dr-mart

ОГК-2 отчитаеся 29 августа. Кто верит в апсайд 90%?

ОГК-2 представит отчет МСФО 1 полугодие 29 августа.
ВТБ прогнозирует, что результаты не окажут влияния на акции, EBITDA снизится.
Компания сейчас оценена EV/EBITDA=3 — самая дешевая среди компаний ГЭХ, но всего на 3% ниже чем средняя оценка российской генерации.
https://smart-lab.ru/q/OGKB/f/y/MSFO/ev_ebitda/
ОГК-2 отчитаеся 29 августа. Кто верит в апсайд 90%?
По нашей табличке среднее EV/EBITDA российской генерации получается 3,18
ОГК-2 отчитаеся 29 августа. Кто верит в апсайд 90%?


Прогноз ВТБ-Капитал:

Выручка=70,24 млрд руб (0%)
EBITDA=16,37 млрд руб (-4%)
Чистая прибыль=6,38млрд руб (-7%)

Больше всего сейчас интересует объем модернизации в компании и предстоящий CAPEX.
ВТБ считает ОГК-2 наиболее привлекательной компанией в генерации, видит потенциал 90%

  • обсудить на форуме:
  • ОГК-2
3.5К | ★1
11 комментариев
Очень сомнительный апсайд.
avatar
Александр Здрогов
Александр Здрогов, почему?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, прибыль не растет, надежд на увеличение дивидендов мало, светит большой капекс.
avatar
Александр Здрогов
Пусть покупают
avatar
Александр Тихонов
+1
«Компания сейчас оценена EV/EBITDA=3 — самая дешевая среди компаний ГЭХ, но всего на 3% ниже чем средняя оценка российской генерации.» 
Самая дешевая из ГЭХ — Мосэнерго. По ОГК — прогноз вполне себе.
avatar
Руст
Руст, ну формально по итогам 2017 да
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Не то время, чтоб долгосрочно брать генерацию. По большей части она сейчас вся в Ж.
avatar
Tagtrader
Tagtrader, почему не то?
в чем причина?
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Почему ТГК-1 так дёшево оценивается рынком?
avatar
Kapeks
Kapeks, потому что всех сливают
и ТГК-1 заодно
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Я верую! слепо.

а по поводу анализа — стажеры-аналитики из ВТБ наткнулись на старую подшивку анализов Наташи Малых. 
avatar
Malik

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Дайджест крипторынка: затишье позади
Эксперт по рынку цифровых активов и криптовалют Виктор Першиков анализирует текущую ситуацию на крипторынке и возможность скорого...
Фото
Т-Инвестиции
20:35
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:07
Фото
Прямая речь
🟡 Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ», о результатах за 1П 2026: " Мы направили основные ресурсы на формирование собственной...
Фото
CarMoney
17:45
Итоги вчерашнего звонка с аналитиками Mozgovik Research
Ниже — ранжированный конспект именно высказанных на встрече мнений. Текст сгенирирован нейронкой на основании транскрипта нашей встречи👍 - Цифры,...
Фото
Тимофей Мартынов
20:27

полезные записи за 24 часа

★28 36 📜Как одна бесплатная бумажка двинула вчера все рынки планеты.
★7 16 Достаточно ли капитала в 24 млн рублей, чтобы достойно жить на пенсии?
★7 87 От улыбки стало все ясней
★6 8 Компании, которые дают РЕАЛЬНЫЕ плюшки за покупку своих акций. Актуальный список на 2026 год
★6 81 103.000₽ в месяц — только чтобы не умереть. Кто задумался о переезде в Москву? Делюсь реальным опытом.
★5 62 Еще одна возможность стать квалом
★5 3 Ловушка банковской ликвидности - в чем опасность?
★4 1 Инфляция к середине августа — возможно последняя дефляционная неделя, начал дорожать бензин, рубль ослабевать, а дефицит бюджета расширяется.
★4 32 Бабло заканчивается, перспектив никаких
★4 1 Золото и доллар: как заработать на текущих трендах рынка
+138 36 📜Как одна бесплатная бумажка двинула вчера все рынки планеты.
+128 25 Азия. Пятница.
+104 85 Auximen это не я придумал))) Это историк написал.
+74 24 Про безусловный доход
+68 10 Сделки УК Первой: худшие результаты в этом году и странные сделки. Нужно выбирать нового жокея!)
+66 81 103.000₽ в месяц — только чтобы не умереть. Кто задумался о переезде в Москву? Делюсь реальным опытом.
+60 1 Инфляция к середине августа — возможно последняя дефляционная неделя, начал дорожать бензин, рубль ослабевать, а дефицит бюджета расширяется.
+58 1 Отчётность двигает котировки. Акции и инвестиции
+48 2 Жму на газ: сколько даст Новатэк после взлёта газа на европейской бирже?
+48 5 Cамый большой пузырь в истории

самые обсуждаемые сегодня

87к От улыбки стало все ясней
81к 103.000₽ в месяц — только чтобы не умереть. Кто задумался о переезде в Москву? Делюсь реальным опытом.
62к Еще одна возможность стать квалом
44к Тут прозвучала мысль в коменте про валюту, гко и замещайки
32к Бабло заканчивается, перспектив никаких
28к Ребята! Надеюсь вы помните??? К вечеру нужно делать рывок по индексу!
25к Азия. Пятница.
24к Татнефть. Темная история.
21к Как мне помогли премиумы российских банков при путешествии в Китай
21к 🤦‍♂️Так и торгуем...

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн