Итоги дня: стоп в Аэрофлоте и лонги против рынка в несырьевых акциях

Сегодняшнее утро началось со снижения индекса МосБиржи вслед за ценами на нефть. На этом фоне профучастники, которые вернулись с выходных начали перекладываться из нефтегазового сектора обратно в широкий рынок. Фокус внимания сместился с нефтянки на просевшие ранее бумаги других отраслей.

О таком сценарии я писал еще в пятницу, но промахнулся с таймингом и поймал стоп в акциях #T. В итоге до обеда бумаги банков и IT-компаний показали положительную динамику. Тем не менее после полудня широкий рынок перешел к снижению и растерял весь утренний рост. Ускорение снижения рынок получил вечером на комментариях Пескова.

Что с шортом Аэрофлота?

Вчера я открывал шорт с целью 50 руб. на фоне высоких цен на нефть, ожидая роста операционных расходов компании. Кроме того, затягивание переговоров и риски снижения интенсивности полетов на Ближнем Востоке негативно сказываются на операционных показателях.

В итоге вчера на вечерней сессии меня закрыли по стоп-лоссу. На «тонком» рынке это произошло на фоне новостей о следующем раунде трехсторонних переговоров по Украине. Позже информацию опровергли, точнее, перенесли встречу с этой недели на следующую. Далее на заявлениях Трампа нефть упала ниже $90 за баррель. В результате в 22:30 по мск акции Аэрофлота всего за 25 минут вынесли вверх на 4,5%.

Интересно, что меня успели обсмеять за эту сделку. Серьезно? Какой у вас Win Rate? У лучших трейдеров он в среднем около 50%. Есть даже те, кто выигрывал чемпионаты по трейдингу ежегодно с 30%-м попаданием. Главное – соблюдать риски. За последние годы я не раз проходил через длительные серии убытков. Запомните, убытки – это неотъемлемая часть трейдинга.

Какие сделки были сегодня?

Акции Группа Позитив в восходящем канале, сегодня пробили локальный контртренд и круглый уровень 1200 руб. Купил #POSI в ожидании роста к максимумам 1250-1260 руб. После 16:00 их залили вместе с рынком, но под закрытие основной сессии котировки вернулись обратно. В моменте соотношение риск/прибыль составляло 1 к 2. Закрывать не стал – продолжаю тренировать удержание позиций.

МТС в восходящем канале, пробила локальный тренд коррекции. Ожидал ускорения #MTSS к 240 руб. при пробое 230 руб., но от 231 руб. начался разворот. Напомню, к концу года ожидается снижение ключевой ставки, что сократит финансовые расходы компании. Также на прошлой неделе менеджмент подтвердил намерение следовать дивполитике (выплаты не менее 35 руб.). В итоге к закрытию сессии цена подошла почти к стоп-лоссу.

Схожая картина в акциях Ленты – пробой нисходящей линии тренда внутри восходящего канала. Жду роста к 2260-2300 руб. С фундаментальной точки зрения это один из сильнейших ритейлеров сейчас. Акции #LENT весь день торгуются вокруг моей точки входа.

Посмотрим, как закроется неделя. Пока в спекулятивном портфеле в этом месяце собираю стопы, но пока обгоняю рынок в несколько раз. Сейчас для меня важнее всего придерживаться выбранной стратегии, а точнее 20 сделок без эмоций, либо стоп, либо тейк и не давать эмоциям влиять на принятие решений. 

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.