ИИС 2020 400к
356 293 ₽
Акции РФ | 200 293 ₽ | 33.92% |
Облигации | 156 000 ₽ | -18.18% |
Общая стоимость | 356 293 ₽ | |
Прибыль | 21 443 ₽ | 6.02% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Система ао | AFKS | 23.127 | -1.68% | 550 | 18.782 | 12 720 | 6.4 | +2 390 | +23.13% | ||
2 | Аэрофлот | AFLT | 59.30 | -2.64% | 170 | 119.52 | 10 081 | 5.0 | -10 237 | -50.38% | ||
3 | АЛРОСА ао | ALRS | 69.78 | -0.91% | 120 | 82.78 | 8 374 | 4.2 | -1 560 | -15.70% | ||
4 | Россети | FEES | 0.10260 | -1.99% | 44000 | 0.22562 | 4 514 | 2.3 | -5 413 | -54.53% | ||
5 | РусГидро | HYDR | 0.6444 | -0.91% | 14000 | 0.7319 | 9 022 | 4.5 | -1 225 | -11.96% | ||
6 | Магнит ао | MGNT | 6 474.0 | -0.86% | 3 | 3 760.0 | 19 422 | 9.7 | +8 142 | +72.18% | ||
7 | РоссЦентр | MRKC | 0.5138 | -12.94% | 40000 | 0.2914 | 20 552 | 10.3 | +8 896 | +76.32% | ||
8 | НЛМК ао | NLMK | 175.00 | -0.74% | 145 | 141.24 | 25 375 | 12.7 | +4 895 | +23.90% | ||
9 | Распадская | RASP | 337.45 | -2.26% | 88 | 112.48 | 29 696 | 14.8 | +19 797 | +200.01% | ||
10 | Сбербанк-п | SBERP | 324.29 | -1.25% | 42 | 235.60 | 13 620 | 6.8 | +3 725 | +37.64% | ||
11 | Газпрнефть | SIBN | 685.60 | -1.37% | 22 | 465.00 | 15 083 | 7.5 | +4 853 | +47.44% | ||
12 | ТМК ао | TRMK | 187.26 | -2.81% | 170 | 58.74 | 31 834 | 15.9 | +21 848 | +218.79% | ||
13 | Yandex clA | YNDX | 0.0 | 0% | 7 | 3 037.2 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 165 441 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 200 293 ₽ |
прибыль/убыток | + 56 112 ₽ |
прирост активов, % | + 33.92% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оренб35002 | 100.30 | 0.0% | 2021-06-14 | 0.00 | 125 | 103.91 | 6 269 | 4.0 | -226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
2 | Мордовия03 | 100.02 | 0.0% | 2021-09-03 | 0.00 | 19 | 105.55 | 7 602 | 4.9 | -420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
3 | Новсиб2016 | 100.97 | 0.0% | 2021-10-03 | 4.83 | 19 | 103 | 4 796 | 3.1 | -96 | 92 | 0 | 424 | 5 | +8.67% | 03.10.2021 | ||
4 | ВлгОб35007 | 100.04 | 0.0% | 2024-06-02 | 5.91 | 19 | 105.85 | 5 702 | 3.7 | -10 387 | 112 | 0 | 450 | 4 | +7.46% | 02.06.2024 | ||
5 | МФ МарЭл17 | 99.18 | 16.0% | 2024-08-21 | 5.36 | 19 | 105.35 | 4 711 | 3.0 | -10 301 | 102 | 49 | 408 | 4 | +8.16% | 21.08.2024 | ||
6 | СПбГО35001 | 94.70 | 17.4% | 2025-05-28 | 25.72 | 19 | 105.76 | 12 055 | 7.7 | -8 039 | 489 | 99 | 980 | 2 | +7.28% | 27.11.2024 | ||
7 | ОФЗ 29006 | 99.7610 | 15.5% | 2025-01-29 | 72.60 | 57 | 106.3 | 56 864 | 36.5 | -3 727 | 4 138 | 3 547 | 8 299 | 2 | +13.70% | 31.07.2024 | ||
8 | ОФЗ 29012 | 100.0020 | 0.0% | 2022-11-16 | 0.00 | 58 | 102.54 | 58 001 | 37.2 | -1 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 156 000 ₽ |
прибыль/убыток | -34 669 ₽ |
Общий годовой купон | 10 562 ₽ |
Куп дох портфеля | + 6.77% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 1 399 | 14,1% |
2 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,4% | 1 236 | 11,0% |
3 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 429 | 4,2% |
4 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,2% | 286 | 2,8% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 3 350₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,0% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,0% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АФК Система | 223 | 1 285 | 1 046 | -9.1 | 2.2% | -55% | -24.6 | 0.2 | -2.0 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | |||
2 | Аэрофлот | 236 | 867 | 673 | 59.8 | 0.0% | 3.9 | 0.4 | -2.2 | 2.5 | 52% | 1.8 | LTM-МСФО | ||||
3 | АЛРОСА | 514 | 550 | 323 | 85.1 | 8.3% | 50% | 6.0 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
4 | ФСК Россети | 217 | 685 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
5 | Русгидро | 287 | 608 | 510 | 78.6 | 0.0% | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 4.6 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
6 | Магнит | 660 | 824 | 2 545 | 58.7 | 6.4% | 72% | 11.2 | 0.3 | 9.4 | 5.0 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
7 | Россети Центр | 22 | 53 | 130 | 6.6 | 12.9% | 42% | 3.3 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 22% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
8 | НЛМК | 1 049 | 936 | 933 | 209.0 | 14.5% | 73% | 5.0 | 1.1 | 1.3 | LTM-МСФО | ||||||
9 | Распадская | 225 | 195 | 186 | 34.6 | 0.0% | 6.5 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 33% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
10 | Газпромнефть | 3 251 | 3 556 | 3 520 | 641.1 | 14.9% | 76% | 5.1 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
11 | ТМК | 193 | 443 | 544 | 38.8 | 12.3% | 61% | 5.0 | 0.4 | 5.0 | 3.4 | 24% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
12 | Яндекс | 919 | 964 | 800 | 27.4 | 0.0% | 33.5 | 1.1 | 7.3 | 9.9 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 322 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.9 | 1.11 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |