Дивиденды

С максимумов октября прошлого года акции «НОВАТЭКа» снизились почти на 30%. Основной причиной падения стали санкции против проекта «Арктик СПГ 2», которые вынудили отложить его запуск и, вероятно, приведут к реализации только двух линий вместо трех. В то же время на фоне наличия спроса на российский СПГ на рынках АТР у «НОВАТЭКа», несмотря на санкции, есть возможность запустить «Арктик СПГ 2», а также реализовать проекты «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ». По нашим расчетам, даже с учетом имеющихся рисков текущая цена акций «НОВАТЭКа» не учитывает перспективы реализации проектов в сфере СПГ, что создает возможность для покупок.


( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 25 апреля:

💵 USD — ↘️ 92,5058
💶 EUR — ↘️ 98,9118
💴 CNY — ↘️ 12,7183

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,3%, составив 3 428,93 пункта.

▫️ Минфин публикует результаты аукциона по размещению ОФЗ-ПД №26243 (погашение 19.05.2038). Размещенный объем: 75,783 млрд руб. (при спросе 108,16 млрд руб.), выручка: 61,936 млрд руб., средневз.цена: 77,9419% от номинала, средневз.доходность: 13,75% годовых.

▫️ СМИ сообщают о заявлении люксембургского депозитария Clearstream, в котором организация отказывается от поддержки своих клиентов в процессе выкупа заблокированных активов у российских владельцев. Мнение о том, как это скажется на процессе обмена публикует «Прайм»: 1prime.ru/20240424/aktivy-847650871.html

▫️ «В этом сезоне доля России на мировом рынке пшеницы приблизится к 30% (с учетом допквоты). Мы серьезно диверсифицировали свой экспорт и осуществляем поставки по всему миру», — прогнозирует председатель правления Союза экспортеров зерна, его слова приведены на tg-канале объединения. В декабре Институт конъюнктуры аграрного рынка прогнозировал рост доли России до 25% с 22%, речь идет об аграрном сезоне с июля 2023 г. по июнь 2024 г.

( Читать дальше )

📌Указаны даты последнего дня для покупки, с учетом Т+1

30.04.2024

• ЛСР #LSRG: 100₽ с доходностью ≈10.3%

02.05.2024

• ЦМТ #WTCM: 0,68683₽ с доходностью ≈3,9%

• ЦМТ АП #WTCMP: 0,68683₽ с доходностью ≈5,6%

03.05.2024

• Банк Приморье #PRMB: 2000₽ с доходностью ≈4,8%

• БСП #BSPB: 23,37₽ с доходностью ≈7%

• БСП АП #BSPBP: 0,22₽ с доходностью ≈0,4%

06.05.2024

• ЛУКОЙЛ #LKOH: 498₽ с доходностью ≈6,4%

10.05.2024

• Мосбиржа #MOEX: 17,35₽ с доходностью ≈7,6%

• Novabev Group #BELU: 225₽ с доходностью ≈3,8%

16.05.2024

• Акрон #AKRN: 427₽ с доходностью ≈2,4%

23.05.2024

• Группа Позитив #POSI: 51,89₽ с доходностью ≈1,8%

• Пермэнергосбыт #PMSB: 28,4₽ с доходностью ≈10,4%

• Пермэнергосбыт АП #PMSBP: 28,4₽ с доходностью ≈10,1%

24.05.2024

• НЛМК #NLMK: 25,43₽ с доходностью ≈11,3%

• Таттелеком #TTLK: 0,04887₽ с доходностью ≈4,5%

• ЧКПЗ #CHKZ: 437₽ с доходностью ≈1,7%

• Росбанк #ROSB:2,9₽ с доходностью ≈2,2%

• КуйбышевАзот #KAZT: 15₽ с доходностью ≈2,3%

• КуйбышевАзот АП #KAZTP: 15₽ с доходностью ≈2,2%

( Читать дальше )

Банк Уралсиб – рсбу/ мсфо
360 134 697 357 обыкновенных акций
www.uralsib.ru/company/dokumenty-i-otchetnost/ustavnye-dokumenty/
Капитализация на 24.04.2024г: 89,313 млрд руб = P/BV 0,96

«Базель III» — Капитал 1 уровня на 01.01.2024г: 93,288 млрд руб
cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f123/?regnum=2275&dt=2024-01-01

Общий долг 31.12.2019г: 392,123 млрд руб/ мсфо 350,573 млрд руб
Общий долг 31.12.2020г: 438,106 млрд руб/ мсфо 409,196 млрд руб
Общий долг 31.12.2021г: 448,034 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг 31.12.2022г: 599,809 млрд руб/ мсфо 596,133 млрд руб
Общий долг 31.12.2023г: 585,051 млрд руб/ мсфо 561,565 млрд руб

Прибыль 1 кв 2019г: 4,741 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,380 млрд руб
Прибыль 2019г: 6,242 млрд руб/ Прибыль мсфо 12,775 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 1,536 млрд руб/ Убыток мсфо 1,658 млрд руб
Прибыль 2020г: 5,377 млрд руб/ Прибыль мсфо 172,59 млн руб
Прибыль 1 кв 2021г: 5,105 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,366 млрд руб
Прибыль 2021г: 7,464 млрд руб/ мсфо банком не опубликован

( Читать дальше )

Фосагро планирует 25-26 апреля опубликовать финансовые результаты за 4К23. Обращаем внимание на экспортные пошлины и снижение производства минудобрений в 4К23.

