Две недели отвесного падения индекса Мосбиржи. Что дальше?

В очередной раз подтверждается тезис о том, что падение рынка, как правило, происходит очень быстро, в то время как рост — относительно медленный процесс. И если ничего не предпринимать, то есть риск «застрять» в позиции на много месяцев или даже лет. Помимо скорости падение может поражать своей глубиной.

Причин для падения скопилось предостаточно. Шли они постепенно одна за другой, перерастая в снежный ком. Многие технические уровни лишь на короткое время замедляли отвесное падение, но никак не служили вариантом поймать технический отскок на сформировавшейся перепроданности.

Индекс МосБиржи обновил антирекорд по продолжительности снижения — он закрыл основную сессию в минусе 13 раз подряд. Рынок опустился на уровни конца 2024 года. Затяжное падение напоминает сжимающуюся пружину, и при появлении позитивных поводов акции могут значительно отскочить.

Две публичные стратегии: «Акции Роста и „Дивиденды“ чувствую себя гораздо лучше индекса. Удалось его обогнать на 4%, вернее сказать скорректироваться на меньший процент. Обзор сделок обязательно в ближайшее время появится с подробной аналитикой и аргументацией покупок.

Спекулятивный же портфель на котором была подключена маржинальная торговля, улетел в бездну. Благо сумма от всего общего депозита выделана наименьшая, но нервов потрепал за последние две недели он предостаточно.

Нарушил все возможные собственные барьеры: закрыть позицию, если она идет против рыночного движения с пробитием недельной и месячной свечи. А также не забывать хеджировать часть депозита.

Рынок у нас новостной и за последние несколько месяцев приучил, что каким бы не было дневное движение, выйдет дядюшка Трамп и в свойственной себе манере найдет позитив в переговорном кейсе отрицая до конца захода его в тупик.

Но как показало время пробитие стратегических уровней по индексу Мосбиржи в 3000п и в 2870п — остались просто незамеченными. Пронеслись подобно скоростному поезду Москва — Санкт-Петербург.

Какую выбрать стратегию: покупка в период просадки может быть выгодной для долгосрочного инвестора. Индекс МосБиржи с февраля потерял более 15%, волатильность повысилась.

С учётом перепроданности спад рынка может смениться ростом при нормализации новостного фона. Тем не менее нужно проявлять осторожность, грамотно ребалансировать портфель и ориентироваться на бумаги фундаментально сильных компаний.

Для спекулянтов, которые в моменте зависли между маржин-коллом и ожиданием отскока: Совет еще раз постараться грамотно оценить возложенные риски. Ошибки случаются без этого никуда, но чаще всего происходят по собственной глупости, когда ты начинаешь игнорировать мысли и запреты установленные в дни спокойной торговли.

Сомнения, главный враг: Нежелание пропустить отскок на падающем рынке наверное, главный крючок, который не позволяет закрыть вовремя убыточную позицию. Крыть маржинальные лонги стал при 2900п хотя изначально установка была делать это при 3000п.

Введеные пошлины Америкой на торговых партнёров и геополитическая неопределённость не разрешатся в один момент, а значит разворот рынка не проидет мимо нас. Одно радует, что совесть у меня чиста перед своей аудиторией, так как не загонял их в акции, рисуя графики и уровни от которых нужно пытаться откупать падающие ножи.

Основной фокус был направлен на долговой рынок позволяющий застолбить за собой годовую доходность свыше 25%. Обязательно посмотрите эти посты, если пропустили. Идея в них до сих пор актуальна.

На следующей неделе продолжим искать идеи в рынке. Рассмотрим перспективы флоатеров, отчеты компаний и стартующий дивидендный сезон. Всех благодарю за внимание.

А как вы пережили на рынке этот период, который без всяких сомнений останется навсегда в истории?

Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты: t.me/kitchen_invest

'Не является инвестиционной рекомендацией