Портфель1
506 495 ₽
Акции РФ | 63 185 ₽ | 10.18% |
Облигации | 443 310 ₽ | -7.15% |
Общая стоимость | 506 495 ₽ | |
Прибыль | -28 319 ₽ | -5.59% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iДиасофт | DIAS | 5 630.0 | + 1.15% | 1 | 5 930.0 | 5 630 | 8.9 | -300 | -5.06% | ||
2 | iПозитив | POSI | 3 165.8 | + 1.55% | 8 | 2 244.6 | 25 326 | 40.1 | +7 370 | +41.04% | ||
3 | Астра ао | ASTR | 589.05 | + 0.72% | 12 | 508.85 | 7 069 | 11.2 | +962 | +15.76% | ||
4 | ГМКНорНик | GMKN | 134.64 | + 0.19% | 30 | 152.46 | 4 039 | 6.4 | -535 | -11.69% | ||
5 | СевСт-ао | CHMF | 1 564.8 | -0.32% | 1 | 1 310.0 | 1 565 | 2.5 | +255 | +19.45% | ||
6 | Сегежа | SGZH | 2.948 | -0.87% | 34 | 5.501 | 100 | 0.2 | -87 | -46.41% | ||
7 | Совкомбанк | SVCB | 16.775 | -0.09% | 1000 | 18.515 | 16 775 | 26.5 | -1 740 | -9.40% | ||
8 | Совкомфлот | FLOT | 125.03 | + 1.53% | 10 | 134.00 | 1 250 | 2.0 | -90 | -6.69% | ||
9 | ХЭНДЕРСОН | HNFG | 715.0 | -1.95% | 2 | 713.5 | 1 430 | 2.3 | +3 | +0.21% |
Нач. стоимость активов, руб | 57 346 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 63 185 ₽ |
прибыль/убыток | + 5 839 ₽ |
прирост активов, % | + 10.18% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпнф3P1R | 97.22 | 16.3% | 2024-11-05 | 17.08 | 50 | 97.18 | 48 610 | 11.0 | +20 | 854 | 544 | 3 425 | 4 | +7.05% | 06.08.2024 | ||
2 | ГПБ001P14P | 97.45 | 14.3% | 2024-11-22 | 34.78 | 60 | 96.89 | 58 470 | 13.2 | +336 | 2 087 | 488 | 4 140 | 2 | +7.12% | 22.11.2024 | ||
3 | ОФЗ 26222 | 97.7300 | 16.0% | 2024-10-16 | 35.40 | 50 | 97.213 | 48 865 | 11.0 | +259 | 1 770 | 759 | 3 550 | 2 | +7.30% | 16.10.2024 | ||
4 | НорНикБ1P1 | 98.00 | 17.1% | 2024-09-24 | 35.90 | 50 | 96.42 | 49 000 | 11.1 | +790 | 1 795 | 987 | 3 600 | 2 | +7.47% | 24.09.2024 | ||
5 | Газпнф1P4R | 97.13 | 15.2% | 2024-12-12 | 38.39 | 50 | 97.06 | 48 565 | 11.0 | +35 | 1 920 | 222 | 3 850 | 2 | +7.93% | 12.12.2024 | ||
6 | СовкомБОП4 | 98.79 | 16.1% | 2024-09-06 | 20.19 | 50 | 98.71 | 49 395 | 11.1 | +40 | 1 010 | 300 | 4 049 | 4 | +8.20% | 06.09.2024 | 02.03.2023 | |
7 | ЛСР БО 1Р5 | 97.49 | 18.1% | 2024-10-24 | 8.38 | 20 | 98.23 | 7 799 | 1.8 | -7 918 | 168 | 129 | 672 | 4 | +8.55% | 25.07.2024 | ||
8 | ОФЗ 26226 | 85.5000 | 16.4% | 2026-10-07 | 39.64 | 25 | 90.66 | 21 375 | 4.8 | -1 291 | 991 | 463 | 1 987 | 2 | +8.77% | 09.10.2024 | ||
9 | ЛСР БО 1Р4 | 98.09 | 18.2% | 2024-09-27 | 8.48 | 3 | 94.83 | 1 177 | 0.3 | +39 | 25 | 2 | 102 | 4 | +8.97% | 27.09.2024 | ||
10 | Пионер 1P5 | 97.21 | 19.9% | 2024-12-17 | 8.26 | 20 | 95.84 | 6 610 | 1.5 | -12 558 | 165 | 29 | 663 | 4 | +10.17% | 17.09.2024 | ||
11 | ПозТех-1Р2 | 92.02 | 18.1% | 2025-12-03 | 26.30 | 50 | 99.65 | 46 010 | 10.4 | -3 815 | 1 315 | 419 | 5 274 | 4 | +10.59% | 04.09.2024 | ||
12 | ЮАИЗ 1-002 | 99.96 | 11.2% | 2024-08-13 | 27.62 | 3 | 98.663 | 2 999 | 0.7 | +39 | 83 | 48 | 315 | 4 | +10.64% | 13.08.2024 | 13.08.2024 | |
13 | iСелкт1Р3R | 91.59 | 19.1% | 2026-08-14 | 66.32 | 50 | 100 | 45 795 | 10.3 | -4 205 | 3 316 | 2 533 | 6 650 | 2 | +13.30% | 16.08.2024 | ||
14 | ВИС Ф БП04 | 89.04 | 20.7% | 2026-08-25 | 32.16 | 5 | 94.15 | 4 452 | 1.0 | -256 | 161 | 76 | 645 | 4 | +13.70% | 21.08.2024 | ||
15 | ЗавдКЭС1P2 | 45.00 | 0.0% | 2024-10-24 | 17.45 | 10 | 98.24 | 2 250 | 0.5 | -5 609 | 175 | 0 | 700 | 4 | +14.25% | 25.07.2024 | ||
16 | Брус 2P02 | 96.90 | 20.9% | 2027-03-28 | 13.80 | 2 | 100.1 | 1 938 | 0.4 | -64 | 28 | 23 | 325 | 12 | +16.23% | 09.07.2024 | 18.09.2025 |
Общая стоимость, руб | 443 310 ₽ |
прибыль/убыток | -34 158 ₽ |
Общий годовой купон | 39 947 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.01% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Совкомбанк | 2023, год | 05.07.2024 | 1,14 | 6,8% | 1 140 | 6,2% |
2 | Совкомфлот | 2023, год | 18.07.2024 | 11,27 | 9,0% | 113 | 8,4% |
3 | Астра ао | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 7,89 | 1,3% | 95 | 1,6% |
4 | iДиасофт | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 28,6 | 0,5% | 29 | 0,5% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 1 376₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 4,3% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,4% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
04.07.2024 | SVCB: последний день с дивидендом 1,1 руб | |
05.07.2024 | SVCB: последний день с дивидендом 1,14 руб | |
07.07.2024 | SVCB: закрытие реестра по дивидендам 1,1 руб | |
08.07.2024 | SVCB: закрытие реестра по дивидендам 1,14 руб | |
08.07.2024 | ASTR: последний день с дивидендом 7,89 руб | |
08.07.2024 | DIAS: последний день с дивидендом 28,6 руб | |
09.07.2024 | ASTR: закрытие реестра по дивидендам 7,89 руб | |
09.07.2024 | DIAS: закрытие реестра по дивидендам 28,6 руб | |
10.07.2024 | POSI: ВОСА по допэмиссии | >>> |
18.07.2024 | FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб | |
20.07.2024 | FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб | |
11.08.2024 | Истекает локап 180 дней после IPO Диасофт | |
15.08.2024 | Отчет МСФО Совкомбанка за 1 полугодие | >>> |
30.11.2024 | DIAS: Отчет за 1 полугодие 2024 |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диасофт | 60 | 59 | 8 | 2.8 | 1.9% | 63% | 21.3 | 7.6 | 63.8 | 17.0 | 44% | -0.2 | LTM-МСФО | |||
2 | Группа Позитив | 209 | 213 | 22 | 9.7 | 4.2% | 91% | 21.5 | 9.4 | 36.9 | 19.7 | 49% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
3 | Группа Астра | 124 | 122 | 11 | 3.8 | 1.3% | 44% | 32.8 | 10.9 | 72.3 | 27.7 | 39% | -0.3 | LTM-МСФО | |||
4 | ГМК Норникель | 2 058 | 2 737 | 1 172 | 210.7 | 679.8% | 66% | 9.8 | 1.8 | 3.7 | 4.6 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
5 | Северсталь | 1 311 | 1 072 | 917 | 241.3 | 14.7% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
6 | Сегежа Групп | 46 | 169 | 89 | -16.0 | 0.0% | -2.9 | 0.5 | 2.6 | 18.2 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
7 | Совкомфлот | 297 | 318 | 173 | 83.5 | 14.1% | 50% | 3.6 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Совкомбанк | 347 | 204.1 | 96.5 | 14.8% | 53% | 3.6 | 1.04 | 5.40% | 35.0% | LTM-МСФО |