Портфель1
505 046 ₽
Акции РФ | 62 291 ₽ | 8.62% |
Облигации | 442 755 ₽ | -7.27% |
Общая стоимость | 505 046 ₽ | |
Прибыль | -29 768 ₽ | -5.89% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iПозитив | POSI | 3 078.2 | + 1.28% | 8 | 2 244.6 | 24 626 | 39.5 | +6 669 | +37.14% | ||
2 | Совкомбанк | SVCB | 16.885 | -0.38% | 1000 | 18.515 | 16 885 | 27.1 | -1 630 | -8.80% | ||
3 | Астра ао | ASTR | 582.10 | -1.21% | 12 | 508.85 | 6 985 | 11.2 | +879 | +14.40% | ||
4 | iДиасофт | DIAS | 5 630.5 | -1.14% | 1 | 5 930.0 | 5 631 | 9.0 | -300 | -5.05% | ||
5 | ГМКНорНик | GMKN | 130.34 | + 0.79% | 30 | 152.46 | 3 910 | 6.3 | -664 | -14.51% | ||
6 | СевСт-ао | CHMF | 1 545.0 | -0.28% | 1 | 1 310.0 | 1 545 | 2.5 | +235 | +17.94% | ||
7 | ХЭНДЕРСОН | HNFG | 699.0 | + 1.9% | 2 | 713.5 | 1 398 | 2.2 | -29 | -2.03% | ||
8 | Совкомфлот | FLOT | 121.32 | + 1.62% | 10 | 134.00 | 1 213 | 1.9 | -127 | -9.46% | ||
9 | Сегежа | SGZH | 2.886 | -0.14% | 34 | 5.501 | 98 | 0.2 | -89 | -47.54% |
Нач. стоимость активов, руб | 57 346 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 62 291 ₽ |
прибыль/убыток | + 4 945 ₽ |
прирост активов, % | + 8.62% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГПБ001P14P | 96.72 | 16.4% | 2024-11-22 | 34.78 | 60 | 96.89 | 58 032 | 13.1 | -102 | 2 087 | 454 | 4 140 | 2 | +7.12% | 22.11.2024 | ||
2 | СовкомБОП4 | 98.62 | 16.8% | 2024-09-06 | 20.19 | 50 | 98.71 | 49 310 | 11.1 | -45 | 1 010 | 267 | 4 049 | 4 | +8.20% | 06.09.2024 | 02.03.2023 | |
3 | НорНикБ1P1 | 97.81 | 17.8% | 2024-09-24 | 35.90 | 50 | 96.42 | 48 905 | 11.0 | +695 | 1 795 | 957 | 3 600 | 2 | +7.47% | 24.09.2024 | ||
4 | ОФЗ 26222 | 97.7420 | 15.7% | 2024-10-16 | 35.40 | 50 | 97.213 | 48 871 | 11.0 | +265 | 1 770 | 730 | 3 550 | 2 | +7.30% | 16.10.2024 | ||
5 | Газпнф3P1R | 96.99 | 16.9% | 2024-11-05 | 17.08 | 50 | 97.18 | 48 495 | 11.0 | -95 | 854 | 516 | 3 425 | 4 | +7.05% | 06.08.2024 | ||
6 | Газпнф1P4R | 96.29 | 17.3% | 2024-12-12 | 38.39 | 50 | 97.06 | 48 145 | 10.9 | -385 | 1 920 | 190 | 3 850 | 2 | +7.93% | 12.12.2024 | ||
7 | ПозТех-1Р2 | 92.10 | 18.0% | 2025-12-03 | 26.30 | 50 | 99.65 | 46 050 | 10.4 | -3 775 | 1 315 | 376 | 5 274 | 4 | +10.59% | 04.09.2024 | ||
8 | iСелкт1Р3R | 91.55 | 19.1% | 2026-08-14 | 66.32 | 50 | 100 | 45 775 | 10.3 | -4 225 | 3 316 | 2 478 | 6 650 | 2 | +13.30% | 16.08.2024 | ||
9 | ОФЗ 26226 | 85.3820 | 16.5% | 2026-10-07 | 39.64 | 25 | 90.66 | 21 346 | 4.8 | -1 321 | 991 | 447 | 1 987 | 2 | +8.77% | 09.10.2024 | ||
10 | ЛСР БО 1Р5 | 97.27 | 18.7% | 2024-10-24 | 8.38 | 20 | 98.23 | 7 782 | 1.8 | -7 935 | 168 | 123 | 672 | 4 | +8.55% | 25.07.2024 | ||
11 | Пионер 1P5 | 96.94 | 20.7% | 2024-12-17 | 8.26 | 20 | 95.84 | 6 592 | 1.5 | -12 576 | 165 | 24 | 663 | 4 | +10.17% | 17.09.2024 | ||
12 | ВИС Ф БП04 | 88.94 | 20.7% | 2026-08-25 | 32.16 | 5 | 94.15 | 4 447 | 1.0 | -261 | 161 | 71 | 645 | 4 | +13.70% | 21.08.2024 | ||
13 | ЮАИЗ 1-002 | 99.97 | 11.1% | 2024-08-13 | 27.62 | 3 | 98.663 | 2 999 | 0.7 | +39 | 83 | 46 | 315 | 4 | +10.64% | 13.08.2024 | 13.08.2024 | |
14 | ЗавдКЭС1P2 | 57.97 | 547.4% | 2024-10-24 | 17.45 | 10 | 98.24 | 2 899 | 0.7 | -4 961 | 175 | 129 | 700 | 4 | +14.25% | 25.07.2024 | ||
15 | Брус 2P02 | 96.72 | 21.1% | 2027-03-28 | 13.80 | 2 | 100.1 | 1 934 | 0.4 | -68 | 28 | 20 | 325 | 12 | +16.23% | 09.07.2024 | 18.09.2025 | |
16 | ЛСР БО 1Р4 | 97.85 | 19.0% | 2024-09-27 | 8.48 | 3 | 94.83 | 1 174 | 0.3 | +36 | 25 | 1 | 102 | 4 | +8.97% | 27.09.2024 |
Общая стоимость, руб | 442 755 ₽ |
прибыль/убыток | -34 713 ₽ |
Общий годовой купон | 39 947 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.02% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Совкомбанк | 2023, год | 05.07.2024 | 1,14 | 6,8% | 1 140 | 6,2% |
2 | Совкомбанк | 2024, 1 кв | 04.07.2024 | 1,1 | 6,5% | 1 100 | 5,9% |
3 | Совкомфлот | 2023, год | 18.07.2024 | 11,27 | 9,3% | 113 | 8,4% |
4 | Астра ао | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 7,89 | 1,4% | 95 | 1,6% |
5 | iДиасофт | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 28,6 | 0,5% | 29 | 0,5% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 2 476₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 4,9% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 4,3% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
04.07.2024 | SVCB: последний день с дивидендом 1,1 руб | |
05.07.2024 | SVCB: последний день с дивидендом 1,14 руб | |
07.07.2024 | SVCB: закрытие реестра по дивидендам 1,1 руб | |
08.07.2024 | SVCB: закрытие реестра по дивидендам 1,14 руб | |
08.07.2024 | ASTR: последний день с дивидендом 7,89 руб | |
08.07.2024 | DIAS: последний день с дивидендом 28,6 руб | |
09.07.2024 | ASTR: закрытие реестра по дивидендам 7,89 руб | |
09.07.2024 | DIAS: закрытие реестра по дивидендам 28,6 руб | |
10.07.2024 | POSI: ВОСА по допэмиссии | >>> |
18.07.2024 | FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб | |
20.07.2024 | FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб | |
11.08.2024 | Истекает локап 180 дней после IPO Диасофт | |
15.08.2024 | Отчет МСФО Совкомбанка за 1 полугодие | >>> |
30.11.2024 | DIAS: Отчет за 1 полугодие 2024 |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группа Позитив | 203 | 207 | 22 | 9.7 | 4.4% | 91% | 20.9 | 9.2 | 35.9 | 19.1 | 49% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
2 | Группа Астра | 122 | 121 | 11 | 3.8 | 1.4% | 44% | 32.4 | 10.7 | 71.5 | 27.4 | 39% | -0.3 | LTM-МСФО | |||
3 | Диасофт | 60 | 59 | 8 | 2.8 | 1.9% | 63% | 21.3 | 7.6 | 63.8 | 17.0 | 44% | -0.2 | LTM-МСФО | |||
4 | ГМК Норникель | 1 992 | 2 672 | 1 172 | 210.7 | 702.3% | 66% | 9.5 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
5 | Северсталь | 1 294 | 1 056 | 917 | 241.3 | 14.9% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
6 | Совкомфлот | 288 | 309 | 173 | 83.5 | 14.5% | 50% | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
7 | Сегежа Групп | 45 | 168 | 89 | -16.0 | 0.0% | -2.8 | 0.5 | 2.6 | 18.1 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Совкомбанк | 349 | 204.1 | 96.5 | 14.7% | 53% | 3.6 | 1.04 | 5.40% | 35.0% | LTM-МСФО |