Как я заработал +100 000 руб. за 1 день на акциях Норильского никеля?

Акции Норильского никеля с начала прошлой неделе упали более чем 10%. Этому способствовали сразу несколько катализаторов, о которых я расскажу далее.

Норникель опубликовал ожидаемо слабую финансовую отчётность за I пол. 2024 г. по МСФО. Выручка уменьшилась на 8,1% год к году и составила 509,3 млрд руб. на фоне укрепления рубля и отрицательной динамики цен на производственные металлы.

Чистая прибыль снизилась всего на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года − до 76,8 млрд руб., несмотря на падение операционной прибыли на 38,1%. Такой результат обусловлен получением доходов по курсовым разницам.

23 августа Норильский никель попал под санкции США. Тем не менее, в SDN лист попали только ряд сервисных компаний группы. Головная компания под санкции не попала, её спасает уникальное положение на мировом рынке металлов.

Однако, проблемы в связи с санкциями возникнут. Ряд европейских клиентов могут отказаться на прямую от сотрудничества, избегая возможных санкций. В результате это всё приведёт к снижению выручки и ещё большому росту логистических расходов.

Во II пол. 2024 г. жду более слабые финансовые показатели на фоне санкционного давления. Из-за сохранения высоких ставок, увеличатся финансовые расходы. Долг за I пол. 2024 г. уже вырос на 18,9% и составил 862,8 млрд руб. Значительная часть его с плавающими ставками.

В связи с этим, мы вчера с подписчиками Finrange Premium открыли короткую позицию по акциям Норилського никеля. С технической точки зрения, акции тестировали уровень поддержки после его пробоя вниз на фоне отчёта за I пол. 2024 г. и неожиданных санкций со стороны США.

Котировки почти сразу перешли к снижению и уже в течение дня акции Норильского никеля упали более чем на 5%. Я, оперативно не дожидаясь цели закрыли позицию по 112 руб. и забрал быструю прибыль.

В результате соотношение риск к прибыли составило 1 к 5, а в деньгах заработал +100 000 руб. Ещё один хороший трейд)

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.