Блог им. TAUREN
▫️ Капитализация: 62 млрд
▫️ Выручка TTM: 164,3 млрд (+15% г/г)
▫️ EBITDA TTM: 29,3 млрд (+17,2% г/г)
▫️ Прибыль TTM: 10,9 млрд (+61% г/г)
▫️ P/E 2021: 5,7
▫️ У компании собств. капитал стал положительным
👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442
👉 Компания отчиталась позитивно, выручка росла темпами опережающими инфляцию, компания избавилась от отрицательного капитала и показала существенный прирост прибыли.
👉 Если дивиденды будут объявлены, то доходность может составить до 20% к текущей цене акций. Однако, у компании есть чистый долг в размере более 20 млрд рублей, поэтому учитывая сложившуюся ситуацию логично было бы направить прибыль на его погашение.
В связи с этим, есть высокая вероятность отмены дивидендов на 1-2 года.
✅ Деятельность компании сосредоточена на территории РФ, есть активы в Казахстане и Беларуси, поэтому санкции на деятельность как таковую повлиять сильно не должны.
✅ Компания в годовом отчете отметила, что применяет хеджирование валютных рисков, поэтому резкий рост иностранной валюты должен компенсироваться прибылью от хеджирования.
✅ У компании высокий free float и есть иностранные акционеры, однако, часть из них еще в феврале сократили свои доли в компании. Если выход нерезидентов из компании продолжится — акции могут потерять в цене, но скорее всего будут лучше рынка.
❌ Как и на весь непродовольственный сектор, на компанию повлияет падения покупательской способности населения. Однако, это будет иметь временный эффект.
Вывод:
📈 Одна из компаний, которую стоит рассматривать к покупке после открытия торгов. Сам я покупал немного акций Детского Мира на падении 24го февраля.
👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#обзор #ДетскийМир #DSKY