НКХП (NKHP) фундаментальный анализ акций

%   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 08.07.2018 30.06.2018 13.04.2018 13.04.2018 17.04.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Выручка, млрд руб ? 3.09 6.62 4.27 6.35 13.6   11.8
EBITDA, млрд руб ? 1.71 2.17 1.93 3.12 4.54   3.47
Чистая прибыль, млрд руб ? 1.32 1.71 1.41 2.40 3.40   2.33
Див.выплата, млрд руб 1.34 1.65   1.67
Дивиденд, руб/акцию ? 19.867 24.71   24.71
Див доход, ао, % 8.5% 9.7%   9.7%
Дивиденды/прибыль, % 56% 48%   72%
CAPEX, млрд руб ? 0.565 1.92 1.86 1.72  
Расх на персонал, млрд руб 0.584 0.680 0.825 1.10  
Процентные расходы, млрд руб 0 0.100 0.258 0.418  
Чистые активы, млрд руб ? 2.31 2.61 3.21 4.48 6.30   6.18
Долг, млрд руб 0 0 1.50 3.69 4.34   4.55
Наличность, млрд руб 0.905 0.511 0.122 1.86 1.36   2.13
Чистый долг, млрд руб -0.91 -0.50 1.40 1.83 2.99   2.42
Цена акции ао, руб 459.0 223.0 234.5 255.5   255.5
Число акций ао, млн 67.6 67.6 67.6 67.6 67.6   67.6
Капитализация, млрд руб 31.0 15.1 15.9 17.3   17.3
EV, млрд руб ? 30.5 16.5 17.7 20.3   19.7
Баланс стоимость, млрд руб 2.31 2.61 3.21 4.48 6.30   6.18
EPS, руб ? 19.5 25.2 20.8 35.4 50.3   34.5
BV/акцию, руб 34.1 38.7 47.4 66.3 93.2   91.4
рентаб EBITDA, % ? 55.4% 32.7% 45.1% 49.2% 33.4%   29.4%
чистая рентаб, % ? 42.7% 25.8% 33.0% 37.7% 25.0%   19.8%
P/E ? 18.2 10.7 6.62 5.08   7.41
P/S ? 4.69 3.53 2.50 1.27   1.47
P/BV ? 11.9 4.70 3.54 2.74   2.80
EV/EBITDA ? 14.1 8.54 5.67 4.46   5.68
долг/EBITDA -0.53 -0.23 0.73 0.59 0.66   0.70
Себестоимость, млрд руб 1.21 3.65 2.34 2.73 8.55   7.69
CAPEX/Выручка, % 9% 45% 29% 13%  
структура и состав акционеров НКХП

НКХП - факторы роста и падения акций

  • Объединенная зерновая компания получила одобрение ФАС на покупку 100% акций НКХП
  • из акции, повидавшей курс в 700 руб., вышли уже все кто что-то имел в ней. Шортить ее не дают
  • акция очищена от сторонних владельцев и поэтому легко может быть скуплена с рынка
  • в час Х при скупке ОЗК с открытого рынка профит может достигнуть сотен %
  • дают дивиденды, вполне щедрые для сектора
  • цена и капа низки и при заходе банды ГТЛ и др. манипуляторов, ралли сделает планку с ходу
  • для ускорения М&А событий, указанных в "За покупку", классно если все нетерпеливые выйдут из акции. ОЗК де факто скупит весь фри флоут