменений. Кэша в портфеле примерно 35%. Комментировать позиции сейчас не буду, но повторю свои основные соображения по рынку.



Для продолжения чтения поста необходимо оформить премиум подписку
⚠️ Предупреждение о рисках MOZGOVIK RESEARCH

Материалы данной статьи не являются инвестиционной рекомендацией, статья является частным мнением автора и может не совпадать с мнением других участников команды Mozgovik Research или smart-lab.ru. Мы стараемся анализировать информацию со всей тщательностью, и делать выводы на основании всей публично доступной информации, но это не гарантирует отсутствие случайных ошибок в данных. Кроме того, в анализе может быть неумышленно упущена из виду важная деталь, которая может оказывать существенное влияние на конечный вывод. Информация статьи не может служить руководством к действию, не должна побуждать вас совершать сделки на рынке ценных бумаг. Совершение сделок на бирже может привести к серьезным потерям капитала. Принимаете решения об инвестициях вы принимаете на себя всю ответственность за возможные потери капитала, поэтому любые решения вы должны принимать тщательно анализируя информацию из различных источников, самостоятельно предпринимая все необходимые меры для снижения рисков.

★1
23 комментария
Тикеры
ABIO ABRD AFKS AFLT AGRO AKMMA AKRN ALRS AMEZ AQUA ASTR AVAN BANE BELU BKR BLNG BP BSPB CARM CBOM CHMF CIAN CNYM DATA DIAS DSKY DZRD EELT ELFV ELMT ENPG ETLN EUTR FEES FESH FIVE FIXP FLOT GAZP GCHE GEMA GEMC GLPR GLTR GMKN GTRK HEAD HIMC HNFG HSBK HYDR IRAO IVAT KAP KAZT KLVZ KMAZ KMG KRKN KRKO KRSB KSPI KUBE KUZB KZOS LEAS LEG LENT LKOH LQDT LSNG LSRG MAGN MBNK MDMG MGNT MGTS MOEX MRKC MRKK MRKP MRKS MRKU MRKV MRKY MRKZ MSNG MSRS MSTT MTLR MTSS MVID NFAZ NKHP NKNC NKSH NLMK NMTP NVTK OGKB OKEY OZON OZPH PHOR PIKK PLZL PMSB POGR POLY POSI PRMB QIWI RASP RDRB RENI rental-pro RKKE RNFT ROSB ROSN RSTI RTKM RUAL russia-REIT RZSB SBER SELG SFIN SGZH SHELL SIBN SIVB SMLT SNGS SOFL SPBE STSB SVAV SVCB T TATN TGKA TGKB TRMK TRNFP TTE TUZA UGLD UPRO USBN UWGN VEON VKCO VSEH VSMO VTBR WUSH YDEX ZAYM

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн