Монополия чуть не утопила облигационный портфель Барбадос. Счастливое спасение

По состоянию на 06.12.25г. стоимость портфеля Барбадос составляет 1 291 669 р. (+0,4% за неделю).

По итогам 298 дней проекта, портфель показывает доходность 35,7% годовых.

43 неделя оказалась одной из самых драматичных за время проекта. Еще на прошлой неделе начал избавляться от бумаг Монополии выпуска 1Р3 и остатки продал на вечерней сессии во вторник. В итоге всю позицию, которая занимала достаточно заметную долю портфеля продал по средней цене 98,36%, это чуть ниже средней цены покупки, которая составляла 98,68%, но с учетом купонов, доходностью по этой позиции я доволен. Но риск, как оказалось, был очень высок. Все таки основной задачей в инвестировании вижу не своевременную эвакуацию из проблемной позиции, а вообще не покупать такие позиции себе в портфель.

Кроме продажи бумаг Монополии, частично продал Быстроденьги 2Р8. На вырученные деньги увеличил долю в ТЛК 1Р2 и вернул в портфель ранее проданные ЛСР 1Р10 и МСБ-Лизинг 3Р4.

ЛСР 1Р10 купил в связи с тем, что бумага маржинальная в БКС и это пригодится в январе для защиты поступающих купонов и амортов от списания брокером НДФЛ за 2025г. Ну в принципе и текущая купонная доходность у этого выпуска более 22% годовых, что на коротком отрезке меня устраивает.



Если переложить доходность портфеля на географию, каравелла за прошедшую неделю преодолела Юкатанский пролив и от берегов Кубы добралась до берегов Мексики. Ром и сигары остались на Кубе, в Мексике изучаем пирамиды индейцев майя. По дороге к Юкатану сбросили за борт лося (Монополию) на корм акулам.