Портфель1
504 442 ₽
Акции РФ | 62 098 ₽ | 8.29% |
Облигации | 442 344 ₽ | -7.36% |
Общая стоимость | 504 442 ₽ | |
Прибыль | -30 372 ₽ | -6.02% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iДиасофт | DIAS | 5 573.0 | -1.02% | 1 | 5 930.0 | 5 573 | 9.0 | -357 | -6.02% | ||
2 | iПозитив | POSI | 3 057.0 | -0.2% | 8 | 2 244.6 | 24 456 | 39.4 | +6 499 | +36.19% | ||
3 | Астра ао | ASTR | 579.35 | -0.49% | 12 | 508.85 | 6 952 | 11.2 | +846 | +13.85% | ||
4 | ГМКНорНик | GMKN | 129.50 | -0.32% | 30 | 152.46 | 3 885 | 6.3 | -689 | -15.06% | ||
5 | СевСт-ао | CHMF | 1 554.6 | + 0.31% | 1 | 1 310.0 | 1 555 | 2.5 | +245 | +18.67% | ||
6 | Сегежа | SGZH | 2.918 | + 0.34% | 34 | 5.501 | 99 | 0.2 | -88 | -46.96% | ||
7 | Совкомбанк | SVCB | 16.950 | + 0.3% | 1000 | 18.515 | 16 950 | 27.3 | -1 565 | -8.45% | ||
8 | Совкомфлот | FLOT | 122.18 | + 0.77% | 10 | 134.00 | 1 222 | 2.0 | -118 | -8.82% | ||
9 | ХЭНДЕРСОН | HNFG | 703.2 | + 0.6% | 2 | 713.5 | 1 406 | 2.3 | -21 | -1.44% |
Нач. стоимость активов, руб | 57 346 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 62 098 ₽ |
прибыль/убыток | + 4 752 ₽ |
прирост активов, % | + 8.29% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iСелкт1Р3R | 91.29 | 19.3% | 2026-08-14 | 66.32 | 50 | 100 | 45 645 | 10.3 | -4 355 | 3 316 | 2 496 | 6 650 | 2 | +13.30% | 16.08.2024 | ||
2 | ОФЗ 26226 | 85.4610 | 16.4% | 2026-10-07 | 39.64 | 25 | 90.66 | 21 365 | 4.8 | -1 301 | 991 | 452 | 1 987 | 2 | +8.77% | 09.10.2024 | ||
3 | Газпнф1P4R | 96.39 | 17.1% | 2024-12-12 | 38.39 | 50 | 97.06 | 48 195 | 10.9 | -335 | 1 920 | 201 | 3 850 | 2 | +7.93% | 12.12.2024 | ||
4 | НорНикБ1P1 | 97.71 | 18.4% | 2024-09-24 | 35.90 | 50 | 96.42 | 48 855 | 11.0 | +645 | 1 795 | 967 | 3 600 | 2 | +7.47% | 24.09.2024 | ||
5 | ОФЗ 26222 | 97.7240 | 15.9% | 2024-10-16 | 35.40 | 50 | 97.213 | 48 862 | 11.0 | +256 | 1 770 | 739 | 3 550 | 2 | +7.30% | 16.10.2024 | ||
6 | ГПБ001P14P | 96.17 | 18.1% | 2024-11-22 | 34.78 | 60 | 96.89 | 57 702 | 13.0 | -432 | 2 087 | 465 | 4 140 | 2 | +7.12% | 22.11.2024 | ||
7 | ВИС Ф БП04 | 89.16 | 20.6% | 2026-08-25 | 32.16 | 5 | 94.15 | 4 458 | 1.0 | -250 | 161 | 72 | 645 | 4 | +13.70% | 21.08.2024 | ||
8 | ЮАИЗ 1-002 | 97.20 | 41.3% | 2024-08-13 | 27.62 | 3 | 98.663 | 2 916 | 0.7 | -44 | 83 | 47 | 315 | 4 | +10.64% | 13.08.2024 | 13.08.2024 | |
9 | ПозТех-1Р2 | 92.21 | 17.9% | 2025-12-03 | 26.30 | 50 | 99.65 | 46 105 | 10.4 | -3 720 | 1 315 | 390 | 5 274 | 4 | +10.59% | 04.09.2024 | ||
10 | СовкомБОП4 | 98.53 | 17.5% | 2024-09-06 | 20.19 | 50 | 98.71 | 49 265 | 11.1 | -90 | 1 010 | 278 | 4 049 | 4 | +8.20% | 06.09.2024 | 02.03.2023 | |
11 | ЗавдКЭС1P2 | 61.02 | 457.9% | 2024-10-24 | 17.45 | 10 | 98.24 | 3 051 | 0.7 | -4 808 | 175 | 130 | 700 | 4 | +14.25% | 25.07.2024 | ||
12 | Газпнф3P1R | 96.87 | 17.4% | 2024-11-05 | 17.08 | 50 | 97.18 | 48 435 | 10.9 | -155 | 854 | 526 | 3 425 | 4 | +7.05% | 06.08.2024 | ||
13 | Брус 2P02 | 96.77 | 21.1% | 2027-03-28 | 13.80 | 2 | 100.1 | 1 935 | 0.4 | -67 | 28 | 21 | 325 | 12 | +16.23% | 09.07.2024 | 18.09.2025 | |
14 | ЛСР БО 1Р4 | 97.90 | 18.9% | 2024-09-27 | 8.48 | 3 | 94.83 | 1 175 | 0.3 | +37 | 25 | 1 | 102 | 4 | +8.97% | 27.09.2024 | ||
15 | ЛСР БО 1Р5 | 97.25 | 18.8% | 2024-10-24 | 8.38 | 20 | 98.23 | 7 780 | 1.8 | -7 937 | 168 | 125 | 672 | 4 | +8.55% | 25.07.2024 | ||
16 | Пионер 1P5 | 97.05 | 20.3% | 2024-12-17 | 8.26 | 20 | 95.84 | 6 599 | 1.5 | -12 569 | 165 | 25 | 663 | 4 | +10.17% | 17.09.2024 |
Общая стоимость, руб | 442 344 ₽ |
прибыль/убыток | -35 124 ₽ |
Общий годовой купон | 39 947 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.03% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Совкомбанк | 2023, год | 05.07.2024 | 1,14 | 6,7% | 1 140 | 6,2% |
2 | Совкомбанк | 2024, 1 кв | 04.07.2024 | 1,1 | 6,5% | 1 100 | 5,9% |
3 | Совкомфлот | 2023, год | 18.07.2024 | 11,27 | 9,2% | 113 | 8,4% |
4 | Астра ао | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 7,89 | 1,4% | 95 | 1,6% |
5 | iДиасофт | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 28,6 | 0,5% | 29 | 0,5% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 2 476₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 4,9% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 4,3% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
04.07.2024 | SVCB: последний день с дивидендом 1,1 руб | |
05.07.2024 | SVCB: последний день с дивидендом 1,14 руб | |
07.07.2024 | SVCB: закрытие реестра по дивидендам 1,1 руб | |
08.07.2024 | SVCB: закрытие реестра по дивидендам 1,14 руб | |
08.07.2024 | ASTR: последний день с дивидендом 7,89 руб | |
08.07.2024 | DIAS: последний день с дивидендом 28,6 руб | |
09.07.2024 | ASTR: закрытие реестра по дивидендам 7,89 руб | |
09.07.2024 | DIAS: закрытие реестра по дивидендам 28,6 руб | |
10.07.2024 | POSI: ВОСА по допэмиссии | >>> |
18.07.2024 | FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб | |
20.07.2024 | FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб | |
11.08.2024 | Истекает локап 180 дней после IPO Диасофт | |
15.08.2024 | Отчет МСФО Совкомбанка за 1 полугодие | >>> |
30.11.2024 | DIAS: Отчет за 1 полугодие 2024 |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диасофт | 59 | 58 | 8 | 2.8 | 1.9% | 63% | 21.1 | 7.5 | 63.1 | 16.8 | 44% | -0.2 | LTM-МСФО | |||
2 | Группа Позитив | 202 | 206 | 22 | 9.7 | 4.4% | 91% | 20.8 | 9.1 | 35.6 | 19.0 | 49% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
3 | Группа Астра | 122 | 120 | 11 | 3.8 | 1.4% | 44% | 32.3 | 10.7 | 71.1 | 27.3 | 39% | -0.3 | LTM-МСФО | |||
4 | ГМК Норникель | 1 980 | 2 659 | 1 172 | 210.7 | 706.8% | 66% | 9.4 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
5 | Северсталь | 1 302 | 1 064 | 917 | 241.3 | 14.8% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
6 | Сегежа Групп | 46 | 168 | 89 | -16.0 | 0.0% | -2.9 | 0.5 | 2.6 | 18.1 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
7 | Совкомфлот | 290 | 312 | 173 | 83.5 | 14.4% | 50% | 3.5 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Совкомбанк | 351 | 204.1 | 96.5 | 14.7% | 53% | 3.6 | 1.05 | 5.40% | 35.0% | LTM-МСФО |