Cara Therapeutics (CARA): годовые финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Cara Therapeuticssmart-lab.ru | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 25.02.2021 | 01.03.2022 | 06.03.2023 | 31.12.2023 | 06.03.2024 | 06.03.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 135.1 | 23.0 | 41.9 | 21.0 | 21.0 | 17.8 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 5.39 | -89.1 | -87.5 | -121.5 | -121.5 | -125.6 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 5.59 | -89.1 | -87.5 | -121.5 | -121.2 | -125.4 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 8.41 | -88.2 | -83.4 | -118.5 | -118.5 | -124.2 | |||
Операционный денежный поток, млн $ | ? | -5.49 | -60.1 | -78.7 | -92.1 | -57.5 | ||||
CAPEX, млн $ | ? | 0.349 | 0.039 | 0.043 | 2.38 | 2.38 | ||||
FCF, млн $ | ? | -5.84 | -60.1 | -78.8 | -94.5 | -59.8 | ||||
Див.выплата, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
Опер. расходы, млн $ | 129.7 | 112.1 | 122.1 | 136.3 | 136.0 | 141.5 | ||||
Себестоимость, млн $ | 107.1 | 1.55 | 7.27 | 6.17 | 6.43 | 4.27 | ||||
НИОКР, млн $ | 107.9 | 82.7 | 91.9 | 108.5 | 108.4 | 112.5 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.248 | 0.604 | 0.604 | 1.21 | ||||
Активы, млн $ | 271.2 | 247.1 | 182.2 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 249.0 | 227.5 | 158.8 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | |||
Долг, млн $ | 5.28 | 3.67 | 1.92 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | ||||
Наличность, млн $ | 180.9 | 167.0 | 145.4 | 100.8 | 101.2 | 101.2 | ||||
Чистый долг, млн $ | -175.7 | -163.4 | -143.5 | -57.6 | -58.0 | -58.0 | ||||
Цена акции ао, руб | 15.1 | 12.2 | 10.7 | 0.743 | 0.743 | 1.18 | ||||
Число акций ао, млн | 47.4 | 50.7 | 53.7 | 54.1 | 54.1 | 54.5 | ||||
Капитализация, млн $ | 717 | 618 | 576 | 40 | 40 | 64 | ||||
EV, млн $ | ? | 542 | 454 | 433 | -17 | -18 | 6 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 249 | 228 | 159 | 57 | 57 | 57 | ||||
EPS, $ | ? | 0.18 | -1.74 | -1.55 | -2.19 | -2.19 | -2.28 | |||
FCF/акцию, руб | -0.12 | -1.19 | -1.47 | 0.00 | -1.74 | -1.10 | ||||
BV/акцию, руб | 5.25 | 4.49 | 2.96 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 4.14% | -386.8% | -209.1% | -579.4% | -578.2% | -704.5% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 6.23% | -383.0% | -199.2% | -565.2% | -565.2% | -697.4% | |||
Доходность FCF, % | ? | -0.81% | -9.73% | -13.7% | 0.00% | -234.8% | -93.1% | |||
ROE, % | ? | 3.38% | -38.8% | -52.5% | -207.6% | -207.6% | -217.5% | |||
ROA, % | ? | 3.10% | -35.7% | -45.8% | -94.2% | -94.2% | -98.7% | |||
P/E | ? | 85.3 | -7.00 | -6.91 | -0.34 | -0.34 | -0.52 | |||
P/FCF | -122.9 | -10.3 | -7.32 | -0.43 | -1.07 | |||||
P/S | ? | 5.31 | 26.8 | 13.8 | 1.92 | 1.92 | 3.61 | |||
P/BV | ? | 2.88 | 2.72 | 3.63 | 0.70 | 0.70 | 1.13 | |||
EV/EBITDA | ? | 96.8 | -5.10 | -4.94 | 0.14 | 0.15 | -0.05 | |||
Долг/EBITDA | -31.4 | 1.83 | 1.64 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | ||||
R&D/CAPEX, % | 30 903% | 212 054% | 213 672% | 4 563% | 4 739% | |||||
CAPEX/Выручка, % | 0.26% | 0.17% | 0.10% | 0.00% | 11.3% | 13.3% | ||||
структура и состав акционеров Cara Therapeutics |