TAL Education Group (TAL): годовые финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
TAL Education Groupsmart-lab.ru | % | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 01.11.2022 | 28.02.2023 | 31.05.2023 | 29.02.2024 | 31.05.2024 | 01.08.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 4 391 | 1 020 | 1 020 | 1 490 | 1 490 | 1 821 | |||
Операционная прибыль, млн $ | -179.2 | -90.7 | -90.7 | -85.7 | -85.7 | -20.4 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 10.7 | -111.6 | -111.6 | -28.5 | 94.3 | -18.2 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | -1 175 | -129.7 | -129.7 | -3.57 | -3.57 | 56.3 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | -939.2 | 7.36 | 7.36 | 306.2 | 306.2 | 493.3 | |||
CAPEX, млн $ | ? | 246.4 | 110.3 | 110.3 | 0.000 | 121.3 | 0.000 | |||
FCF, млн $ | ? | -1 186 | -103.0 | -103.0 | 306.2 | 184.9 | 493.3 | |||
Див.выплата, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
Опер. расходы, млн $ | 2 297 | 674.1 | 674.1 | 891.8 | 891.8 | 997.8 | ||||
Себестоимость, млн $ | 2 203 | 436.4 | 436.4 | 684.3 | 684.3 | 843.8 | ||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 7.87 | 24.9 | 24.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Активы, млн $ | 5 083 | 4 724 | 4 724 | 4 928 | 4 928 | 5 303 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 4 030 | 3 845 | 3 845 | 3 662 | 3 662 | 3 684 | |||
Долг, млн $ | 242.1 | 157.7 | 157.7 | 239.2 | 239.2 | 345.7 | ||||
Наличность, млн $ | 2 709 | 3 172 | 3 172 | 3 471 | 3 471 | 3 695 | ||||
Чистый долг, млн $ | -2 467 | -3 014 | -3 014 | -3 232 | -3 232 | -3 349 | ||||
Цена акции ао, руб | 2.84 | 7.03 | 7.03 | 14.7 | 14.7 | 8.59 | ||||
Число акций ао, млн | 644.5 | 637.8 | 637.7 | 609.9 | 609.9 | 604.7 | ||||
Капитализация, млн $ | 1 830 | 4 484 | 4 483 | 8 984 | 8 984 | 5 194 | ||||
EV, млн $ | ? | -636 | 1 470 | 1 469 | 5 752 | 5 752 | 1 846 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 3 811 | 3 650 | 3 650 | 3 471 | 3 471 | 3 495 | ||||
EPS, $ | ? | -1.82 | -0.20 | -0.20 | -0.01 | -0.01 | 0.09 | |||
FCF/акцию, руб | -1.84 | -0.16 | -0.16 | 0.50 | 0.30 | 0.82 | ||||
BV/акцию, руб | 5.91 | 5.72 | 5.72 | 5.69 | 5.69 | 5.78 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 0.24% | -10.9% | -10.9% | -1.91% | 6.33% | -1.00% | |||
Чистая рентаб, % | ? | -26.8% | -12.7% | -12.7% | -0.24% | -0.24% | 3.09% | |||
Доходность FCF, % | ? | -64.8% | -2.30% | -2.30% | 3.41% | 2.06% | 9.50% | |||
ROE, % | ? | -29.2% | -3.37% | -3.37% | -0.10% | -0.10% | 1.53% | |||
ROA, % | ? | -23.1% | -2.75% | -2.75% | -0.07% | -0.07% | 1.06% | |||
P/E | ? | -1.56 | -34.6 | -34.6 | -2 514 | -2 514 | 92.3 | |||
P/FCF | -1.54 | -43.5 | -43.5 | 29.3 | 48.6 | 10.5 | ||||
P/S | ? | 0.42 | 4.40 | 4.40 | 6.03 | 6.03 | 2.85 | |||
P/BV | ? | 0.48 | 1.23 | 1.23 | 2.59 | 2.59 | 1.49 | |||
EV/EBITDA | ? | -59.7 | -13.2 | -13.2 | -201.7 | 61.0 | -101.7 | |||
Долг/EBITDA | -231.3 | 27.0 | 27.0 | 113.3 | -34.3 | 184.5 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
CAPEX/Выручка, % | 5.61% | 10.8% | 10.8% | 0.00% | 8.14% | 0 | ||||
структура и состав акционеров TAL Education Group |