dr-mart

Как правильно торговать криптовалюту? Главный секрет

Господа, для тех, кто только недавно сел в эту упряжку, пишу я этот пост. Естественно, что небывалый ажиотаж вокруг биткоина и других криптовалют связан с тем, что они стремительно росли на протяжении последних лет. Это привело на рынок много нубов, которые только и могут, чтобы купить то, что упало, в надежде, что это снова вырастет в 10 раз (ведь в прошлом же росло!)

Может быть вам конечно повезет. Но коль скоро мы тут видим небывалый интерес к к одной из криптобирж, я счел важным написать этот пост с некоторыми предостережениями… Дело в том, что криптовалюты сейчас чрезвычайно волатильны, а биржа еще дает плечо до 100-го. Если биток ходит в день на 10%, это означает, что ваш депозит может быть мгновенно слит в ноль, либо увеличен до 10 раз, если повезет захватить дневную волатильность от и до. Отсюда следует первое правило: сократите плечо до разумных пределов.

Самая главная текущая характеристика криптовалют — это высокая волатильность и трендовость. Это говорит вам о том, рынок может проходить большие расстояния в течение дня. Поэтому ни в коем случае нельзя удерживать убыточные позиции. Это значит, что надо фиксировать убытки сразу если рынок идет не в вашем направлении...

Крипты сейчас хороши тем, что они неэффективны. Что это значит? Это значит что когда движение внутри дня начинается (пускай даже короткое), отсутствие конкуренции в лице большого числа HFT роботов позволяет вам зайти в микро-тренды с минимальными рисками (риск в данном случае — это «шум») на точке входа. Сравните два условных графика: 
Как правильно торговать криптовалюту? Главный секрет
Крипта сейчас и позволяет зарабатывать внутри дня, потому что шум<<тренд.
Это значит, что поставив стоп-лосс за зону шума, можно выдерживать потрясающие соотношения тейк-профит/стоп-лосс.
На эффективных рынках шум, создаваемый роботами так велик, что он становится сопоставим по размаху с короткими трендами.

Поэтому все что вам надо, чтобы успешно торговать криптой, это:
1. несколько формаций для определения тренда и точки входа
2. короткий стоп-лосс за зоной шума
3. тейк-профит, нормированный по дневной или часовой волатильности.
(зависит от того, как часто вы захотите торговать и собирать микро-тренды)

Чем больше профессионального народу (роботов-маркетмейкеров) будет набиваться в этот рынок, тем хуже будет отношение тренд/шум.

Подробнее про тренды читайте главу 7.3.1 моей книги.

По сути вам не нужны даже особо никакие индикаторы и формации. Когда движение есть, важно встать по направлению движения с минимальным стопом:
Как правильно торговать криптовалюту? Главный секрет

Как вы видите, ничего не надо угадывать. Встаете просто по движению-микротренду, которые имеют выраженный характер даже на минутном графике.
Зарабатываете, пока есть волатильность.
Только умоляю, еще раз, не перебирайте риск и не держите убытки на таком рынке.
Принцип совершенно другой, не так как вы привыкли делать например на Сишке (USDRUB) или ртсе.
★14
64 комментария
все верно)
avatar
ахахахаххахахахахаххахахаххахахахаххахахаххахаха
avatar
Бланш, ?
Тимофей Мартынов, думаешь это отскок? будет дальнейший слив?
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, я ничего не прогнозирую
но не удивлюсь если биток упадет в 10 раз
Тимофей Мартынов, ночью корея сливать должна.
avatar
Тимофей Мартынов, просто немного посмеялся.  продлевает жизнь. спасибо)
avatar
Бланш, над чем именно ты смеялся?
Тимофей Мартынов, неужели не понятно, Тимофей? Если да — то плохо для Вас, я думаю.
avatar
Тимофей Мартынов, ну вот смотрю 10200 на 10370… это скока %нтов?))))  .  не это ли шум )) ?    1.5%
avatar
Тимофей Мартынов, а вы торгуете криптой?
avatar
Тимофей Мартынов, только по одному пункту- о целесооброзности анализа фантиков без стоимости.
и еще момент. как спреды пок\продаж соотносятся с извлечением прибыли в шуме.
а не сам спред ли является шумом- т.е. прибыль извлечь невозможно?
avatar
Тимофей Мартынов, вопрос понятен мой?
avatar
Бланш, на счет фантиков без стоимости — согласен.
О каком спреде речь и причем тут спред в контексте написанного?
Бланш, )))))))))))))))))))))))))))))))) просто безумие какое то…
avatar
перехая на отскоке нет. 
avatar
 я не  знаю про стопы потому что в криптобиржах их нет.
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, я бы не был столь категоричным



PS USD/ETH
avatar
Alex, ну а как ими пользоваться?
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, не понял вопрос. как пользоваться stop price :p?
avatar
Alex, читал что стопы это зло. то есть они подменяют ваши ставки. и затем трейдер пребывает в уверенности что рассчитал всё правильно раз профит получин
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, на йобите вроде не видел как и на эксмо
Сема, на бинансе только какие-то 25% чего? это типа стопы?

если ты не узнаешь что ошибаешься, то стоп не научит тебя делать правильно.


avatar
Ramon Albert Rudolfovich, по хорошему стопы ставить надо, не уверен, что с такой волой о стопах можно говорить, стоп на 2% не поставишь, смоет с большой вероятностью и дальше пойдет куда надо
Стараюсь повысить квалификацию по спекуляциям, очень хорошо что есть такие посты!
avatar
Роман Ранний, не поможет, как бы грубо не было
avatar
Devs, не поможет мне))) или не поможет вообще?
avatar
Роман Ранний, вообще
avatar
Devs, а что поможет?
avatar
Роман Ранний, это вам тут не скажут
avatar
Роман Ранний, книгу мою почитай, там все системно описано))
Тимофей Мартынов, да знаю я)
Но пока на повестке другие книги стоят!
avatar
Тоже задумался перейти на данный рынок. Хотелось бы узнать риск закрытия «криптобиржи». Стоит ли разбивать депозит по разным площадкам и тд
avatar
WaveCatcher, риск закрытия крипто-биржи высок.
поэтому заводишь небольшой депо, колбасишь пока не солешь, прибыль выводишь
сольешь — снова заводишь
много денег держать не обязательно, т.к. есть 100 плечо

в руках умелого трейдера 100 плечо — полезная опция
Тимофей Мартынов, 100е плечо-шутишь?-это гарантированный слив рано или поздно) хочу со 2м плечом биток купить по 8 тыс. и сидеть до 22 тыс.
avatar
WaveCatcher, надо пару месяцев поучиться/адаптироваться на новом рынке, без использования больших плеч. Деньги не свои торгую.
avatar
WaveCatcher, риск 100% стоит сейчас региться на нескольких, а то регистрацию запретить могут. некоторые читал акки покупают за 15 битков. но думаю что это жёстко
avatar
 отскок не явный… я вышел из позы даже не успев войти.

пойду в магаз за хлебом. а то можно погореть — за хлебом сходил и депо слил.
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, будущему криптомиллионеру хлеб должен привозить на дом специально обученный человек.
Тимофей прав абсолютно. Но, важное дополнение, может быть самое важное: объём! Сейчас на крипте он настолько неэффективен, что его можно использовать очень эффективно, даже на малых трендах, даже на минутках. Но, смотрим, объем не только на bitmex, но и на bitfinex + CME. Движение не разворачивается, пока не выйдет хороший объём. И цена возвращается туда, где вышел крупный объём.
И еще, чем хороши плечи на bitmex: если мы не уверены, что в данный момент биток будет расти, то всегда держим небольшую открытую позу на продажу, например, с 10-м плечом. Объем позы и плечо поможет точно вычислить калькулятор на их сайте.
Это нужно для того, чтобы сохранить свой баланс в долларах при падении битка.
avatar
Kolyan, тебе не обманул рынок с паком?
avatar
 Если Тимофей прав, то пускай покажет на практике как по книге торговать естесно в плюззз)
Kolyan, что не нравится пак?
avatar
как там со средами, комиссиями? одним тиком отобьется? 
avatar
rolegur, если встаешь лимитками, то тебе еще доплатят
Тимофей, можно где-то историю скачать крипты?
avatar
Man, Ну я видел что все смотрят у Илья Смирнов в Tigertrade
вот так, за какие то пару дней, трейдер Тимофей Мыртынов прошел нелегкий путь от ненависти в криптовалютам до гуру в их торговле
avatar
Андрей Л (division_by_zero), 
1. никто не говорит что я гуру, ок?
2. я не торгую криптовалюту и не буду
а еще повеселил термин «шум», тока в этом шуме вся соль…
avatar
Как правильно торговать, мы знаем. Скажи, как зарабатывать ))).
avatar
Kir, Нуу он же инфо бизнесмен..) Это его хлеб..
Я то в эти ссылки не верю… тоже кое где разместил, почти у всех бирж они есть… но результат 0… поэтому всерьез этот вариант не рассматриваю..)

Трейдинг лучше… хотя он рисковый… по сравнению с инфо… но одни эмоции чего стоят..)
avatar
это что ж за биржа то такая на которой всего десять монет торгуется из топа, нет ни инвест бокса ни 1001 монеты на которых можно пампить по 8х — я на юбите за пару месяцев три лимона баксов сделал и столько же просадил из 10 РУБЛЕЙ!!!.. Ресльно у меня было 10 рублей, там еще был такой кран раздача крипты мне надовали нанокса я его в инвест бокс положил половину, а на остальное стал играть в дартс в итоге у меня стало столько нанокса что некуда было класть, а нанокс стоит 50  миллионов рублей за одну монетку — другое дело что с юбита ниче не выведешь :)) а если админам в чате не понраву придешься то и счет анулируют и аккаунт заблокируют. Вот надо на каких биржах играть то!
avatar
Тим, извини, но я бы поставил жирный минус, особенно за картинку
avatar
В Exante были комиссии и спреды на крипту 5-9%. И о каких минутках может идти речь при таких вводных? Кто-нибудь может подсказать, какие расходы на одноразовых биржах (это которые могут прикрыться в любой момент)?
«главное встать по направлению»… круто!))) Так почему же все проигрывают? Что, не видят тренд? :) Всё просто только с левой стороны графика, где движение уже прошло:)
avatar
Вот так всегда. Смотришь график: «так вот же как просто тут все и понятно. тут вход, тут разворот»…
ну ок


avatar
Тим ты прикалываешься, или? Как после всего этого читать твою книгу?)
avatar
Котофей Тимофей точит коготь на крипту.
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн