Итоги сентября 2025 г.: +3,61% за месяц, 29 сделок, 21 прибыльная

Месяц начался с серии убыточных сделок – 5 подряд на фоне ожиданий от ШОС, санкций со стороны США и в преддверии заседания ЦБ РФ. 2 раза шортил акции #AFKS на пробое 16 руб., сейчас цена ниже 12,5 руб. Шортил #SBER и #NLMK – цены вы сами видите. Суммарно на этом потерял 237,8 тыс. руб.

Во основном работал от шорта, но резкие выносы не позволяли удерживать позиции. После этого решил снизить риск на сделку с 1% до 0,5% от портфеля. Вернул риск только когда покупал акции #PLZL на фоне роста цен на золото и ослаблении рубля. Прибыль трейда составила +139 578,86 руб. Подробнее об этом писал здесь.

После заседания ЦБ РФ и комментариев Набиуллиной, я шортил несколько раз акции #MTLR, #CHMF и #RTKM – можно было просто удерживать шорты до конца месяца, но на самом деле, это было не так просто. На них суммарно заработал 175,1 тыс. руб. При этом, в каждой из этих акций, я получил сначала стоп, только потом прибыль.

На каждом из выкупов и отскоке российского рынка пробовал работать от лонга – это всегда заканчивалось убытками, так как мы находили в нисходящем тренде. В сентябре самые прибыльные лонги были пол акциям #PLZL, которые росли на падающем рынке вслед за ценами на золото.

Месяц закончил шортами #ROSN и #LKOH на фоне разворота цен на нефть и #VTBR, когда после допэмиссии акции начали поступать всем на счета. В результате спекулятивный портфель за месяц вырос на +3,61% или +251 065,9 руб. – до 7 197 057,72 руб. Индекс МосБиржи по итогам сентября упал на -7,92%.

На этой неделе было 6 сделок, из которых 5 прибыльных и 1 стоп-лосс. Таким образом портфель обновлял новые максимумы – 7 233 546,32 руб. Текущая доходность с начала года составляет +57,33%.

— Читайте итоги августа 2025 г.: +7,4% за месяц, 24 сделки, 12 прибыльных

- Читайте итоги июля 2025 г.: -5,2% за месяц, 27 сделок, 9 прибыльных

- Читайте итоги июня 2025 г: +7,46% за месяц, 23 сделки, 10 прибыльных

- Читайте итоги мая 2025 г.: +16,25% за месяц, 25 сделок, 15 прибыльных

- Читайте итоги апреля 2025 г.: +13,26% за месяц, 31 сделка, 15 прибыльных

- Читайте итоги марта 2025 г.: +7% за месяц, 22 сделки, 12 прибыльных

Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 20 000 подписчиков.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.