Блог им. Geolog72

Покупка Россети -п

Инвест идея: Покупка привилегированных акций Россетей с целью получения высоких дивидендов.

Покупка Россети -п

С Фундаментальной точки зрения:

Чистая прибыль «Россетей» в январе-сентябре текущего года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 185,7 млрд руб., что в 52 раза выше аналогичного показателя 2015 года, следует из материалов компании.

Без учета переоценки акций дочерних обществ, находящихся на балансе компании, чистая прибыль составила 22,1 млрд руб., что в 6,2 раза выше аналогичного показателя 2015 г.

Выручка компании показала рост в 4,8 раз и составила 25,8 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 50 раз, до 186,1 млрд руб. Показатель валовой прибыли вырос в 9,9 раз и составил 23,1 млрд руб.

По данным «Россетей», получение чистой прибыли позволило увеличить стоимость чистых активов и привести данный показатель к уровню значительно выше уставного капитала. Так, чистые активы по итогам отчетного периода составили 345,6 млрд руб., что больше стоимости уставного капитала на 147,6 млрд руб. 

Покупка Россети -п

Покупка Россети -п

Контролирующим акционером является государство, политика которого обязывает выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли госкомпаниям в связи с дефицитом госбюджета. Россети готовы заплатить 50% чистой прибыли в виде дивидендов. А теперь из ходя из таких финансовых показателей, прогнозируем высокие дивиденды.

По годовым мультипликаторам за 2015 год, компания стоит довольно выгодно:
P/E 1.93
P/BV 1.10
EV/EBITDA 2.59
долг/EBITDA 1.96

Со стороны технического анализа было подтверждение пробоя уровня на недельном графике.

Покупка Россети -п






★4
20 комментариев
Ооо! Спасибо что пользуешь фундаментал на смартлабе!
Если будут идеи или пожелания — пиши, все реализуем со временем!
Тимофей Мартынов, Вам спасибо за форум и поддержку. Есть пару идей, ещё додумаю и сообщу.

cfocom.ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8/#1473974856888-8b163078-424b    не реклама, а может что увидит кто нить для идей своих.
avatar
TRADERS GLOBUS, Посмотрел сайт, в принципе интересный, но компаний мало)
обычка интереснее гораздо. преф надо было покупать год назад.
avatar
anektar, По префам дивиденды выше, это даже доказывает, как цены по обычке выросли и по префам)
Лучше обычку.
avatar
Кашин ЕВгений, По префам дивиденды выше, это даже доказывает, как цены по обычке выросли и по префам)
Интересно, у Уоррена Буффета есть в портфеле какие-либо префы?
avatar
athlant64, всё может быть
У меня есть префы. Покупал от 0.55
Bublikk, недурственно.
avatar
Bublikk, Хорош, я тоже когда то покупал по этой цене, но летом продал после выплаты дивидендов)
По РСБУ пока идут на 18,5 млрд руб дивов на преф, т.е.что-то около 45% дивдоха. Это реально?
avatar
Григорий, мне кажется нет
Дмитрий Баженов, а как тогда, ведь в Уставе четко написано?
avatar
Григорий, устав не читал)
Первый квартал с которого заплатили на префы: 

36903617000*0.1/(198070729091*0.25) = 0,07452613957

Год, оценка прибыли (210 млрд.)

210000000000*0.1/(198070729091*0.25) = 0,424



avatar
nicknh, я прям так не рассчитывал, затрудняюсь ответить)

теги блога Finrange | Дмитрий Баженов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн