Результаты портфелей на рынке РФ за 30-4 октября 2024 г. +2,75% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 3 903 741,18 руб.
• Результат за неделю +104 543,4 руб.
• Доходность портфеля: +388%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале недели я пробовал лонговать и получил два стоп-лосса подряд. Это всё та же убыточная серия сентября. Затем, я снова перевернулся после того, как индекс МосБиржи не смог пойти выше 2880 пунктов.

Открыл короткие позиции по акциям Норильского никеля, Системы и Сегежи. По первым двум уже закрыть 2/3 позиции с отношением риск к прибыли больше 1 к 3-4. 

Также, открыт шорт по Аэрофлоту сразу перед эскалацией между Ираном и Израилем. В итоге снял стоп, увидев слабость рынка, но акции авиаперевозчика ушли выше, и я получил убыток в размере 2-х стопов. 

Тем не менее, мне удалось удержать короткие позиции. Защитил их стоп-лоссами, которые передвинул в безубыток, а также помогло, что я фиксировал прибыль частями по мере снижения котировок.

В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +2,75%, в то время как индекс МосБиржи упал на -1,89%. Такой результат обусловлен тем, что я заходил в начале недели в Сбер с коротким стопом, из-за чего открыл позицию на весь портфель.

С начала года портфель вырос на +88,58%, в то время как индекс МосБиржи упал на -9,50%.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 565 476,05 руб.
• Результат за неделю: -161 821,26 руб.
• Доходность портфеля: +918,14%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10 позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача заключается в нахождении драйверов в акциях и удержании их в портфеле по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда. На каждую позицию выделяется от 5% до 25% портфеля. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле не было сделок, жду снижения волатильности и развития истории на Ближнем Востоке. Кроме этого, решил дождаться уже заседания ЦБ, которое состоится в октябре. 

В этот раз портфель оказался лучше рынка за счёт большой доли в фондах ликвидности и нефтяниках, снизившись на 1,5% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на -1,89%. С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 5,41% по сравнению с падением индекса на -9,50%.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.