Блог компании КИТ Финанс Брокер | 📈 Кто взлетит, если наступит мир? И кто проиграет?

Результаты переговоров — пока за семью печатями. Но именно такие скрытые процессы часто приводят к самым неожиданным и масштабным объявлениям, когда решения уже приняты.

Инвесторам стоит держать руку на пульсе и быть готовыми к любым поворотам. О стабильных бумагах для любого сценария развития событий мы рассказываем в еженедельных видеообзорах.

Разберём сценарий резкой деэскалации геополитической напряжённости 👇🏻

🚀 Миркоины готовы к прыжку

В случае быстрого улучшения ситуации, первыми в рост пойдут компании, которые сильнее всего пострадали от санкций. Почему?

👉🏻 Максимум негатива уже заложен в котировки и в этих бумагах высока доля доля коротких позиций. Это создаёт риск short squeeze, когда позитивные новости вынуждают шортистов закрываться, толкая котировки вверх.

За последний год на рынке фактически сформировалась отдельная группа «миркоинов». Рассказали о них здесь.

К ним относятся 👇🏻

• Нефтегаз: Газпром, Новатэк, Лукойл, Роснефть
• Цветная металлургия: ВСМПО-АВИСМА, ГМК Норникель
•Перевозки: Аэрофлот и Совкофлот
• Банковский сектор: Сбер, Т-Технологии
•Инфраструктура: СПБ Биржа

Но не всем будет одинаково хорошо. Под давлением окажутся компании, которые выигрывали именно от изоляции и политики импортозамещения. В зоне риска предприятия ОПК, подрядчики по инфраструктурным проектам, IT-компании.