ФПК «Гарант-Инвест»: итоги работы эмитента за март 2024 года

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в марте опубликовало консолидированную финансовую отчетность, а также Специальный отчет по итогам 2023 г. Как показывают документы, компания эффективно адаптируется к новым рыночным условиям и ее бизнес-модель остается устойчивой к внешним потрясениям.

Стоимость портфеля инвестиционной недвижимости ФПК «Гарант-Инвест» по итогам 2023 г. составила 32,84 млрд рублей (+11% к 2022 г.). Выручка от аренды достигла 2,96 млрд рублей. Компания показала чистую прибыль в размере 34 млн рублей против убытка в 1,76 млрд рублей годом ранее. Показатель EBITDA составил 3,5 млрд рублей, что на 16% больше, чем в 2022 г. Под воздействием роста EBITDA показатель Долг/EBITDA снизился до уровня 8,6 (9 в 2022 г.).

ФПК «Гарант-Инвест» анонсировал новый девелоперский проект — строительство многофункционального комплекса в городе Люберцы (Московская область). Комплекс позиционируется как современный Community центр нового поколения, расположенный в непосредственной близости от масштабного строительства жилья. Реализовать проект стоимостью 3 млрд рублей компания планирует полностью на средства, привлеченные с фондового рынка.

Подробнее об итогах 2023 г. и среднесрочных планах компании можно узнать из интервью, которое дал Boomin президент финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов.

Итоги торгов

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в марте полностью разместило двухлетние облигации серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. На размещение выпуска потребовалось 23 торговых сессии.

На вторичном рынке свежий выпуск серии 002Р-08 остается наиболее ликвидным среди всех облигаций эмитента. Так, месячный объем торгов за март составил почти 1,2 млрд рублей. Цена выпуска на 29 марта составила 100,3% от номинала, а доходность — 19,4% годовых.

Еще один выпуск эмитента отличает высокая ликвидность. Месячный объем торгов по облигациям серии 002Р-07 составил 132,5 млн рублей, что на 12% выше показателя предыдущего месяца. Средняя доходность за месяц увеличилась с 18,74 до 20% годовых. В марте бумаги выросли с 98,5 до 99,3% от номинала.

Стабильно хорошая ликвидность сохраняется у выпуска серии 002Р-06. Месячный объем торгов облигациями составил 64,6 млн рублей. Средняя доходность выпуска за март снизилась с 18,3 до 18% годовых. По итогу торгов за 29 марта цена облигаций достигла отметки 96,6% от номинала и сравнялась с результатами торгов начала месяца.

Месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-05 за минувший месяц вырос на 36%, с 25,3 до 34,3 млн рублей. Показатель средней доходности за март вырос с 16,7 до 17,6% годовых. Цена выпуска в конце марта зафиксирована на отметке 97,9% от номинала.

В марте прошло погашение выпуска серии 002Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. А уже в начале апреля закончится срок обращения еще у одного выпуска эмитента. Оставшиеся 10% тела долга (600 млн рублей) по выпуску серии 001Р-05 будут погашены 5 апреля. Облигации в последние дни обращения торгуются по номиналу.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-03 начислены из расчета 10,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млрд 539 млн 270 тыс. рублей, из которых 1 млрд 500 млн рублей — номинальная стоимость облигаций, 39 млн 270 тыс. рублей — накопленный купонный доход (12-й купон), по одной бумаге — 26,18 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (10-й купон), по одной бумаге — 10,68 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии002Р-07 начислены из расчета 14,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 47 млн 680 тыс. рублей (7-й купон), по одной бумаге — 11,92 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-08 начислены из расчета 18% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 38 млн 200 тыс. 11 рублей (1-й купон), по одной бумаге — 14,79 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам эмитента составила 1,65 млрд рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.