Мы ожидаем достаточно слабых результатов из-за низкого производства в 4К23, сезонного роста инвестрасходов и введения экспортных пошлин. Мы сохраняем позитивный взгляд в среднесрочной перспективе на Фосагро, поскольку ждем улучшения финансового состояния в последующие кварталы.

• Мы полагаем, что чистая прибыль за квартал может быть около RUB 20.3 млрд (-34.5% г/г), при этом свободный денежный поток может обнулиться (или уйти в небольшой минус) из-за сезонного роста капзатрат.

В 2021-22 гг. на последний квартал пришелся максимальный размер инвестрасходов за год.

• Поскольку дивиденды выплачиваются из свободного денежного потока, могут быть неприятные сюрпризы с отсутствием выплат за 4К23.

Наш взгляд на Фосагро в среднесрочной перспективе не меняется. После высоких капзатрат в 4К23 мы ожидаем их снижения в 2024 г. и улучшения свободного денежного потока.

Булгаков Дмитрий

( Читать дальше )

СД - АО ЧТПЗ: ДИВИДЕНДЫ = 49 рублей 07 копеек

Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=axWjhBh6OEqq7uKxX1xBdQ-B-B

Банк Уралсиб объявил дивиденды в размере 11,45%, акции за день выросли на 18%. 
Дурдом, ей богу! Такой дивидентный Аристократ! 

Стоит ли покупать акции?

  Сегодня компания Южуралзолото представила отчет по МСФО (полных данных еще нет, но значительная часть есть). Также компания провела звонок с инвесторами.

Финансовые результаты за 2023 год

✔️ Выручка = 67,8 млрд руб. (1 пол. = 29,1 млрд руб., 2 пол. = 38,7 млрд руб.)

✔️ EBITDA = 30,9 млрд руб. (1 пол. = 12,9 млрд руб., 2 пол. = 18 млрд руб.)

EBITDA очень точно попала в мой прогноз, я ждал 31,4 млрд руб., для меня это значит, что построенная мной модель может с высокой точностью предсказывать результаты компании.

❓ Чистая прибыль = 0,7 млрд руб. (1 пол. = -3,3 млрд руб., 2 пол. = 4 млрд руб.)

Чистую прибыль исказила переоценка валютного долга компании, в валюте долг даже снизился, но в рублях вырос. Это бумажная статья, которой можно пренебречь. Цифра переоценки, которую назвали на конференс-звонке, 15,7 млрд руб. Это можно записать в плюс.

Мои прогнозы на 2024 год

✔️ EBITDA = 48,3 млрд руб.

( Читать дальше )

Компания ЮГК (Южуралзолото) поделилась отчётом по МСФО за 2023 год. Ранее золотодобытчик опубликовал результаты I полугодия 2023 года и операционные итоги всего года.

Основные результаты года

• Выручка: +19%, 67,8 млрд руб. Выросли цены на золото, а рубль ослаб.


( Читать дальше )

ММК опубликует финансовые результаты за 1К24 по МСФО 25 апреля. Мы ожидаем увеличение выручки и EBITDA на 22% к/к и 28% к/к соответственно преимущественно благодаря положительной динамике в котировках стали.

Мы прогнозируем сильные финпоказатели г/г с ростом EBITDA на 28% на фоне увеличения цен на сталь. Решение по дивидендам, вероятно, будет приниматься после выхода отчетности. По нашим оценкам, сталевар может выплатить RUB 5-6 (9-11% доходность) на акцию за 2023 г. — сохраняем позитивный взгляд.

Чуйко Кирилл
Алиев Ахмед
«БКС Мир инвестиций»

• ММК, по нашим оценкам, нарастил выручку на 22% г/г до RUB 193 млрд на фоне роста внутренних цен на сталь.

• Как следствие, EBITDA, по нашим расчетам, прибавила 28% г/г и составила RUB 41 млрд

• Свободный денежный поток, как мы полагаем, слегка прибавил 4% до чуть более RUB 8 млрд.

• Полагаем, что чистая денежная позиция могла вырасти в условиях отсутствия фактических дивидендов в 1 квартале