ФПК «Гарант-Инвест»: итоги работы эмитента за февраль 2024 года

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» подвело итоги 2023 г. Выручка компании достигла 3 млрд рублей, увеличившись на 7% относительно аналогичного периода прошлого года. Показатель EBITDA составил 3,5 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2022 г. Компания прогнозирует долгосрочное сохранение тенденции роста EBITDA. Открытие комьюнити центра WESTMALL, запланированное во II квартале 2024 г., позволит увеличить это значение еще на 0,5 млрд рублей, ожидают в ФПК «Гарант-Инвест».

В 2023 г. посещаемость торговых центров девелоперской компании стала рекордной за всю историю организации и составила 38 млн человек. Это на 4% больше, чем в 2022 г. Уровень вакантности в торговых центрах на 31 декабря 2023 г. снизился до 2%, что, по оценкам Nikoliers, NF Group и CORE.XP, в 4-5 раз ниже средней вакантности по Москве.

«За прошедший год было подписано 83 арендных договора с новыми арендаторами. Основные профили арендаторов, которые заключали договоры аренды и имеют потенциал развития в текущей экономической ситуации, — это супермаркеты, кафе, аптеки, представители сферы услуг, интернет-магазины, маркетплейсы и товары повседневного спроса», — отметили в ФПК «Гарант-Инвест».

Итоги торгов

21 февраля стартовало размещение выпуска серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. За шесть торговых сессий облигаций выкуплено на 1,64 млрд рублей (54,6%). Выплата купона проходит ежемесячно по ставке 18% годовых, зафиксированной на весь двухлетний период обращения. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема.

На вторичном рынке месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-08 составил 348 млн рублей. Котировки облигаций за шесть сессий февраля не опускались ниже номинала.

Высокая ликвидность сохраняется по выпуску серии 002Р-07, за месяц объем торгов вырос с 84,6 до 118,5 млн рублей (+40,1%). Средняя доходность увеличилась с 17,67 до 18,74% годовых. В конце февраля цена выпуска составила 98,5% от номинала.

Месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-06 сократился на 43% до 86 млн рублей, однако остается по-прежнему высоким. Показатель средней доходности бумаг за месяц вырос с 17,34 до 18,32% годовых. По итогу февраля цена облигаций составила 96% от номинала.

Объем сделок за февраль по выпуску серии 001Р-05 составил почти 19 млн рублей, почти на 5 млн рублей меньше показателя предыдущего периода. Цена облигаций за месяц выросла с 99,4% до 99,8% от номинала. Оставшийся после амортизационных выплат объем в обращении в размере 600 млн рублей будет погашен уже 5 апреля 2024 г.

Объем торгов по выпуску серии 002Р-03 составил 35,6 млн рублей. Средняя доходность за месяц снизилась с 17,75 до 17,53% годовых. По итогу месяца цена выпуска составила 99,8% от номинала. Полное погашение выпуска пройдет 26 марта.

Месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-05 за февраль незначительно увеличился, с 24,7 до 25,3 млн рублей. Средняя доходность выросла с 16,1 до 16,7% годовых. Котировки бумаги за февраль опустились до значения 98,1% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-05 объемом в обращении 1,5 млрд рублей начислены из расчета 14,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 55 млн 155 тыс. рублей (5-й купон), по одной бумаге — 36,77 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 объемом в обращении 2 млрд рублей начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (9-й купон), по одной бумаге — 10,68 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии002Р-07 объемом в обращении 4 млрд рублей начислены из расчета 14,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 47 млн 680 тыс. рублей (6-й купон), по одной бумаге — 11,92 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам эмитента составила 124 млн 195 тыс. рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.