🛢 Нефть по $82: фиксируем прибыль или ждем?

📈 На фоне обострения в Иране Brent пробила отметку $82. Нефтегазовый сектор в портфеле ожидаемо пошел в рост. Если деэскалации не случится и нефть закрепится выше текущих уровней, мой план действий следующий:

📊Частичная фиксация лидеров

Планирую сокращать позиции в 🔋Новатэке, ⛽️Татнефти и ⛽️Лукойле. Рост сейчас во многом обусловлен геополитической премией. По текущим ценам выходить не спешу, но при дальнейшем разгоне начну забирать прибыль.

📈Ротация внутри экспортеров

Рубль остается крепким, поэтому высвобожденный кэш пойдет в компании, которые еще не отыграли потенциальное ослабление нацвалюты. Мои фавориты на реинвест: 🌾ФосАгро, ⛏Полюс и ⛽️префы Сургутнефтегаза.

⌛ Почему не другие сектора?

Продажа нефтяников в пользу банков, ритейла или IT создаст перекос в моём портфеле и снизит общую долю экспортеров, что мне сейчас не хочется видеть.

Если вы инвестируете в Российские акции и облигации, то рекомендую подписаться на мой телеграм канал:t.me/liqviid
Там вы увидите новости, аналитику по фондовому рынку, а также мой инвест портфель.
Мои ссылки: публичный портфель | Смартлаб | Пульс