ИИС 2020 400к
365 611 ₽
Акции РФ | 209 498 ₽ | 39.48% |
Облигации | 156 112 ₽ | -18.12% |
Общая стоимость | 365 611 ₽ | |
Прибыль | 30 761 ₽ | 8.41% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТМК ао | TRMK | 195.94 | -1.74% | 170 | 58.74 | 33 310 | 15.9 | +23 324 | +233.57% | ||
2 | Распадская | RASP | 355.65 | -0.57% | 88 | 112.48 | 31 297 | 14.9 | +21 399 | +216.19% | ||
3 | НЛМК ао | NLMK | 179.20 | -0.99% | 145 | 141.24 | 25 984 | 12.4 | +5 504 | +26.88% | ||
4 | РоссЦентр | MRKC | 0.5890 | + 0.89% | 40000 | 0.2914 | 23 560 | 11.2 | +11 904 | +102.13% | ||
5 | Магнит ао | MGNT | 6 614.5 | + 0.86% | 3 | 3 760.0 | 19 844 | 9.5 | +8 564 | +75.92% | ||
6 | Газпрнефть | SIBN | 699.65 | -0.76% | 22 | 465.00 | 15 392 | 7.3 | +5 162 | +50.46% | ||
7 | Сбербанк-п | SBERP | 329.41 | + 0.33% | 42 | 235.60 | 13 835 | 6.6 | +3 940 | +39.82% | ||
8 | Система ао | AFKS | 24.178 | + 1.29% | 550 | 18.782 | 13 298 | 6.3 | +2 968 | +28.73% | ||
9 | Аэрофлот | AFLT | 61.41 | + 0.34% | 170 | 119.52 | 10 440 | 5.0 | -9 879 | -48.62% | ||
10 | РусГидро | HYDR | 0.6633 | + 0.17% | 14000 | 0.7319 | 9 286 | 4.4 | -960 | -9.37% | ||
11 | АЛРОСА ао | ALRS | 71.22 | -1.41% | 120 | 82.78 | 8 546 | 4.1 | -1 387 | -13.96% | ||
12 | Россети | FEES | 0.10696 | + 0.68% | 44000 | 0.22562 | 4 706 | 2.2 | -5 221 | -52.59% | ||
13 | Yandex clA | YNDX | 0.0 | 0% | 7 | 3 037.2 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 165 441 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 209 498 ₽ |
прибыль/убыток | + 65 317 ₽ |
прирост активов, % | + 39.48% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 29012 | 100.0020 | 0.0% | 2022-11-16 | 0.00 | 58 | 102.54 | 58 001 | 37.2 | -1 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
2 | ОФЗ 29006 | 99.8620 | 15.3% | 2025-01-29 | 72.60 | 57 | 106.3 | 56 921 | 36.5 | -3 670 | 4 138 | 3 502 | 8 299 | 2 | +13.70% | 31.07.2024 | ||
3 | СПбГО35001 | 95.15 | 16.4% | 2025-05-28 | 25.72 | 19 | 105.76 | 12 113 | 7.8 | -7 982 | 489 | 94 | 980 | 2 | +7.28% | 27.11.2024 | ||
4 | Мордовия03 | 100.02 | 0.0% | 2021-09-03 | 0.00 | 19 | 105.55 | 7 602 | 4.9 | -420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
5 | Оренб35002 | 100.30 | 0.0% | 2021-06-14 | 0.00 | 125 | 103.91 | 6 269 | 4.0 | -226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
6 | ВлгОб35007 | 100.04 | 0.0% | 2024-06-02 | 5.91 | 19 | 105.85 | 5 702 | 3.7 | -10 387 | 112 | 0 | 450 | 4 | +7.46% | 02.06.2024 | ||
7 | Новсиб2016 | 100.97 | 0.0% | 2021-10-03 | 4.83 | 19 | 103 | 4 796 | 3.1 | -96 | 92 | 0 | 424 | 5 | +8.67% | 03.10.2021 | ||
8 | МФ МарЭл17 | 99.13 | 16.1% | 2024-08-21 | 5.36 | 19 | 105.35 | 4 709 | 3.0 | -10 304 | 102 | 47 | 408 | 4 | +8.16% | 21.08.2024 |
Общая стоимость, руб | 156 112 ₽ |
прибыль/убыток | -34 556 ₽ |
Общий годовой купон | 10 562 ₽ |
Куп дох портфеля | + 6.77% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РоссЦентр | 2023, год | 03.07.2024 | 0,06621 | 11,2% | 2 648 | 22,7% |
2 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,1% | 1 399 | 14,1% |
3 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,2% | 1 236 | 11,0% |
4 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 429 | 4,2% |
5 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,2% | 286 | 2,8% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 5 998₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 11,2% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 3,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТМК | 202 | 452 | 544 | 38.8 | 11.7% | 61% | 5.2 | 0.4 | 5.2 | 3.5 | 24% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
2 | Распадская | 237 | 207 | 186 | 34.6 | 0.0% | 6.8 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 33% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
3 | НЛМК | 1 074 | 1 058 | 506 | 91.8 | 14.2% | 166% | 11.7 | 2.1 | 1.5 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Россети Центр | 25 | 57 | 130 | 6.6 | 11.2% | 42% | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 22% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
5 | Магнит | 674 | 838 | 2 545 | 58.7 | 6.2% | 72% | 11.5 | 0.3 | 9.6 | 5.0 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
6 | Газпромнефть | 3 317 | 3 623 | 3 520 | 641.1 | 14.6% | 76% | 5.2 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
7 | АФК Система | 233 | 1 295 | 1 046 | -9.1 | 2.2% | -55% | -25.8 | 0.2 | -2.1 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | |||
8 | Аэрофлот | 244 | 875 | 673 | 59.8 | 0.0% | 4.1 | 0.4 | -2.3 | 2.5 | 52% | 1.8 | LTM-МСФО | ||||
9 | Русгидро | 295 | 617 | 510 | 78.6 | 0.0% | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
10 | АЛРОСА | 525 | 561 | 323 | 85.1 | 8.1% | 50% | 6.2 | 1.6 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
11 | ФСК Россети | 226 | 695 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
12 | Яндекс | 919 | 964 | 800 | 27.4 | 0.0% | 33.5 | 1.1 | 7.3 | 9.9 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 422 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.1% | 10.1% | 50% | 4.9 | 1.13 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |