Портфель1
502 655 ₽
Акции РФ | 61 381 ₽ | 7.04% |
Облигации | 441 275 ₽ | -7.58% |
Общая стоимость | 502 655 ₽ | |
Прибыль | -32 158 ₽ | -6.40% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-12 17:58:59 | Сегежа | SGZH | 2.725 | -2.36% | 34 | 5.501 | 187 | 93 | 0.2 | -94 | -50.46% | ||
2 | 2023-10-12 18:00:34 | СевСт-ао | CHMF | 1 521.2 | -0.07% | 1 | 1310 | 1 310 | 1 521 | 2.5 | +211 | +16.12% | ||
3 | 2023-11-02 17:41:58 | iПозитив | POSI | 3 053.4 | +0.12% | 8 | 2 244.6 | 17 957 | 24 427 | 39.8 | +6 470 | +36.03% | ||
4 | 2023-11-02 17:43:31 | Астра ао | ASTR | 556.00 | -1.03% | 12 | 508.85 | 6 106 | 6 672 | 10.9 | +566 | +9.27% | ||
5 | 2024-05-14 17:09:53 | iДиасофт | DIAS | 5 534.0 | +0.31% | 1 | 5930 | 5 930 | 5 534 | 9.0 | -396 | -6.68% | ||
6 | 2024-05-14 17:13:06 | ГМКНорНик | GMKN | 133.80 | +2.62% | 30 | 152.46 | 4 574 | 4 014 | 6.5 | -560 | -12.24% | ||
7 | 2024-05-14 17:15:34 | Совкомбанк | SVCB | 16.490 | -0.45% | 1000 | 18.515 | 18 515 | 16 490 | 26.9 | -2 025 | -10.94% | ||
8 | 2024-05-14 17:17:50 | Совкомфлот | FLOT | 122.30 | +0.28% | 10 | 134 | 1 340 | 1 223 | 2.0 | -117 | -8.73% | ||
9 | 2024-05-14 17:19:30 | ХЭНДЕРСОН | HNFG | 703.4 | +1.9% | 2 | 713.5 | 1 427 | 1 407 | 2.3 | -20 | -1.42% |
Нач. стоимость активов, руб | 57 346 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 61 381 ₽ |
прибыль/убыток | + 4 035 ₽ |
прирост активов, % | + 7.04% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗавдКЭС1P2 | 23.49 | 0.0% | 2024-10-24 | 17.45 | 10 | 98.24 | 1 175 | 0.3 | -6 685 | 175 | 0 | 700 | 4 | +8.91% | 25.07.2024 | ||
2 | ЛСР БО 1Р4 | 98.08 | 18.7% | 2024-09-27 | 8.48 | 3 | 94.83 | 1 177 | 0.3 | +39 | 25 | 3 | 102 | 4 | +8.97% | 27.09.2024 | ||
3 | ОФЗ 26226 | 85.3310 | 16.6% | 2026-10-07 | 39.64 | 1 | 89.9 | 853 | 0.2 | -46 | 40 | 19 | 79 | 2 | +8.84% | 09.10.2024 | ||
4 | Брус 2P02 | 96.54 | 21.4% | 2027-03-28 | 13.80 | 2 | 100.1 | 1 931 | 0.4 | -71 | 28 | 27 | 325 | 12 | +16.23% | 09.07.2024 | 18.09.2025 | |
5 | Пионер 1P5 | 96.76 | 22.0% | 2024-12-17 | 8.26 | 20 | 95.84 | 6 580 | 1.5 | -12 588 | 165 | 36 | 663 | 4 | +3.46% | 17.09.2024 | ||
6 | ОФЗ 26226 | 85.3310 | 16.6% | 2026-10-07 | 39.64 | 2 | 90.157 | 1 707 | 0.4 | -97 | 79 | 39 | 159 | 2 | +8.82% | 09.10.2024 | ||
7 | ЮАИЗ 1-002 | 99.50 | 16.5% | 2024-08-13 | 27.62 | 3 | 98.663 | 2 985 | 0.7 | +25 | 83 | 52 | 315 | 4 | +10.64% | 13.08.2024 | 13.08.2024 | |
8 | ВИС Ф БП04 | 88.89 | 20.8% | 2026-08-25 | 32.16 | 5 | 94.15 | 4 445 | 1.0 | -263 | 161 | 83 | 645 | 4 | +13.70% | 21.08.2024 | ||
9 | ЛСР БО 1Р5 | 97.53 | 18.3% | 2024-10-24 | 8.38 | 20 | 98.23 | 7 802 | 1.8 | -7 914 | 168 | 136 | 672 | 4 | +4.28% | 25.07.2024 | ||
10 | Газпнф1P4R | 96.25 | 17.8% | 2024-12-12 | 38.39 | 50 | 97.06 | 48 125 | 10.9 | -405 | 1 920 | 264 | 3 850 | 2 | +7.93% | 12.12.2024 | ||
11 | СовкомБОП4 | 98.63 | 17.7% | 2024-09-06 | 20.19 | 50 | 98.71 | 49 315 | 11.2 | -40 | 1 010 | 344 | 4 049 | 4 | +8.20% | 06.09.2024 | 02.03.2023 | |
12 | ОФЗ 26226 | 85.3310 | 16.6% | 2026-10-07 | 39.64 | 22 | 90.745 | 18 773 | 4.3 | -1 191 | 872 | 426 | 1 749 | 2 | +8.76% | 09.10.2024 | ||
13 | ПозТех-1Р2 | 92.54 | 17.7% | 2025-12-03 | 26.30 | 50 | 99.65 | 46 270 | 10.5 | -3 555 | 1 315 | 477 | 5 274 | 4 | +10.59% | 04.09.2024 | ||
14 | ГПБ001P14P | 96.93 | 16.2% | 2024-11-22 | 34.78 | 60 | 96.89 | 58 158 | 13.2 | +24 | 2 087 | 533 | 4 140 | 2 | +7.12% | 22.11.2024 | ||
15 | Газпнф3P1R | 97.08 | 17.1% | 2024-11-05 | 17.08 | 50 | 97.18 | 48 540 | 11.0 | -50 | 854 | 582 | 3 425 | 4 | +7.05% | 06.08.2024 | ||
16 | ОФЗ 26222 | 97.9000 | 15.7% | 2024-10-16 | 35.40 | 50 | 97.213 | 48 950 | 11.1 | +344 | 1 770 | 798 | 3 550 | 2 | +7.30% | 16.10.2024 | ||
17 | НорНикБ1P1 | 98.09 | 17.2% | 2024-09-24 | 35.90 | 50 | 96.42 | 49 045 | 11.1 | +835 | 1 795 | 1 026 | 3 600 | 2 | +7.47% | 24.09.2024 | ||
18 | iСелкт1Р3R | 90.89 | 19.6% | 2026-08-14 | 66.32 | 50 | 100 | 45 445 | 10.3 | -4 555 | 3 316 | 2 606 | 6 650 | 2 | +13.30% | 16.08.2024 |
Общая стоимость, руб | 441 275 ₽ |
прибыль/убыток | -36 193 ₽ |
Общий годовой купон | 39 947 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.05% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Совкомбанк | 2023, год | 05.07.2024 | 1,14 | 6,9% | 1 140 | 6,2% |
2 | Совкомфлот | 2023, год | 18.07.2024 | 11,27 | 9,2% | 113 | 8,4% |
3 | Астра ао | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 7,89 | 1,4% | 95 | 1,6% |
4 | iДиасофт | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 28,6 | 0,5% | 29 | 0,5% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 1 376₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 4,3% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,4% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
05.07.2024 | SVCB: последний день с дивидендом 1,14 руб | |
07.07.2024 | SVCB: закрытие реестра по дивидендам 1,1 руб | |
08.07.2024 | SVCB: закрытие реестра по дивидендам 1,14 руб | |
08.07.2024 | ASTR: последний день с дивидендом 7,89 руб | |
08.07.2024 | DIAS: последний день с дивидендом 28,6 руб | |
09.07.2024 | ASTR: закрытие реестра по дивидендам 7,89 руб | |
09.07.2024 | DIAS: закрытие реестра по дивидендам 28,6 руб | |
10.07.2024 | POSI: ВОСА по допэмиссии | >>> |
18.07.2024 | FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб | |
20.07.2024 | FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб | |
11.08.2024 | Истекает локап 180 дней после IPO Диасофт | |
15.08.2024 | Отчет МСФО Совкомбанка за 1 полугодие | >>> |
30.11.2024 | DIAS: Отчет за 1 полугодие 2024 |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сегежа Групп | 43 | 165 | 89 | -16.0 | 0.0% | -2.7 | 0.5 | 2.4 | 17.8 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
2 | Северсталь | 1 274 | 1 036 | 759 | 199.3 | 15.1% | 97% | 6.4 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 36% | -0.9 | LTM-МСФО | |||
3 | Группа Позитив | 202 | 206 | 22 | 9.7 | 4.4% | 91% | 20.8 | 9.1 | 35.6 | 19.0 | 49% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
4 | Группа Астра | 117 | 115 | 11 | 3.8 | 1.4% | 44% | 31.0 | 10.3 | 68.3 | 26.2 | 39% | -0.3 | LTM-МСФО | |||
5 | Диасофт | 59 | 58 | 8 | 2.8 | 1.9% | 63% | 21.0 | 7.5 | 62.7 | 16.7 | 44% | -0.2 | LTM-МСФО | |||
6 | ГМК Норникель | 2 045 | 2 725 | 1 172 | 210.7 | 684.1% | 66% | 9.7 | 1.7 | 3.7 | 4.6 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
7 | Совкомфлот | 290 | 310 | 175 | 81.9 | 14.4% | 51% | 3.5 | 1.7 | 0.6 | 3.1 | 58% | 0.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Совкомбанк | 341 | 204.1 | 96.5 | 15.1% | 53% | 3.5 | 1.02 | 5.40% | 35.0% | LTM-МСФО |