ПРУЖИНА РАЗЖАЛАСЬ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Поздравляю с переобуванием ЦБ, товарищи! Регулятор подозрительно резко сменил риторику и уже не видит необходимости дальше жестить с монетарной политикой. Возникает легкое ощущение, что кому-то популярно объяснили, что дальнейшее закручивание гаек может привести к откручиванию определенных частей тела. В новый 2025-й год мы входим всё с той же красивой цифрой «21», как я и предположил 2 месяца назад.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я прокомментировал полёт рынка на новое дно ниже 2400 п., обсудил возможное развитие событий накануне заседания ЦБ и рассказал о том, почему было принято решение сохранить ставку и что нас ждёт дальше.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (двойные выпуски от ТГК-14 и Новых Технологий, классический выпуск Томская область, флоатеры от ЭТС, Воксис, Металлоинвест, Полипласт, Россети МР, ЭР-Телеком, Магнит). И помимо всего этого — ещё и успевая очень напряженно работать на предприятии инженером по 8 часов в день. Если честно, задолбался в край. Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛢️LKOH Лукойл — 1 акция

Конечно, Лукойл был и остается приоритетной бумагой для добора. Утром 17 декабря любимый нефтедобытчик российских инвесторов гэпнулся перед выплатой дивов, и я воспользовался этим моментом, чтобы докупить ещё одну бумагу. Теперь у меня 11 акций. А уже в пятницу дивгэп был полностью перекрыт — самое быстрое закрытие гэпа в истории бумаги!

✅Прибыль Лукойла за 9 мес. 2024 сократилась на 36% год к году, выручка увеличилась на 3%. Не отлично, но и не ужасно. Дивидендам в любом случае быть.

🌻PHOR ФосАгро — 1 акция

Добавил 7-ю акцию ФосАгро в портфель после дивгэпа. Дивотсечка случилась аккурат в пятницу перед заседанием ЦБ, и ФосАгро осталась единственной бумагой из индекса Мосбиржи, закрывшей день в символическом минусе.

🌱За снижение в последние месяцы спасибо не только общему негативному настрою, а ещё и новому НДПИ от нашего любимого правительства — производители удобрений резко приуныли. Но бизнес от этого не перестал быть устойчивым и прибыльным, так что считаю покупку ФосАгро в долгосрок ниже 6К хорошей идеей.

⚜️PLZL Полюс — 1 акция

Честно говоря, добрал Полюс просто потому, что всё остальное в пятницу слишком сильно выросло и уже душила жаба что-либо покупать, а он подозрительно топтался на месте. Недавно рассказывал историю золотодобытчика и о том, почему «Полюс» так называется.

Полюс обладает самыми большими запасами золота в мире, при этом себестоимость его производства — одна из самых низких. При текущих ценах на желтый металл, маржинальность бизнеса должна зашкаливать. Впервые за 3 года компания выплатила дивы в размере 1300 ₽.

👉В 2027 г. ожидается ввод в строй месторождения Сухой Лог — глобального инвест-проекта Полюса.

💼Кроме того, точечно покупал ещё Интер РАО (IRAO), добрал загрустившую НоваБев (BELU) и немного увеличил позицию по Европлану (LEAS).

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 120 паёв.

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 800 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 60К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📉Флоатеры вроде бы затормозили падение, придя к новому равновесному состоянию. Причины снижения разобрал здесь. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому продолжаю покупки.

Индекс RGBI рванул вверх на 4-5% после заседания ЦБ и снова выше 100 п. Разворот ли это или временная эйфория, покажут следующие месяцы.

⚠️Кстати, после пятничного решения по ставке считаю, что отличным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-28% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.

На неделе докупил надежный флоатер и два фикса.

🏛️RU000A107DS5 МБЭС 002Р-02 — 6 шт.

Продолжил добирать флоатер с рейтингом ААА, подробнее рассказывал про эмитента здесь. Купон — КС+2.5%, что для наивысшего кредитного рейтинга неплохо, сейчас торгуется по 98,4%. На днях был выплачен очередной полугодовой купон. Погашение — в декабре 2026 года.

🏗️RU000A106888 ЛСР 001Р-08 — 10 шт.

Крупный строительный холдинг, 3-й по величине в РФ (после «Самолёта» и «ПИКа»), на строительном рынке с 1993 г. Купон 12,75%, доходность YTM выше 34%, погашение в мае 2026 г. Да, стройке сейчас тяжело, но в банкротство застройщика из ТОП-3 в ближайшие 1,5 года я честно говоря не верю. Обзор на самый свежий выпуск ЛСР 1Р9 здесь.

👷RU000A105SX7 АБЗ-1 вып. 3 — 8 шт.

Асфальтобетонный завод №1 — крупнейший в Северо-Западном регионе производитель асфальтобетонных смесей и других дорожно-строительных материалов. Добрал позицию впервые с марта. Рейтинг BBB+, погашение в январе 2026, текущая доходность YTM 40% ровно.

📍Кстати, эта облигация попала в мой ТОП-7 корпоративных бондов с высоким купоном, который я опубликовал ещё в конце января 2024.

👉Итого на облигации потратил около 21,5К ₽.

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато впервые с июля вернулся к покупкам золота, которое немного откатилось назад.

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 3000 паёв

⚜️В начале года я активно закупался золотом, и не зря — оно несколько раз переписало исторический максимум. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы — учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.

👉Итого на металлы потратил около 6,5К ₽.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~88К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на коррекции рынка я резко увеличил долю акций в общей сумме покупок. Пришлось дальше потрошить мой накопительный счет в Сбере, чтобы позволить себе больше, чем обычно.

Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста капитала. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

🤑Следующая (последняя в этом году!) закупка планируется 27.12.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 12 тыс. читателей!

📍 САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ акции РФ по мнению Сбера [ноябрь 2024]
📍 Подборка ЛУЧШИХ СВЕЖИХ облигаций (декабрь 2024)
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth