Блог им. TAUREN

💡 Актуальные идеи и мой портфель (доля кэша выросла до 30%)

    • 18 октября 2021, 00:24
    • |
    • TAUREN
      Популярный автор
  • Еще

Предыдущий пост с идеями (08.10.2021) 

📊Идей с низким риском сейчас на рынке очень мало, практически всё интересное сейчас происходит в сырье (газ, металлы, уголь).

📈 Большинство ранее открытых идей уже близки к своим справедливым ценам (целям), поэтому последний месяц позиции немного сокращал. 💼

Мои позиции в портфеле:


Газпром (🎯: 420, 📈: 14%)после небольшой фиксации прибыли по цене 390 продолжаю держать Газпром на значительную долю портфеля. Ситуация для компании благоприятная 👉 высокие цены на газ в начале 4кв2021 уже почти гарантировано обеспечат высокую среднюю цену реализации по итогам года. Ожидаю див. доходность выше 45 рублей.

En+ (🎯: 1130, 📈: 19%) — за неделю компания выросла почти на 15%✅. В связи с продолжением роста цен на алюминий ожидаю сильные финансовые результаты за 3-4кв2021. Также, есть высокая вероятность выплаты дивидендов Русалом за 2П2021.

Micron (🎯: 85, 📈: 21%) -продолжается дефицит полупроводников. Частично, это влияет на все компании отрасли. Исходя из ожиданий компании FWD P/E CY 2021 будет меньше 10, если дефицит продлится до конца 2022 года, как это прогнозирует TSMC, то FWD P/E 2022 может составить 5-7.

Matson (🎯: 100, 📈: 22%) Цены на фрахт за неделю выросли еще на 4%. Осталось дождаться отчета за 3кв2021 в начале ноября, чтобы оценить финансовый эффект роста цен. Ожидаю FWD P/E 2021 меньше 4,5 к тек. цене. Треть позиции была закрыта еще больше месяца назад при достижении цели $85.

БСП (🎯: 95, 📈: 12%) — по компании все актуально (см. предыдущие обзоры). За неделю акции подросли почти на 10% ✅. До цели осталось немного, потом буду сокращать.

Русагро (🎯: 1300, 📈: 7%) — защитный актив, с потенциальными дивидендами за 2021 больше 10%. Жду операционного отчета компании 25.10.2021. Подробнее о позиции см. предыдущие обзоры.

Shell (🎯: 51, 📈: 5%) — цена практически достигла цели, сейчас прибыль по позиции больше 20% ✅. Цены на нефть и газ продолжают расти, причин продавать раньше не вижу.

TotalEnergies (🎯: 55, 📈: 12%) — аналогично Shell.

Energy Transfer LP (🎯: 11,9, 📈: 19%) — наконец-то рост дошел и до этой компании. Объемы транспортировки энергии, нефти и газа — ключевой драйвер роста. Компания ожидает EBITDA за 2021до $13 млрд.

Taylor Morrison (TMHC) (🎯: 39, 📈: 35%) — Позиция по компании вышла в 0, после просадок. Дефицит на рынке жилья обеспечитfwd p/e 2021 < 6. Ставки по ипотечным кредитам в США пока на минимумах.

ЛСР (🎯: 960, 📈: 26%) — финансовые результаты за 2021 планируются сильными, но для полной ясности жду отчетность за 3кв2021.

Башнефть (преф) (🎯: 1400, 📈: 20%) — добыча Башнефтив августе +13,6% м/м, а в сентябре +18,2% м/м. Финансовые показатели за 2021 будут отличными. Позиция уже в плюсе на 17%✅.

Русснефть (🎯: 300, 📈: 63%) — добыча у компании растет незначительно и останется примерно на уровне 2020 года, но цены на нефть существенно увеличат прибыль. FWD P/E ожидаю около 2.

ЭнелРосс (🎯: 1,07, 📈: 25%) — идея только в дивидендах 2022.

💵 30% от портфеля — кэш (после фиксации прибыли по некоторым позициям)

* под рублями подразумеваются короткие ОФЗ

⚡ Еще интересные идеи (не держу):

Лукойл (🎯: 8150) — сейчас почти весь нефтегазовый сектор смотрится хорошо. Скоро компании будут публиковать ударные отчеты за 3кв2021 в котором сильно росли добыча и цены на нефть и газ.

Pfizer (🎯 48) — компания снова стоит дешевле фундаментала.

Газпромнефть (🎯540) — аналогично другим нефтяникам. Не является инвестиционной рекомендацией.

Портфель на сегодня ⬇️

 💡 Актуальные идеи и мой портфель (доля кэша выросла до 30%)


 
★7
9 комментариев
А когда ожидаете отработку идей по Башнефти прив и Руснефти?
avatar
dinergy, пока они и так в хорошем +

Башнефть дешевле 1000 покупалась, русснефть чуть дороже 161.

Пока ждем. Но сейчас все хорошо, особенно для Башнефти, у которой добыча восстанавливается хорошими темпами.
avatar
TAUREN, ну вы купили очень грамотно на дистресс уровнях. Понятно что от них отбились. Просто на рынке есть мнение что Башнефть не заплатит нормальные дивиденды, хочу понять на что ориентироваться.
avatar
dinergy, я расчитываю на то, что дивиденды будут больше 140 рублей на преф, а это предполагает рост акции до 1400+.

Риски урезания или невыплаты есть, поэтому долю маленькую от портфеля держу.

Компания не платила дивы за 2020 обоснованно, я считаю.

Посмотрим, что будет дальше)
avatar
Например все достигнут цели, закроете все позиции. Останетесь в кэше. Инфляция рублевая 8% будет и акции не упадут в цене.
avatar
Oleg, вопрос в ценах на сырье. Пока сырье дорогое полностью закрывать позиции не вижу смысла. Посмотрим, что нам покажет 4й квартал.
avatar
Мне нравится ваш портфель. Сырья многовато, так задумано? Если не секрет, какой процент от портфеля нефтянка?
avatar
Инга Доценко, сейчас только на сырье риски низкие, но держать руку на пульсе нужно. Больше трети нефтегаз.
avatar
Спасибо, слежу за Вашим портфелем :)
Присматриваюсь уже несколько дней к французским фармацевтам Sanofi. Не смотрели эту компанию?
avatar

теги блога TAUREN

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн