Delek (DK): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Deleksmart-lab.ru | % | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2023Q4 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 09.08.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 27.02.2024 | 28.02.2024 | 28.02.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 4 196 | 4 748 | 4 748 | 4 049 | 4 049 | 17 595 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 50.1 | -2.10 | 224.7 | -137.7 | -116.0 | -31.1 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 81.9 | 326.2 | 257.5 | -44.6 | -28.5 | 510.6 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | -8.30 | 128.7 | 128.7 | -164.9 | -164.9 | -72.4 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 95.1 | 432.6 | 90.8 | 95.2 | 618.6 | ||||
CAPEX, млн $ | ? | 67.0 | 62.0 | 0.000 | 83.0 | 145.0 | ||||
FCF, млн $ | ? | 28.1 | 370.6 | 90.8 | 12.2 | 473.6 | ||||
Див.выплата, млн $ | 15.0 | 15.2 | 0.000 | 15.4 | 30.6 | |||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0.00% | 0.00% | 11.8% | 0.00% | 0.00% | -42.3% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 107.6 | 217.7 | 100.2 | 193.4 | 58.9 | 570.2 | ||||
Себестоимость, млн $ | 4 038 | 4 446 | 4 424 | 4 083 | 4 106 | 17 058 | ||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 80.4 | 82.3 | 82.3 | 79.0 | 81.3 | 324.9 | ||||
Активы, млн $ | 7 770 | 7 869 | 7 869 | 7 172 | 7 172 | 7 172 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 941.3 | 1 157 | 1 038 | 959.7 | 845.5 | 845.5 | |||
Долг, млн $ | 2 975 | 2 795 | 2 795 | 2 766 | 2 766 | 2 766 | ||||
Наличность, млн $ | 821.6 | 901.7 | 901.7 | 822.2 | 822.2 | 822.2 | ||||
Чистый долг, млн $ | 2 153 | 1 893 | 1 893 | 1 944 | 1 944 | 1 944 | ||||
Цена акции ао, руб | 24.0 | 28.4 | 28.4 | 25.8 | 25.8 | 27.0 | ||||
Число акций ао, млн | 65.8 | 64.9 | 64.9 | 64 046 868 | 64.0 | 64.0 | ||||
Капитализация, млн $ | 1 575 | 1 844 | 1 844 | 1 652 409 194 | 1 652 | 1 731 | ||||
EV, млн $ | ? | 3 728 | 3 737 | 3 737 | 1 652 411 138 | 3 596 | 3 674 | |||
Баланс стоимость, млн $ | -108 | 112 | -7 | -66 | -180 | -180 | ||||
EPS, $ | ? | -0.13 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | -2.57 | -1.13 | |||
FCF/акцию, руб | 0.43 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.19 | 7.39 | ||||
BV/акцию, руб | -1.64 | 1.73 | -0.11 | 0.00 | -2.81 | -2.81 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 1.95% | 6.87% | 5.42% | -1.10% | -0.70% | 2.90% | |||
Чистая рентаб, % | ? | -0.20% | 2.71% | 2.71% | -4.07% | -4.07% | -0.41% | |||
Доходность FCF, % | ? | -10.1% | -10.5% | 9.60% | 0.00% | 36.0% | 27.4% | |||
ROE, % | ? | -3.92% | 6.48% | 7.23% | 2.06% | 2.34% | -8.56% | |||
ROA, % | ? | -0.47% | 0.95% | 0.95% | 0.28% | 0.28% | -1.01% | |||
P/E | ? | -42.7 | 24.6 | 24.6 | 83 455 010 | 83.5 | -23.9 | |||
P/FCF | -9.92 | 10.4 | 2 456 384 | 2.78 | 3.65 | |||||
P/S | ? | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 97 675 | 0.10 | 0.10 | |||
P/BV | ? | -14.6 | 16.4 | -263.4 | -25 074 495 | -9.17 | -9.61 | |||
EV/EBITDA | ? | 15.4 | 7.62 | 8.86 | 3 546 708 | 7.46 | 7.20 | |||
Долг/EBITDA | 8.89 | 3.86 | 4.49 | 4.17 | 4.03 | 3.81 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||||
CAPEX/Выручка, % | 1.60% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 2.05% | 0.82% | ||||
структура и состав акционеров Delek |