dr-mart

ОГК-2 отчитаеся 29 августа. Кто верит в апсайд 90%?

ОГК-2 представит отчет МСФО 1 полугодие 29 августа.
ВТБ прогнозирует, что результаты не окажут влияния на акции, EBITDA снизится.
Компания сейчас оценена EV/EBITDA=3 — самая дешевая среди компаний ГЭХ, но всего на 3% ниже чем средняя оценка российской генерации.
https://smart-lab.ru/q/OGKB/f/y/MSFO/ev_ebitda/
ОГК-2 отчитаеся 29 августа. Кто верит в апсайд 90%?
По нашей табличке среднее EV/EBITDA российской генерации получается 3,18
ОГК-2 отчитаеся 29 августа. Кто верит в апсайд 90%?


Прогноз ВТБ-Капитал:

Выручка=70,24 млрд руб (0%)
EBITDA=16,37 млрд руб (-4%)
Чистая прибыль=6,38млрд руб (-7%)

Больше всего сейчас интересует объем модернизации в компании и предстоящий CAPEX.
ВТБ считает ОГК-2 наиболее привлекательной компанией в генерации, видит потенциал 90%

  • обсудить на форуме:
  • ОГК-2
3.5К | ★1
11 комментариев
Очень сомнительный апсайд.
avatar
Александр Здрогов
Александр Здрогов, почему?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, прибыль не растет, надежд на увеличение дивидендов мало, светит большой капекс.
avatar
Александр Здрогов
Пусть покупают
avatar
Александр Тихонов
+1
«Компания сейчас оценена EV/EBITDA=3 — самая дешевая среди компаний ГЭХ, но всего на 3% ниже чем средняя оценка российской генерации.» 
Самая дешевая из ГЭХ — Мосэнерго. По ОГК — прогноз вполне себе.
avatar
Руст
Руст, ну формально по итогам 2017 да
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Не то время, чтоб долгосрочно брать генерацию. По большей части она сейчас вся в Ж.
avatar
Tagtrader
Tagtrader, почему не то?
в чем причина?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Почему ТГК-1 так дёшево оценивается рынком?
avatar
Kapeks
Kapeks, потому что всех сливают
и ТГК-1 заодно
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Я верую! слепо.

а по поводу анализа — стажеры-аналитики из ВТБ наткнулись на старую подшивку анализов Наташи Малых. 
avatar
Malik

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 29 июня 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:34
❗️Последний день для покупки акций Займера под дивиденды
Напоминаем, что сегодня, 29 июня – последний день для покупки акций Займера с дивидендами за I квартал 2026. Реестр будет закрыт завтра, 30 июня....
Фото
Займер
09:01
Мосбиржа в Excel: Михаил Шардин о котировках, API и данных для инвестора
В открытой студии ТРЕЙДЕР ТВ побывал Михаил Шардин. Повод для разговора — его статья на СмартЛабе: “ Как я «взломал» Мосбиржу, чтобы бесплатно...
Фото
liveinvestinggroup
18:41
Фото
Длинные ОФЗ: сколько можно заработать, если ключевая ставка ЦБ РФ продолжит снижаться?
Длинные ОФЗ с начала текущего года не демонстрировали выраженного снижения по доходности несмотря на продолжение цикла понижения ключевой ставки...
Фото
Андрей Севастьянов
12:07

полезные записи за 24 часа

★22 0 Claude собрал мне аналитику по 43 компаниям Мосбиржи за пару минут. Вот как
★7 0 Календарь размещений корпоративных облигаций
★6 226 Долбодятлы и бензин
★5 9 ВТБ отчитался за май 2026 г. — % маржа продолжает свой рост, банк использует налоговый и кредитный манёвр, но прибыль снизилась почему?
★5 0 Календарь событий этой недели с 29.06.26 по 05.07.2
★4 1 💰 Топ-9 лучших валютных облигаций. Защита от слабеющего рубля + пассивный доход
★4 36 Обожаю необразованных трейдеров / аналитиков
★4 7 Какую выбрать стратегию по ОФЗ после обвала? И какие выпуски брать
★3 3 Длинные ОФЗ: сколько можно заработать, если ключевая ставка ЦБ РФ продолжит снижаться?
★3 1 Все упало! Свежие корпоративные облигации
+178 226 Долбодятлы и бензин
+116 14 На рынке продолжается отскок. Акции и инвестиции
+86 15 Ситуация на текущий момент
+77 20 Биржа как казино: почему люди продолжают играть на бирже
+71 9 Минус на минусе или как НФК-Сбережения выходит на листинг на СПБ Бирже
+62 0 Claude собрал мне аналитику по 43 компаниям Мосбиржи за пару минут. Вот как
+59 19 Россияне проедают вклады и скупают валюту
+58 48 Валютную подушку сдувают в 8 раз. Как это отразится на наших кошельках?
+55 1 Повышение рейтингов компаний в связи с падением цены акций
+54 8 Какие акции покупать? Сегодня обсудили в ходе мозгового штурма. Что сегодня купил я?

самые обсуждаемые сегодня

50к Пока тут обсуждают влияние цен на бензин на ставку. Все будет гораздо хуже, акционеры.
23к Азия. Вторник.
9к Личное мнение: Диасофт...
8к Кормил лосей
5к Индекс МБ сегодня
2к «ОФЗ по 16% — почему это ваш шанс»
2к Эксперты ждут плавное ослабление рубля на фоне сокращения ЦБ ежедневных продаж валюты почти в 8 раз во II полугодии — Ведомости
2к Еврокомиссия обсуждает возможность введения полного запрета на туристические визы для граждан России — Известия
1к В мае у семи из десяти крупнейших производителей спиртного в России снизились продажи, падение составило от 1,2 до 22% в зависимости от предприятия.
1к простаивает 130 самолетов, или 19,3% парка

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн